중소형주가 1월에 강세를 보이는 이유와 최저점매수 병법
2013.12.29 21:08:21 조회7429
안녕하세요! 페 라 리 입니다.
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1월 수익의 계절이 오나? 주식을 매수할 타이밍과 신호는?
2014년 어떤 종목을 매수해야 하는가?
집중분석해 드립니다.
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이제 2013년도 단 하루의 거래일만 남겨두고 있습니다.
그래도 2013년 마지막 희망을 안겨주는 모습으로 마감되어 다행입니다.
좋은 주말 보내시고 희망찬 2014년을 준비하시기 바랍니다.
2014년은 말의해! 주가지수도 적토마 처럼 끝없이 달려보기를 기대해 봅니다.
2014년 기대감을 가지는 이유를 분석해 봅니다.
@2014년 기대감을 가질 수 있는 이유!
2014 중소형주 첫 출발은 강세를 보일 것이고 2월전후로는 약세. 그리고 3~5월 사이 본격적인 랠리를 시작할 가능성이 높다.
1)정권교체 1년 전후로 대세상승 발생.
과거 코스닥지수의 흐름을 보면 정권교체 1년~1년6개월은 항상 침체를 겪어왔지만 교체 1년이 경과된 시점 부터는 대세상승이 발생한바 있다.
올해 역시 정권교체 이후 극심한 침체장을 겪었고 지금도 그 침체장은 지속되고 있다. 일시적인 수급전환으로 1월 강세를 보일수는 있겟지만 이것이 침체장 탈출의 신호는 아닐것으로 보인다.
결국 올해 중반이 되어야 대세상승이 시작될 것으로 예상된다.
*과거 대통령 취임시기와 코스닥 급등시기
시기의 차이는 조금씩 있지만 대부분 1년전후로 급등!
a)김대중대통령 취임
1998년 2월
취임후 1년만에 급등시작..
이때는 정책이라기 보다는 IMF 극복과 밀레니엄에 대한 기대감이 컸기 때문임.
b)노무현대통령 취임
2003년 2월
이때 1년 이상 정책공백기. 시장 완벽한 침체구간.
2004년말 부터 로봇,바이오 육성으로 급등.
c)이명박대통령 취임
2008년 2월
금융위기로 시장 대폭락. 1년간 정책공백기
2008년 말부터 녹색정책발표
신재생에너지,,녹색정책으로 시장 급등.
d)박근혜 대통령 취임
올해초까지 강세를 이어갔지만 정책부재로 인해 하반기는 침체장 기록
2014년은 정권교체 후 1년이 경과되는 시점이다.
본격적인 정책이 발표될 수 있는 시점이다.
과거 노무현 정권때 1년동안 코스닥 최악의 시장이 이어지면서 코스닥시장 활성화 정책이 나왔다.
5년만의 기회가 발생할 수 있을 것이다.
2)12월은 코스피 1월은 코스닥!
지난 시황에서 필자는 과거 12월말 부터 1월까지 코스닥시장의 상승확율을 올려드린바 있다.
1월 급등시장 확율이 80%이상! 경제위기가 있었던 2008년을 제외하면 거의 100%에 가깝다.
거기에 12월 약세장을 기록한 이후 1월 강세장 확율은90%이상에 달한다.
올해도 12월 24일 이후 코스닥 시장 수급이 개선되고 있음을 볼 수 있다. 물론 아직까지 거래량이 적다는것이 가장 큰 문제이다.
*코스닥 1월 강세 이유는?
기관투자가들은 보통 12월 배당펀드와 같은것으로 인해 중대형주로 매수가 유입되지만 배당락 이후로 이부분에서 자금이 이탈해 다른곳으로 이동하게 된다.
이기간 동안 기관이 코스닥을 매도하면서 코스닥지수는 급락하게 되어 기관이 저가매력을 느낄 수 있게 된다. 올해는 헤지펀드로 인해 공매도 공격도 강하게 발생했던 만큼 이런 현상으 더욱 심했으므로 저가매력은 더욱더 커졌을 것이다.
그리고 정부의 정책과 신기술 소개가 1월에 집중적으로 발표되는 경우가 많다는 점도 기대감을 키우게 된다. 예를 들어 '2014년 유망신기술, 2014년은 이런게 뜬다. 2014년 정부의 00산업 육성, 00기업 00에 적극투자. 대충 이런식의 기사들이 많이 나오게 된다.
이때 투자자들은 대형주 보다는 중소형주를 선호하게 된다.
2014년 이전 코스닥시장은 급락했기 때문에 2014년 1월에 중소형주가 강세를 보일 확율은 90%정도로 해석해 볼 수 있다.
3)코스피 박스권상단 vs 코스닥 박스권한다
2013년 첫 출발은 코스닥 이였지만 중반부터는 코스피 였다.
올해 코스피 시장은 2050박스권 상단 돌파를 시도했지만 결국 실패하는 모습이다. 엔저현상으로 인해 대기업들의 실적이 감소되면서 박스권 상단을 돌파할 수 있는 원동력이 크게 줄어들었다.
코스피는 실적회복이 시작되는 시점까지 박스권상단 돌파가 어려워 보여 당분간 에너지 농축과정이 필요할 것으로 보인다.
반면 코스닥은 지속적인 하락으로 인해 박스권 하단부근까지 내려 왔다. 거래소와 코스닥의 괴리율이 심각하게 벌어져 있는 상태다.
이런 괴리율에 변화의 기운이 감지되고 있다.
*코스닥 거래소
4)수급의 변화!
지금 시장에서는 중소형주에 우호적인 수급신호들이 여기저기서 감지되고 있다.
수급의변화를 분석해야 한다.
시장베이시스 호전으로 인해 프로그램 매수가 대량으로 유입되고 있지만 시장 상승은 제한적이다.
거래소에 프로그램매수가 유입되면서 지수하락이 방어되나 상승도 제한적이라면 거래소의 투자매력도는 떨어지게 된다.
a)고객예탁금 증가중
13조 초반까지 떨어졌던 고객예탁금이 4일째 증가세를 기록하고 있다. 주식을 매수하려는 자금이 조금씩 유입되고 있음을 알 수 있다.
b)신용잔고 급감.
올해 6월 코스닥 신용잔고가 2조3000억까지 급증하다 급락.
올해 11월까지도 줄어들지 않던 신용거래가 최근 급감하여 어느덧 1조 9000억까지 줄어들었다.
언제나 그랬듯이 신용잔고가 고점대비 3000억 이상 청산되면 바닥이 나올 가능성이 높다.
c)대차잔고 급감
보통 대차잔고는 주가지수가 상승할때 함께 증가하게 된다. 그리고 고점이 형성되면서 대차잔고는 감소하게 된다.
중요한것은 대차잔고가 점진적으로 증가하다 급증세로 전환되면 고점이 되는 경우가 많고 점진적으로 하락하다 급격한 감소가 나타나게 되면 바닥이 되는 경우가 많다는 점이다.
대차거래가 급감했다는 것은 공매도를 위해 주식을 빌리는게 급감하고 있다는 뜻이 된다.
기관의 숏커버링을 기대해 볼 수 있는 대목이다.
d)바닥권 수급변화
코스닥 하락시 500p전후로는 외국인이 매집중.
12월 외국인 코스닥 1000억 매수.
지속적으로 매도한 하면서 코스닥을 하락으로 이끌었던 기관도 최근 3일째 순매수 전환.
*위 내용을 볼때 1월은 확실히 중소형주가 유리할 것을 예측해 볼 수 있다.
그렇다면 어떤 종목을 매수하며, 어떤 병법을 사용해야 할까?
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이제 드디어 수익의 계절이 올 것입니다.
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