주식시장은 크게 외국인, 기관, 개인이라는 매수주체가 있다.

이들 매매주체에 따라 주도주가 변하게 되므로 이들이 선호하는 종목들을 공략해야 시장에서 성공할 수 있다.

개인이 시장을 주도하는 경우는 많지 않으나 가장 화려한 수익을 제공한다. 이런시장에서 외국인이 선호하는 대형주를 우량주라고 보유했다가는 시장에서 왕따를 당 할 수 있다.

그만큼 시장의 매수주체가 누구이고 어떤 종목을 매매해야 하는지가 중요하게 된다.

외국인

외국인의 입장에서 생각해보면 간단하다.

우리가 잘 알지 못하는 신흥시장 또는 해외주식을 매수할때 어떤 종목을 사겠는가? 잘 알지 못하는 소형기업을 매수할 자신이 있는가? 절대 못할 것이다. 외국인도 마찬가지다. 가장 널리 알려지고 유명한 기업을 매수할 수밖에 없다.

따라서 외국인이 시장을 이끌어 가는 장세에서는 한국 대표기업들이 상승하게 될 수 밖에 없다.

그 종목들이 비싸도 외국인의 자금이 들어오는 이상 자신들이 보유한 기업을 사게 될것이다.

전기전자:삼성전자, 삼성전기, 삼성sdi, lg전자

금융주(대형은행)

자동차(현대차, 기아차,현대모비스등)

철강--포스코

유통--신세게, 현대백화점,

건설:현대건설, gs건설

음식료:cj제일제당,

화학:lg화학등.

위 종목들이 업종별 외국인 선호종목들이다.  따라서 외국인이 시장을 주도할때는 이런 종목을 매수하면 된다.

기관

기관은 포트를 구성해야 하는 만큼 대형주, 중형주를 균형있게 매수한다.  하지만 시장을 주도하지는 못한다.

기관은 외국인선호주를 매수하지만 그 종목들을 급등시킬 수는 없다.  기관이 매수하면 외국인이 대량으로 매도를 하기 때문이다.

따라서 기관은 2등주(옐로칩)를 매수하게 된다.

외국인 비중이 비교적 적어 물량압박이 크지 않으며 실적 및 성장성을 겸비한 종목을 주도 매수하게 된다. 

기관화 장세가 연출될 경우 가치주와 성장주가 급등하게 되며 상승파동이 초장기로 진행된다.

기관선호 옐로칩

위에있는 외국인 선호주도 기관은 매수하며 그외에

lg그룹주중 옐로칩--ls산전, gs, lg,lg상사등등..

현대그룹주중 옐로칩--현대미포조선, 현대건설,현대제철, 현대모비스등.

두산그룹주--두산중공업, 두산인프라코어, 두산등.

한화기업--한화석화, 한화등.

삼성그룹주--삼성중공업, 삼성엔지니어링,삼성테크윈.삼성전기,삼성정밀화학등.

기타.. 자산주, 코스피 50종목~100종목들 사이를 공략한다.

기관이 시장의 주체로 나서게 되면 이런종목들이 급등하게 된다.

개인..

개인은 응집력이 없다.

시장이 급등하고 상투를 형성하기 마지막에 시장을 주도하는 경우가 많으나 그 기간이 극히 짧다.

시장급등으로 고객예탁금이 단기적으로 급증할때가 개인이 주도하는 장세이다.

이때.. 테마주가 폭발하며 상한가 종목이 속출한다.  초단기 대박이 자주 탄생하기 시기이기도 하다.

개인이 주도하는 장세에서는 시가총액 5000억 이하의 중소형주가 폭등하는 경우가 많다.

지금은 개인이 주도하는 장세가 아니라 개인이 매수하면 시장이 하락하는 장세이다.

개인이 매수해서 시장이 상승할때가 아니라면 개인이 매수하는 시장에서는 중소형주 매수는 자제하는게 상책이다. 최근 코스닥지수가 개인매수가 유입되면서 음봉이 출현하는 횟수가 증가하고 있다.

 @코스닥 상황 분석

코스닥은 작년 10월의 악몽이 재현되고 있다.

12년 10월 거래소는 삼성전자가 급등으로 상승추세를 이어 간 반면 코스닥은 삼성전자의 블랙홀 현상으로 인해 20% 가까운 하락세를 기록하며 초토화 되었다. 

*코스닥 일봉차트 종합분석

이번에도 외국인이 대형주를 매수하고 기관은 외국인 따라가기에 나서고 있어 중소형주 중심의 코스닥지수는 하락세를 면치 못하고 있지만 필자가 여러가지로 분석해 볼때 코스닥의 급락가능성은 낮다고 판단한다.

1)개인의 대량매수 괜찬은가?

올해초 외국인은 코스닥을 매수하기 시작했고 지금까지 1조가 넘는 순매수를 기록하고 있다. 외국인은 중간 중간 매도로 전환하기는 했지만 큰 추세는 순매수기조를 유지해 주고 있다.

이번에도 개인이 3000억 정도를 순매수해 부담이 될 수도 있지만 지금 가격은 외국인 평균단가 부근이라는 점을 볼때 추가하락 가능성은 낮다고 판단된다.

최근 외국인의 매도가 있기는 하나 지금까지 순매수한 금액에 비교해 본다면 그리 부담스러운 수준은 아니다.

코스닥 지수가 고공권에서 지금과 같은 수급구조를 보였다면 이것은 무조건 매도해야 하는 신호일 수 있으나 지금 코스닥 지수는 외국인의 대량매도가 나올 수 있는 가격대가 아니다.

2)신용잔고 수준은 괜찬은가?

2012년 10월 코스닥 대폭락전 단기간에 신용잔고가 5000억이 급증했고 올해 6월 급락전에도 코스닥 신용잔고는 단기간에 4500억이나 급증했었다.  이번에는  신용잔고의 증가폭이 1000억 정도에 불과하다.

절대적인 수치의 신용잔고는 과도한것이 사실이나 과거 코스닥에서 투매가 나올때 모두 신용잔고가 급증한것에 비해 이번에는 그런 과도한 매수가 나타나지 않았기 때문에 크게 흔들리지 않을 것으로 보인다.

3)중장기 추세가 살아 있다.

코스닥은 지난 수년간 수없는 하락파동을 기록했지만 중장기 추세는 저점이 지속적으로 높아지는 모습이다.

이번에도 510p에 대한 애착력이 강하게 작용하고 있다.

한국의 신용등급이 상향조정되고 거래소가 상승했기 때문에 이부분에서의 지지에 성공할 가능성이 높다고 판단된다.

4)급등주 새로운 환경에 적응중.

2012년말 주식시장에 단기과열장치가 마련되었는데 그중 일정폭이상 급등시에는 거래가 하루동안 정지되고 그다음 단일가매매로 전환되는 장치가 증시에 큰 충격을 주었다. 

많은 종목들이 급등하다가도 거래정지 이후에는 급락으로 돌변했고 이런것을 지켜본 투자자들은 매수자체를 꺼려하게 되었다.  하지만 최근 이런흐름에 변화가 발생했다.

일신석재가 단일가매매에서 추가로 급등하게 되면서 TPC,이화공영, 코아스등도 뒤따라서 추가급등에 성공하는 모습이 발생했는데 이것은 투자자들이 새로운 환경에 적응하고 있다는 증거가 되는 것이다.

지금은 힘들수도 있지만 올해 하반기쯤 좋은 시장이 열릴 수 있을 것이다.

9월초 까지는 힘든시기가 이어질 수도 있겠지만 추석전후로 해서 시장환경에 변화가 나타나게 될것입니다.

지금까지 대한민국 최저점매수를 추구하는 페라리 였습니다.

9월은 꼭! 대박 나시기 바랍니다.