주요공시
대유플러스 2022.05.30 08:26
| 정정일자 | 2022-05-30 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 전환가액·신주인수권행사가액·교환가액의 조정(안내공시) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-05-27 | |
| 3. 정정사유 | 기재사항의 오류 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5. 조정사유 | 신규 전환사채 발행에 따른 전환가액 조정 | 시가하락에 따른 전환가액 조정 |
| - |
| 1. 구분 | 전환가액의 조정 | |||
| 2. 사채의 종류 | 제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |||
| - 신주인수권증권의 상장여부 | 해당사항없음 | |||
| 3. 조정에 관한 사항 | 회차 | 조정전 가액(원) | 조정후 가액(원) | |
| 9 | 1,336 | 1,125 | ||
| 4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동 | 회차 | 미행사증권의 권면(전자등록)총액(원) | 조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) | 조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) |
| 9 | 20,000,000,000 | 14,970,059 | 17,777,777 | |
| 5. 조정사유 | 시가하락에 따른 전환가액 조정 | |||
| 6. 조정근거 및 방법 | 1)조정근거 라. 전환권 행사가액(이라 "전환가액"이라 한다)의 조정 (4) 위 (1)목 내지 (3)목과는 별도로 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 가산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 한다. 2) 조정방법 a. 1개월 가중산술평균주가 : 1,155.36원 b. 1주일 가중산술평균주가 : 1,113.11원 c. 최근일 가중산술평균주가 : 1,104.67원 d. a,b,c의 산술평균가액 : 1,124.38원 e. 기준주가(c와 d중 높은가액) : 1,124.38원 f. 최저 조정가액 한도 : 액면가액 g. 조정전 전환가액 : 1,336원 h. 조정후 전환가액 : 1,125원(원단위미만 절상) |
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| 7. 조정가액 적용일 | 2022-05-27 | |||
| 8. 이사회결의일(결정일) | 2022-05-27 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | ||
| 불참(명) | 1 | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | |||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | |||
| ※관련공시 | 2021-08-26 전환사채권발행결정 2021-08-27 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) 2022-02-28 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) |
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