| 특징 테마 | 이 슈 요 약 |
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| 테마시황 | |
▷금일 국내 증시가 상승세를 보인 가운데, 테마별로는 하락 테마가 다소 우세한 모습. 국내 통신4사, 상반기 3.44조 규모 투자 완료 소식 속에 5G(5세대 이동통신)/통신장비 테마가 상승세를 보였으며, 전기차 시장 확대 및 주가 재평가 기대감 지속 등에 2차전지/전기차 테마도 상승세를 기록. 美 국무부, 전세계 여행금지 경보 해제 소식에 항공/저가 항공사(LCC)/여행 테마와 경기도민 대상 차기 대선 여론조사에서 이재명 지사의 1위 소식에 정치/인맥(이재명) 테마가 상승세를 보였음.
▷이 외에 정유, 석유화학, LPG, 건설기계, 제대혈, LED장비, 카지노, 자동차 대표주, 밥솥, 페기물처리, 화장품, 면세점, 줄기세포, 타이어, 골판지 제조, 희귀금속(희토류 등), 음식료업종 등의 테마가 상승률 상위를 기록.
▷반면, 인터넷 대표주, 슈퍼박테리아, 치매, 제약업체, 3D 낸드, 면역항암제, 바이오인식(생체인식), 생명보험, 전자파, 의료기기, 日제품 불매운동(수혜), 태풍 및 장마, 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등), 지능형로봇/인공지능(AI), 전선, 건설 대표주, 시멘트/레미콘, 반도체 대표주(생산) 등의 테마가 하락률 상위를 기록. |
| 5G(5세대 이동통신)/통신장비 | 국내 통신4사, 상반기 3.44조 규모 투자완료 소식 속 상승 |
▷한국통신사업자협회에 따르면, 이동통신3사와 SK브로드밴드 등 통신4사가 코로나19 영향에도 5G 등 통신망 투자 확대를 위해 상반기 약 3조4,400억원의 투자(CAPEX)를 집행한 것으로 알려짐. 특히, 코로나19에 따른 투자 환경 악화에도 불구하고 역대 최대 투자 규모를 기록한 지난해 상반기(3조5,100억원)와 비슷한 수준을 기록했음.
▷통신4사는 올해 하반기 이후 및 향후 3년간 무선무선·유선 통신인프라 등에 약 24조5,000억~25조7,000억원 투자를 추진할 예정이며, '디지털 뉴딜'을지원하기 위한 '데이터 고속도로'의 중심인 5G 이동통신 인프라 조기 구축 등을 위해 노력할 예정임.
▷이에 금일 에이스테크, 쏠리드, 오이솔루션, 다산네트웍스 등 5G/통신장비 테마가 상승세를 기록. |
| 2차전지/전기차 | 전기차 시장 확대 및 주가 재평가 기대감 지속 등에 상승 |
▷유진투자증권은 금일 보고서를 통해 최근 전기차 밸류체인 2차전지 업체들의 주가 급등세가 지속되고 있다며, 이는 유럽을 중심으로 7월 전기차 판매량이 급증했고, 지난주 발표된 LG화학의 실적발표회에서 긍정적인 가이던스를제시했기 때문이라고 분석.
▷아울러 전일 종가 기준 국내 Cell 메이커들의 시가총액은 경쟁사인 CATL 대비 저평가되어 있다며, 중국시장 점유율 확대로 인한 수익성 차별화로 밸류에이션 차이가 발생했던 점을 고려할 시, 한국 배터리 업체의 유럽 판매 비중 확대는 이 같은갭을 지속 축소할 수 있을 것으로 전망.
▷또한, 하나금융투자는 최근 보고서를 통해 가파른 성장이 예상되는 유럽향 전기차 시장과, 유럽향 매출 비중이 높은 한국 배터리 업체들 및 그 벤더들에 대한 Valuation Premium 부여가 지속될 것으로 분석. 특히, 2차전지 섹터의 최근 주가 흐름이 오버 슈팅의 영역이 아니라 여전히 2021년 실적을 Pricing 하는 단계에 있어, 추가적인 실적 추정치 상향 여력 및 高-Multiple 추세를 감안, 지속적인 매수를 추천한다고 밝힘.
▷이에 금일 LG화학, SK이노베이션, 삼성SDI, 엘앤에프 등 2차전지/전기차 테마가상승세를 기록. |
| 항공/저가 항공사(LCC)/여행 | 美 국무부, 전세계 여행금지 경보 해제 소식에 상승 |
▷美 국무부는 6일(현지시간) 성명을 통해 美 질병통제예방센터(CDC)과의 긴밀한조율 속에 지난 3월19일(현지시간) 코로나19로 자국민에 부과한 전세계 해외여행금지 권고를 해제한다고 밝힘. 이에 한국을 비롯해 영국, 프랑스, 스페인, 이탈리아 등 유럽 대부분 국가들이 '여행 금지'에서 '여행 재고'로 하향조정돼 미국민들이 이들 국가에 여행하는 게 가능해졌음. 다만, 중국과 브라질에 대해서는 여전히 '여행 금지' 상태가 유지되고 있음.
▷이 같은 소식에 대한항공, 티웨이홀딩스, 한진칼, 아시아나항공 등 항공/저가 항공사(LCC), 하나투어, 모두투어, 참좋은여행 등 여행 테마가 상승세를 기록.
▷한편, 전일 장 마감 후대한항공은 20년2분기 별도기준 매출액 1.69조원(전년동기대비 -44.01%), 영업이익 1,484.58억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 1,624.05억원(전년동기대비 흑자전환)으로 어닝 서프라이즈를 기록했다고 발표했으며, 약 3,365억원 (직전사업연도 매출액 대비 2.6%)규모 보잉 787 동체구조물 후속계약 체결도 공시.
▷아시아나항공 금일 실적 발표, 20년2분기 별도기준 매출액 8,185.95억원(전년동기대비 -44.73%),영업이익 1,150.79억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 1,161.53억원(전년동기대비 흑자전환). |
| 경기도민 대상 차기 대선 여론조사, 이재명 1위 소식에 강세 |
▷언론에 따르면, 경기도민을 대상으로 실시한 차기 대선주자 선호도 조사 결과, 이재명 경기도지사가이낙연 더불어민주당 의원을 앞선 것으로 전해짐. 경기일보가 지난 1~4일 도내 거주 만18세 이상 남녀 803명을 대상으로 실시한 '범여권 대선주자'에 대한 여론조사에 따르면, 이재명 지사는 29.4%의 지지를 얻어 25.2%를 기록한 이낙연 의원을 4.2%p 앞선 것으로 알려짐.
▷리얼미터가 지난달 24일부터 30일까지 전국 18세 이상 유권자 1만7,000명을 대상으로 실시한 월간 정례 광역자치단체 여론조사에 따르면, 이재명 경기도지사에 대한 긍정평가가 68.4%로 두 달 연속 1위를 기록한 것으로 전해짐.
▷이 같은 소식에 에이텍, 동신건설, 에이텍티앤 등 정치/인맥(이재명) 테마가 강세를 기록. |
