테마주
동아지질 2019.11.19 16:28
| 1. 구분 | 신주인수권행사가액의 조정 | |||
| 2. 사채의 종류 | 제5회차 무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 | |||
| - 신주인수권증권의 상장여부 | 아니오 | |||
| 3. 조정에 관한 사항 | 회차 | 조정전 가액(원) | 조정후 가액(원) | |
| 5 | 21,604 | 19,950 | ||
| 4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동 | 회차 | 미행사증권의 권면(전자등록)총액(원) | 조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) | 조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) |
| 5 | 20,000,000,000 | 925,754 | 1,002,506 | |
| 5. 조정사유 | 시세하락에 따른 행사가액 조정 | |||
| 6. 조정근거 및 방법 | 1. 조정근거 2019년 8월 8일 「주요사항보고서(신주인수권부사채권 발행결정)의 9.신주인수권에 관한 사항」중 (중략) (3) 시장가액 변동에 따른 조정: 위 (1)호 내지 (2)호와는 별도로 본건 사채 발행 후 3개월이 경과한 시점부터 [만기일의 직전일]까지 매 3개월이 경과한 날("행사가격 조정일")마다 기준가격이 해당 조정일 직전일 기준의 본건 신주인수권 행사가격보다 낮은 경우 그 기준가격으로 하향 조정된다. 단, 조정된 본건 신주인수권 행사가격은 발행 당시 신주인수권 행사가격(조정일 전에 위 (1)호 혹은 (2)호에 따라 신주인수권 행사가격이 이미 조정된 경우 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다. 기준가격: 각 행사가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격. (4) 위 (1)호 내지 (3)호에 의하여 조정된 본건 신주인수권 행사가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 본건 신주인수권 행사가격으로 하며, 각 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 신주인수권부사채의 발행가액을 초과할 수 없다. (5) 본항에 의한 조정 후 행사가액 중 원단위 미만은 절상한다. 2. 조정방법 ① 1개월 가중산술평균: 20,132.20원 ② 1주일 가중산술평균: 19,837.17원 ③ 최근일 가중산술평균: 19,872.43원 ④ 산술평균[(①+②+③)/3]: 19,947.27원 ⑤ 직전행사가격: 21,604원 ⑥ 조정행사가격(③,④중 높은금액) :19,947.27원(원단위 미만 절상) |
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| 7. 조정가액 적용일 | 2019-11-19 | |||
| 8. 이사회결의일(결정일) | - | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | |||
| ※관련공시 | 2019-08-16 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) 2019-08-08 신주인수권부사채권발행결정 |
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