주요공시
KODEX 200TR 2020.04.08 17:55
| 종목 | 삼성 KODEX 200 Total Return증권상장지수투자신탁[주식] | |
| 변경내용 | 변경전 | 변경후 |
| 제36조(운용제한) ①집합투자업자는 투자신탁재산을 운용함에 있어___그 변경된 바에 따른다. 2. 이 투자신탁 자산총액의 100분의 30을 초과하여 동일종목의 증권에 투자하는 행위.이 경우 동일법인 등이 발행한 증권 중 지분증권(그 법인 등이 발행한 지분증권과 관련된 증권예탁증권을 포함한다. 이하 이 항에서 같다)과 지분증권을 제외한 증권은 각각 동일종목으로 본다. 제38조(투자신탁보수) ④제1항의 규정에 의한 투자신탁보수는 다음 각호의 보수율에 보수계산기간 중 투자신탁재산의 평균 잔액(매일의 투자신탁 순 자산총액을 보수 계산기간의 초일부터 보수계상 당일까지 누적하여 합한 금액을 보수계산기간 중의 일수로 나눈 금액을 말한다. 이하 같다)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다. 1. 운용보수율: 연 1,000분의 0.49 2. 지정참가회사보수율: 연 1,000분의 0.01 3. 신탁보수율: 연 1,000분의 0.1 4. 일반사무보수율: 연 1,000분의 0.1 |
제36조(운용제한) ①집합투자업자는 투자신탁재산을 운용함에 있어___그 변경된 바에 따른다. 2. 이 투자신탁 자산총액의 100분의 30을 초과하여 동일종목의 증권에 투자하는 행위. 다만, 금융위원회가 정하여 고시하 는 지수에 연동하여 운용하는 집합투자기구의 경우 동일종목이 차지하는 비중이 100분의 30을 초과하는 경우에는 해당 종목이 지수에서 차지하는 비중까지 동일종목의 증권에 투자할 수 있다. 이 경우 동일법인 등이 발행한 증권 중 지분증권(그 법인 등이 발행한 지분증권과 관련된 증권예탁증권을 포함한다. 이하 이 항에서 같다)과 지분증권을 제외한 증권은 각각 동일종목으로 본다. 제38조(투자신탁보수) ④제1항의 규정에 의한 투자신탁보수는 다음 각호의 보수율에 보수계산기간 중 투자신탁재산의 평균 잔액(매일의 투자신탁 순자산총액을 보수 계산기간의 초일부터 보수계상 당일까지 누적하여 합한 금액을 보수계산기간 중의 일수로 나눈 금액을 말한다. 이하 같다)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다. 1. 운용보수율: 연 1,000분의 0.29 2. 지정참가회사보수율: 연 1,000분의 0.01 3. 신탁보수율: 연 1,000분의 0.1 4. 일반사무보수율: 연 1,000분의 0.1 |
|
| 변경일 | 2020-04-08 | |
| 변경사유 | 운용보수 인하 및 시행령 개정사항 반영 | |
| 비고 | - | |