외국인과 기관의 전면전!그 결과는? 시장을 이기는 전략제시
2013.10.23 19:01:18 조회3112
안녕하세요! 페 라 리 입니다.
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참으로 어려운 시장이 이어지고 있습니다. 상승해도 먹을게 없고 하락하면 손실이 커지는 구조적 오류가 시장에 지속적으로 나타나고 있습니다. 상승하는 종목은 상승을 막고 , 하락하는 종목은 하락을 막아주지 않으니 어찌보면 당연한 현상일 지도 모릅니다.
금일은 괜찬다는 종목들이 대부분 하락하는 모습을 보였고 극히 일부 종목만 상승세를 기록했습니다.
상승마감한 종목들도 명목상으로만 상승한 것이지 실질적인 수익은 불가능한 종목들이 대부분이였습니다.
기관의 무차별적인 매도로 인해 중형주들이 초토화 되고 있습니다.
투자자 여러분 결국 이 또한 지나가게 될 것입니다. 지금은 힘들지만 버텨내는 투자자만이 기쁨을 맛 볼 수 있음을 명심하시기 바랍니다.
@외국인과 기관의 전면전!그 결과는?
기관의 마지막 발악이 나타나고 있다. 지수 2050에 진입하면서 기관의 매도세가 다시 강화되고 있는 모습이며 이로인해 시장도 큰 폭의 하락세로 마감했다. 중국이 최근 중앙은행의 유동성 공급을 중단하며 시보금리가 급등하는 등 통화정책 기조변화에 대한 우려를 확대시킨 것이 하락의 주된 이유였다.
금일까지 외국인은 39거래일동안 순매수 기조를 이어갔고 기관은 31거래일중 단 하루만 빼고 순매도 기조로 대응하고 있는 상황이다. 외국인이 매수하는 39거래일 동안 몇번의 하락이 있었지만 지수는 상승세를 이어갔다.
금일 거래소는 그동안 보기힘들었던 장대음봉이 출현했다. 지금까지 나타나지 않았던 장대음봉은 분명히 부담 스러울 수도있으나 외국인이 매수하는 한 이 또한 지나갈 것이다.
강력한 저항선에 부?H히면서 막바지 매물소화 과정이 진행되고 있는것으로 보인다.
얼마전에도 지수는 강력한 저항선 돌파를 위해 3주라는 시간동안 매물소화 과정이 필요했다. 이번에는 그 보다 더 강력한 저항선에 봉착했으나 이미 매물의 상당부분을 소화 한 만큼 그리 오랜 시간이 걸리지는 않을 전망이다.
2050은 펀드환매가 가장 강하게 나올 시점이기도 하나 환매부담의 마지막 가격대 이기도 하다. 이 것을 이겨내면 외국인은 가볍게 지수를 상승시킬 수 있을 것으로 보인다.
기관의 매도는 마지막 발악정도로 봐야 한다. 나올 물량이 나오게 되면 기관은 나중에 위에서라도 매수에 가담해야 할 것이다. 외국인은 돈의 힘으로 이런 현상을 유도하게 될 것이다.
전일 미국증시는 고용지표 악화가 양적완화를 연장시킬 것이라는 기대감으로 바뀌면서 상승세를 이어갔다. 옐런으로 연준의원이 교체되는 것도 양적완화 축소시기가 연기될 것임을 기대하게 만들고 있다. 이런 상황에서 시장이 바로 꺽여 내려갈 이유는 많지 않다.
결국 외국인과 기관의 전면전에서 외국인이 승리할 수 밖에 없는 상황으로 진행될 것이다.
*단기 급등에 따른 숨고르기로 판단.
최근 시장을 주도했던 조선업종이 큰 폭의 하락세를 기록했다. 그동안 조선업종은 속도조절에 실패하며 필요이상의 상승세를 기록했기 때문에 속도조절이 필요한 시점이였는데 금일 하락은 이런면에서 볼때 적당한 속도조절로 풀이해 볼 수 있다.
주도주들의 주가수준이 단기과열로 부담스러운 수준에서 발생하는 하락은 적절한 조정으로 판단해야 한다. 만약 기존 매수주체인 외국인의 매도가 출회되면서 이런 하락이 나왔다면 이것은 분명 조심해야할 신호이나 주요 매수주체가 여전히 매수하는 과정에서 발생하는 하락은 속도조절로 판단해야 한다.
*2000p전후로 유입된 펀드자금은?
국내 투자자들이 3년미만의 펀드 보유기간을 보임.
2008년까지 유입된 펀드는 대부분 2010년에 소화 되었다.
최근 나오는 펀드환매는 운용사(투신)이므로 2011년 부터 유입된 물량으로 판단된다.
이물량은 2000p넘을때 마다 환매 되었고 또 지수가 하락하면 재차 저점매수로 유입되었다. 결국.. 2000p전후로 유입된 펀드순유입은 6조원~7조원 정도로 볼 수 있다.
최근 기관의 환매로 나온 매도금액이 5조원을 넘는 상황이다.
외국인은 조금만더 소화하면 시장을 상승으로 이끌 수 있고 수익으로 물량을 처분할 수 있다.
이번에 빠져나간 기관매도는 지수가 빠지면 재유입되어 안전판 역활을 하게 될 수도 있고, 시장이 환매물량을 이겨내며 2050에 안착하게 될 경우에도 시장에 재유입 될 수 있다 .이래저래 지금 기관의 환매는 당장은 힘들지만 앞으로를 보면 나쁜것은 아니다.
기관의 환매가 지금은 악영향을 주지만 결국 기관은 울며겨자먹기 식으로 시장에 유입될 수 밖에 없다.
*펀드와 환매물량 발생시기
@이슈가 없으면 아무것도 먹히지 않는다.
지금시장은 기법도 의미가 없고, 기업의실적도 의미가 없다. 성장산업이나 정부정책, 기업자체적인 호재도 먹히지 않는 시장이 되었다. 정책에 의한 상승은 오전장 강세 후 장대음봉을 형성하는 경우가 대부분이다.
지금 그나마 먹히고 있는 것은 기한이 정해저 있는 이슈를 보유한 종목들이 아닐까 한다.
최근 이슈를 보유한 종목은?
1)싸이 관련주
싸이가 음반을 발표하기 전까지 상승과 하락을 반복하겠지만 당분간 저점을 놀여갈 가능성이 높다.
디아이, 디아이디,오로라, 와이지엔터테인등.
2)3D TV 지상파 본방송 관련..
11월 9일 예정.
3D TV테마.. 3D TV 본방송이 될 경우 가장 큰 수혜는 제작업체와 안경.
TV제조사는 큰 이득을 보기는 어려울 전망.
1)케이디씨--3D 제작관련 프로그램, 장비업체 3D의 대장주 2)잘만테크--한때 케이디씨와 함께 테마편입. 3D모니터 생산 3)이랜텍--삼성전자 3D안경 독점공급 4)아큐픽스--LG전자에 3D안경 독점공급 5)레드로버--3D프로그램 제작업체 |
방송 실시 이전까지는 상승과 하락을 보이겠지만 결국 상승파동을 보일 전망.
3)한-러 해저가스관 관련주
11월중 방문예정.
푸틴 한국방문 이전까지 상승시도 나올 가능성이 높다.
최근 급등하다 소폭 눌림이 나오고 있지만 11월까지는 강세를 이어갈 전망.
1)가스관 관련주
동양철관,--수도용 도복장 강관,주물(강관말뚝),가스관 제조/아파트건설
하이스틸--배관용 및 구조용 강관 생산업체
삼강엠엔티--후육강관 및 조선용 블럭 전문 생산업체
대동스틸--열연코일,후판,철강재,철판,BEAM 제조
디케이디앤아이-원유, 가스 대량수송을 위한 라인파이프용 철, 열연제품
2)케이블 관련주
kt서브마린--해저케이블 포설,유지,보수
3)해저연결 관련
한국선재--선재, 연선은 해저터널과 관련되어 테마주로 엮여 있음.
4)해저터널 관련주
특수건설, 울트라건설---터널굴착 관련 기술 보유
이처럼 기한이 정해진 이슈를 보유한 종목들은 그것을 믿고 상승시도를 하지만 그렇지 않은 산업과 관련된 종목들은 기관의 매도와 함께 하락이 나타나고 있다.
이런 현상이 나타나는 것은 한국경제에 대한 부담이 믿음이 없기 때문이다.
채권의 경우에도 경제상황이 극히 불안하면 단기채권을 선호하게 되고 장기 채권은 거부하게 된다.
지금 당장도 힘든데 먼 미래까지 생각할 겨를이 없는 것이다.
산업은 장기간을 생각해야 하고 이슈는 단기간에 승부를 볼 수 있다.
한국경제가 불확실한 상황에서 먼 미래를 봐야햐는 산업에는 매도가 몰리고 지금당장 승부를 볼 수 있는 종목들에만 돈이 몰리고 있는 것이다. 거래소 대형주도 앞으로 좋아질 업종 보다는 지금당장 회복을 보이는 쪽에 자금이 몰리고 있는 상황이다.
@외국인 B급 종목에 관심.
지금까지 시장을 주도했던 외국인 종목은 대부분 업종 대표주 였지만 단기과열에 따른 가격부담으로 차익매물이 쏟아지고 있는 상황이다. 반면 외국인이 매수할 수 있는 종목중 B급으로 분류되는 일부 그룹주들은 양호한 상승흐름름을 이어가고 있다.
*외국인 B급 종목은
코오롱인터스트리--최근 상승시도 발생중 LS산전--외국인 중장기 매수중 증권주(대우증권, 삼성증권, 현대증권등)--외국인 매수 유입중 제일기획--최근 외국인 매수유입 정유주(S오일, SK이노베이션, GS등) 외국인 매수 유입중 쌍용차--외국인 지속적인 매수. |
@페라리의 종목대해부.
아래 종목해부는... 추천주가 아닙니다.
주식을 잘하기 위해서는 기업내용에 대해 정통해야 합니다. 그래야 그기업의 실적과 주가가 언제 좋아지고 나뻐지는지를 예측할 수 있게 됩니다.
앞으로 시황때 마다 대형주, 중소형주 구분하지 않고 괜찬아 보이는 종목을 골라서 집중 해부하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 프린터해서 모아 두시고 자주보면 큰 도움이 될 것입니다.
5번째 종목(외국인이 매수하는 종목)
@쌍용차(003620)
. 승용차 및 기타 여객용 자동차 제조업
최대주주:마힌드라(72%)
대표이사:이유일 현대자동차 사장(해외부문)
연혁
일자 | 내 용 |
2011.03.14 | 회생설차종결 결정 |
2011.03.09 | 대표이사 변경 : 이유일 |
2010.01.19 | 대표이사 변경 : 이유일, 박영태(공동) |
2009.02.06 | 회생설차개시 결정 |
2009.01.09 | 회생절차개시 신청 |
2009.01.06 | 대표이사 변경 : 란칭송 |
*요약재무상태
매출액 증가와 함께 적자규모 대폭감소중.
부채비율은 증가하고 있으나 유상증자등으로 자본확충.
@요약—레져산업(캠핑) 성장과 함께 동반성장
다른 차종의 판매는 감소.
레져용 차량만 판매급증 했는데 이는 자전거와 캠핑인구 증가에 기인함.
자동차산업의 침체에도 맥스크루즈, 코란도 투리스모 등의 신차 출시를 통한 RV 차량의 판매
자동차 신엔진 개발, 부품 내재화, 설비 보완 등을 통한 제품경쟁력 향상 및 해외 신시장 개척을 통한 성장모색중.
2013년 2월에 출시한 코란도투리스모는 출시 5개월만에 5,275대의 판매를 기록.
*유럽시장—6.7%감소
*러이사시장 6%감소
*중국시장—12%증가.
*인도—10%감소
쌍용차는 올 8월부터 마힌드라 판매망을 통해 인도 내 120개 도시에서 렉스턴 판매중.
다른차종으로 확대시 외형성장 가능.
2014년 신차 'X100' 생산 맞춰 필요인력 충원위해 희망퇴직자 복직 추진.
올해 사상최대 수출달성!
6년만에 흑자전환(분기)
군용차로 쌍용차가 납품하기 시작! 안정적 매출 발판.
@사업내용
*주요제품 현황
(단위 : 백만원, % ) |
사업부문 | 매출유형 | 품 목 | 매출액 | 비율 | 비고 |
자동차 | 제품 | 승용 | 74,838 | 4.51 | CHAIRMAN W, CHAIRMAN H |
RV | 1,352,834 | 81.47 | REXTON W, KYRON, ACTYON, | ||
상품 | 차륜 및 | 232,894 | 14.02 | - | |
계 | 1,660,566 | 100.00 | |||
쌍용차 내수 시장 점유율
(단위 : 대, %)
구분 | 2013년 반기 | 2012년 | 2011년 | |
판매 | 총시장 | 676,823 | 1,410,694 | 1,474,552 |
쌍용차 | 29,286 | 47,700 | 38,651 | |
쌍용차 시장 점유율 | 4.3% | 3.4% | 2.6% | |
@신규사업 분야
@관계사 현황
쌍용기차유한공사(100%)—중국사업진출.
쌍용유럽파트(100%)—유럽지역 A/S , 부품공급
@투자참고사항
*토지보유 현황
평택:92만 제곱미터
창원:12만 제곱미터
기타:23만 제곱미터
*13년 6월 회계조작 의혹이 제기 된바 있음.
정리해고의 시발점이 된 회계법인의 감사보고서가 숫자가 맞지 않는 감사조서를 근거로 만들어졌다는 의혹을 제기했다
*기관은 지금 매도하고 있지만 향후 반드시 시장에 진입할 수 밖에 없다.
기관은 외국인에게 대패할 것이고 이 것을 회복하기 위해서라도 향후 큰 모험이 시작될 수 밖에 없다.
지금부터는 중소형주 최강 전문가 페라리와 꼭! 인연을 맺으셔야 합니다.
지금까지 대한민국 최저점매수를 추구하는 페라리 였습니다.
9월은 꼭! 대박 나시기 바랍니다.
이글을 읽으신분 모두 대박나세요! 그리고 아래 베스트 추천하는 센스도 ^^
추천수가 많아지면 더 좋은 시황이 써집니다.
지금은 가치를 분석하는 전문가가 승리하는 장세!
올해 10월이후 필자가 가장 자신있어하고 좋아하는 장세가 펼처질 것입니다.
이기회는 수익율 대회 1위 ! 장기회원가입 1위, 회원가입 1위, 만족도 1위를 기록하고 있는 필자와 함께 해보시기 바랍니다.
@필자가 이름 석자를 걸고 약속 드리겠습니다.
1)필자의 회원분들은 그 어떤 초보라도 프로, 특전사로 만들어 드리겠습니다.
2)어떤 상황에서도 주식시장에서 패배하지 않는 투자자로 만들겠습니다.
3)그동안 세력에게 빼앗긴 돈을 찾아 드리겠습니다.
