한국은 IMF트라우마, 외국인은 수익의 추억!
2013.08.25 21:33:25 조회2559
안녕하세요! 페 라 리 입니다.
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8월 25 일(일) 오후 10시 부터
8월 27일(화) 오후 10시 부터
좋은 주말 보내셨는지 모르겠습니다. 이번 주말은 정말 날씨가 좋았던거 같습니다.
지옥같은 8월도 이제 마지막 한주를 남겨두고 있습니다.
올해 8월은 덥기도 더웠고 주식시장도 참으로 힘든 시기였기에 빨리 지나갔으면 하는 바램입니다. 물론 9월도 악재가 대기하고 있지만 그것 또한 지나갈 것입니다.
@외국인의 심리동요는 없다.
국내증시는 오지랖도 넓어서 전세계 경제에 간섭하고 유독 민감하게 반응하는 특성이 있다. 지난번에는 인도네시아 주가급락에 흔들리며 투매현상이 발생했고 그다음은 필리핀 급락에 또 과민하게 반등하기도 했다.
출구전략 실시 가능성이 점점 높아지면서 그동안 수혜를 입었던 국가들에서 투기자금이 이탈하고 있는 상황이다.
인도네이사가 급락했고 그다음은 필리핀이 급락했는데 이들 국가들의 공통점은 신 신흥국이라는 점과 최근 수개월간 환율이 급등했다는 점이다.
실제로 출구전략에 대한 가능성이 높아지면서 미국의 채권가격이 급락했고 신신흥국에 유입된 자금도 급속도로 이탈하고 있는것은 사실이다. 신 신흥국에서는 분명 외국인 자금이 빠져나가고 있고 이것으로 인해 외환위기가 터질 것이라는 위기설이 돌고 있는 상황이다.
*한국은 내국인이 흔들리고 있다.
올해초 외국인이 신 신흥국 주식을 매수하는 동안 한국증시에서는 10조원이상을 매도한바 있다. 이중 벵가드펀드 포트교체로 인한 매도금액도 포함되어 있지만 어찌되었던 외국인이 10조를 매도한것은 사실이다.
한국이 양적완화 정책에서 큰 수혜를 입었다면 지금 한국도 외국인의 대량매도가 출회되어야 하는게 자연스러운 현상일 것이나 그동안 국내증시에서는 외국인의 대량매수가 없었다.
그리고 7월부터 시작된 외국인의 매수기조에 아직까지 큰 변화가 발생하지 않고 있다.
1)한국에서 외국인 채권매도는 크지 않다.
최근 미국의 금리상승으로 인해 채권펀드의 자금이탈이 2004년 이후 최고치를 기록하고 있지만한국에서 외국인의 채권자금 이탈은 2조원 정도에 불과했다.
2)환율안정.
신흥국은 환율이 폭등하고 있지만 원/달러 환율은 안정적이다.
상승가능성은 있지만 아직 버틸만한 수준이다.
3)외국인 국내시장 모두 순매수
외국인이 7월들어 순매수한 규모
| 거래소 | 1조 5000억 순매수 |
| 코스닥 | 3220억 순매수 |
| 선물 | 10600계약 순매수 |
이 기간동안 시장이 흔들린것은 사실이나 매도의 주범은 외국인이 아닌 개인이였다.
*이또한 지나가리라....
2008년 부터 시작된 글로벌위기는 지금까지 여진을 남기고 있다. 진원지만 바뀔뿐 시장은 2008년 리먼사태의 트라우마에서 벗어나지 못하고 있는 상황이다.
미국-->유럽-->중동-->중국-->신 신흥국 으로 위기가 확산되고 있는 모습이다. 미국과 유럽의 위기도 이겨낸 시장이 아닌가? 이 또한 지나가리라' 라는 말이 있듯이 주식시장에서의 악재도 곧 지나가게 될 것이다.
세계 1위 ,2위, 3위의 위기도 이겨낸 글로벌 증시인데 규모가 작은 신 신흥국으로 인한 악재를 이겨내지 못할까? 한국은 과거 IMF의 트라우마 때문에 아시아 신흥국의 가격변동에 민감하게 반응할 수 밖에 없을 것이다. 반면 외국인은 그당시 수익을 올렸기 때문에 트라우마가 아닌 수익의 추억으로 남아 있을 것이다.
최근 한국시장에서 외국인자금 이탈이 없는 이유는 이것 때문이 아닐까한다.
@대형주 VS 소형주
지금 시장은 기관이 주도하는 장세가 아닌만큼 중형주들의 수익가능성은 희박한 상황이다.
지금 시장의 순매수 주체는 외국인 이므로 현시점에서는 소형주 보다 대형주가 유리한 상황이다. 중소형주는 보릿고개를 보내고 있고 극 소형테마주는 그래도 간혹 하나씩 터지고 있는 상황이다.
*유럽, 중국, IT업종 모두 양호
1)유럽의 경제지표 호전으로 인해 유럽과 관계가 깊은 업종.
조선업종--대우조선해양, 삼성중공업, 현대미포조선,현대중공업,
해운주(운임료상승) STX팬오션, 흥아해운
2)중국과 관련 깊은 업종
철강--바닥탈피중.
화학--롯데케미칼, LG화학, 금호석유등
3)IT업종
삼성전자, LG디스플레이 바닥다지기중.
4/4분기 성수기 대기, 신제품 출시 기대감 작동
최근 위 대형주들의 흐름이 양호한 상황이다. 시장의 추가급락 위험은 크지 않아 보인다.
*코스닥 510~515P라인 반드시 사수하라.
지난주 목요일 필자는 회원님께 코스닥 515아래로 떨어지면 단기적으로 공격적인 매수를 하라고 강조드린바 있다. 지금 코스닥은 추세를 유지하기 위해서 510은 반드시 사수해야 한다.
그리고 시장은 일단 그시점에서 지지를 받아줄 수 밖에 없는 상황이다.
목요일 -3%하락이 매수시기. (515P)
왜? 515P가 매수시점이였나?
1)볼린저밴드 하한선 완벽이탈.
필자는 단기과매도를 판단하는데 항상 볼린저밴드 이탈을 확인한다.
지난 목요일 코스닥 지수는 밴드하한선을 완벽하게 이탈했다.(하한선과 3%이격발생)
이런 현상이 발생하면 진바닥은 아니지만 최소한의 반등이라도 발생하게 된다.
(자세한 설명은 방송참여)
2)외국인 이탈이 없다.
외국인은 올해 코스닥에서 1조원 이상을 순매수 했고 7월에 이어 8월도 순매수를 이어가고 있다.
3)주봉차트상 추세를 유지하는 구간.
아래 차트를 보면 코스닥 지수가 정확히 추세선 하단에서 지지를 받았음을 알 수 있다.
(코스닥 주봉차트)
*지난 금요일 시장 상승은 있었지만 거래량이 절대적으로 부족한 상황이므로 아직까지 진바닥을 논하기는 어렵다. 한두번 변동성이 더 발생할 수도 있고 9월까지 시장은 불안감에 휘둘릴 수도 있는 상황이다.
이 시기만 지나면 시장은 반드시 재상승하게 되니 너무 겁내지 않았으면 합니다.
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