주요공시
KBSTAR 200철강소재 2020.04.09 09:00
대상 | 국내 ETF 괴리율 1% 이상 | ||||
내용 | 기준일 | 종목명 | ETF가격(원) | NAV(원) | 괴리율(%) |
2020-04-08 | KBSTAR 200철강소재 | 4,870 | 4,820.46 | 1.03 | |
발생 원인 | 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(NAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험지표로서 동 비율이 양수(+)인 경우는 일시적으로 ETF 시장가격이 순자산가치 보다 고평가된 상태를 의미하며, 음수(-)인 경우는 일시적으로 ETF 시장가격이 순자산가치 보다 저평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : KBSTAR 200철강소재의 시장가격은 04월 08일자 4,870원으로 마감하여, 순자산가치(4,820.46)보다 1.03% 고평가 되었습니다. 3. 발생원인 : 해당 ETF의 경우, 장마감 동시호가 시간대에 거래가 이루어지지 않은 상황에서 NAV가격의 하락으로 인해 종가 기준으로 순자산가치 대비 양(+)의 괴리가 발생하였습니다. 장마감 동시호가시간대에는 헤지의 어려움으로 유동성공급자(LP)의 호가제시가 원활하지 아니하여 괴리가 발생할 수 있으니 이 점 유의하시어 투자하시기 바랍니다. 4. 투자유의사항 : 괴리율 발생은 일시적으로 발생한 사항으로, 괴리율 초과발생 익일에는 원활한 유동성 호가공급을 통하여 괴리율이 축소되어 매매할 수 있으니 투자에 참고하시기 바랍니다. |
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기타 투자판단에 참고할 사항 | - |