[종목전략]국제유가 상승수혜주들과 지수영향 안받는 스몰캡주들은 ?

최근   OPC의 석유감산 기대감이 확대되면서  북해산 유가인   브렌트유가는 51%대를 넘어섰다   두바이산도 49$대를 돌파하였다

 천연가스도 3.19$로 +4.72%나 급등중이다  글로벌 에너지 펀드들의 수익율이 상승중이다 

1.국제유가가 상승추세를 지속하는 경우의 수혜기업들을 찾아보자

1.)현대건설

중동국가들에 매출비중이  20%이상이고 해양플란트설비 수출등이 증가하는 기업이다 

하반기이후 대규모 건설수주 가능성이 높으며 지금은 주가수익비율이 9.38배 pbr은  0.72배로 저평가된 상태로서 기관과 외국인들이 매집중이다   올해 영업이익은 1조원을 돌파할 가능성이 높으며 순익은 6410억원으로서 전년도 보다는 약 600억 증가한 수치로 전망한다

어제 종가 40500원 대비하여(저점 4만원)   per은  9.38배   pbr은 0.72  배이다

5일선 눌림목 매수가격권은 39000원초이고 2차매수시는 38000원이다 비중은 10%이다(5%가 1차매수시 비중이다)

2).포스코대우

4조원이상의 가치를 지닌 미얀마가스전의 지분을 51%나   보유중이고 지난해 하반기 비하여 올해 상반기 수익은 25.8% 감소하였지만  3분기 영업익은 전년도 대비 1.7%하락한 893억원에서 4분기부터는 가스값 상승으로 4분기 영업익은 14% 증가한 953억원으로 추정된다

브라질 해군에 10억$ 규모의 함정건조 사업을 지난 9월29일 수주한바가 있다  2003년도에도 인도네시아 해군과 함정건조 계약을 맺은 바가 있다

세계는 이상기후변화로 인하여 국제곡물가의 불안정세가 지속되고있다 

 동사는 최근 9월30일에 중국,미얀마,우크라이나등 전략지역의 곡물사업을  확대하는 차원에서 중국 성도에서 사천양유집단과 곡물저장및  물류시설투자 사업에 관한 양해각서를 체결하였다 

최근에는 사모펀드와 투신권등이 매집중이다    1차매수권은 24550원이며 2차매수는 5일선 눌림목 매수가격권인 23800원이다  비중은 10%이다(1차비중5% 2차비중 5%)

2. 지배구조 개편 가능성이 높은 수혜주들을 찾아보자



1)태양

국내외적으로 휴대용 브탄가스및 에어졸 시장 점유율이 60%인 중소기업이지만  승일,세안산업등 6개 계열사들을 보유하고있으며이익잉여금만해도 2000억원이 넘고 총 3900억원의 자산을 보유한 집단이다

허지만 동사의 어제 현재 시가총액은 1131억원에 불과하다 

 자본금 43억원이고 중국등 해외시장으로의 수출이 증가하고있어서 올해도 작년도 대비 110억이상 증가한140억 순익이 전망된다

대주주인 현창수회장외 11인이 70.78% 주식농부 박영옥이 0.15% 자사주 7.43% 감안시 실제 유통물량은 많지가 않다 

계열사와의 합병 가능성이 높다  올해 순익 대비 PER은 7.3배 PBR은 0.84배이다

1차매수권은 60일선 12500원 2차매수권은 12000원이다 (비중은 1차매수및 2차매수 각각 5%씩 10%이다

2)아이콘트롤스

동사는  현대산업 그룹계열의 건설 IT  솔루션 제공업체이다 사업부별 매출은 스마트홈과  지능형 빌딩시스템 (IBS) M&E(Mechanical & Electrical) ,향후에는 통합에너지그룹으로 진출한다 

 친환경 연료전지와 신재생에너지및  에너지관리시스템사업을 전개한다   향후 7년내로 약100조시장이 형성 될 것으로 전망한다  국민연금공단이 6.05%지분 49만7635주를 보유중이다

참고로 공모가는 32000원이었으며 현대산업개발의지분을 3.38% 포함한 14개사의 지분의 장부상 가격은 740억이며 이익잉여금도 866억 보유중이다  부채는 30억뿐이다  10월7일 현재 동사의 시가총액은 2539억원이다

동사의 자본금은 41억원이며 작년도 순익은 141억원 올해는 223억원으로 전망하는 호실적이다

per 11.5배 pbr은 1.39배로 저평가된 수준이다  향후 매출액이 3년내로 5000억원을 돌파 할 가능성이 높으며 영업이익율이 8%수준이고  보유지분에 대한  배당금등 연간  500억이상의   순익이 가능할 전망이다

1차매수권은 3만원이다 비중은 10%이다 2차매수는 29000원대이다 비중은 10%추가이다 (총 20%이다

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