테마주
우정바이오 2019.11.11 14:56
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 5 | 비상장 | 6,092 | 5,661 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 5 | 2,500,000,000 | KRW : South-Korean Won | 410,374 | 441,618 | ||
| 3. 조정사유 | 시가하락에 따른 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | 1)조정근거(전환사채 인수계약서) 행사가액의 조정 - 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날을 행사가격 조정일로 하고, 각 행사가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 행사가격보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 행사가격으로 한다. 단, 위와 같이 산출된 행사가격이 발행 당시 행사가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 행사가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%에 미달하는 경우에는 발행 당시 행사가격의 70%에 해당하는 가액을 새로운 행사가격으로 본다. - 조정된 신주인수권 행사가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 신주인수권 행사가격으로 하며, 각 신주인수권부사채의 신주인수권 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 신주인수권부사채의 발행가액을 초과할 수 없다. - 조정 후 신주인수권 행사가격 중 원단위 미만은 절상한다. 2)조정방법 ① 1개월 가중산술평균 주가 : 5,794.0원 ② 1주일 가중산술평균 주가 : 5,695.7원 ③ 최근일 가중산술평균 주가 :5,491.4원 ④ ①,②,③ 산술평균가격 :5,660.3원 ⑤ ③,④ 중 높은 가액 :5,661.0원 ⑥ 조정한도(최초행사가액*70%) :5,324.0원 ⑦ 조정전 행사가액 : 6,092.0원 ⑧ 조정후 행사가액 :5,661.0 원(원단위 절상) 3) 시가하락에 따른 전환가액 조정내역 - 2018.11.10 : 2,398원 - 2019.10.10 : 5,661원 |
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| 5. 조정가액 적용일 | 2019-11-10 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -상기사항은 시가하락에 의한 행사가액 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2018-08-08 전환사채권발행결정(제5회차) 2018-08-09 전환사채권발행결정(제5회차) 2018-08-10 증권 발행결과(자율공시)(제5회차 CB) 2018-11-12 전환가액의조정(제5회차) 2019-08-12 전환가액의조정(제5회차) 2019-08-09 전환가액의조정(제5회차) |
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