외국인 포지션변화감지! 불행중다행! 가능성은?
2013.12.01 21:25:18 조회3224
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외국인의 포지션 감지! 불행중 다행?
12월 지수 하방가능성과 외국인의 지수조정가능성을 이야기드렸던 시점! 11월마지막 장 마감후 시장의 분위기를 개선할수 있는 포지션 변화가 감지되고 있습니다. 아직까지는 낙관하기 어려운 수치에 해당하지만 외국인이 무리한 하락을 유도하지 않을수 있는 한줄기 희망이 도래한 상황입니다.
위에 보이는 그래프는 현재시점까지의 동시만기 외국인의 누적포지션으로 기존 무한 하방수익포지션에서 상방 수익을 전환시켜준 모습이 확인됩니다. 콜포지션에서의 대량매수추세가 조합되면서 285포인트 이상으로 주가부양시 추가적으로 하방외에 수익이 가능한 구역이 설정된 것을 알수 있습니다.
즉 현재의 270포인트에서 285포인트 위로 올리면 외국인은 12월 만기에서 선물옵션 수익이 가능한 구조로써 247포인트 근접으로 내리는 23포인트 하락보다는 15포인트 하락의 유효확률이 생긴 시점입니다. 물론 시장이 그렇게 오를수 있는 재료가 나올수 있는 지가 중요할것으로 보입니다.
위의 자료를 확인해도 외국인은 상방수익구조를 만들어 놓은 상황! 상승유효확률의 가능성을 가지는 이유는 외국인의 상승수익포지션구간에 기관투자자의 손실구조가 갖추어진다는 상황! 외국인이 기관을 박살내려 한다면 상승포지션을 강하게 가져갈 가능성이 높다는 것을 의미합니다.
하지만 개인포지션이 역시 상승수익포지션으로 갖추어진다는 점이 부담인 상황으로 외국인이 자신만의 수익포지션을 구축하려 한다면 시장의 방향성에서 포지션 변동을 12월에 추가적으로 가져올가능성이 높으며 개인과 기관이 모두 손실을 보는 구간에 수익포지션을 만들수도 있다는 점을 기억해야 하겠습니다.
즉 11월 옵션만기처럼 12월중에도 외국인의 만기포지션은 지속적으로 유동적 변화를 가져올가능성이 높다는 점과 지수의 진폭이 많을수 있다는 점을 기억해야 할것이라는 점입니다. 상당히 대응하기 힘든 장세가 될수 있다는 점을 기억하시기 바랍니다.
아무튼 상승추세가 나올경우 종합지수의 12월 2주차 예상지수최고점은 11월 변동지수 이전포지션인2100~2150포인트까지의 상승장세를 예측할수 있겠으며 하락추세로 전환을 예상할때의 지수는 1850-1900포인트선을 예측할수 있겠습니다. 현지수상태에서 변화가 없다면 상당한 하방상방 진폭이 예측되는 구간!
결과적으로 외국인이 어떤 변동성을 주더라도 현재 포지션에서는 큰 변동성이 예측되는 구간입니다. 이러한 포지션은 중간에 햇지포지션이 구축될 가능성이 높다고 판단되며 2000포인트를 기준으로한 수익포지션이 만들어질 가능성이 높다는 점을 기억하시기 바랍니다.
환율 변동성 역시 시장 상승의 변수로 작용합니다. 하지만 현재의 다우지수 반등에 의한 달러약세가 달러유로환율의 상승을 유도하면서 우리증시의 반등을 이끌고 있다고 하더라도 엔달러에 의한 엔저효과가 원달러 가치에 회손을 주게 된다면 시장의 방향성은 우리증시의 정체로 이어질 가능성이 높습니다.
즉 1060원이하의 하락이 유도될때 외국인의 투자기대치는 높아지지만 수출수입구조상의 문제발생으로 실질적인 국내경기의 회복기대치에는 반비례 영향을 주면서 주가의 방향성 가치가 반대로 갈수 있으며 그동안 환율 방향성이 외방향으로 이어진만큼 환율 투기세력에 의한 반대파동을 유도할 가능성이 높다고 봅니다.
버냉키는 미국의 초저금리기조유지와 앞으로 테이퍼링을 이야기하면서 경기부양축소와 저금리기조를 통한 투자확대 지속효과를 누리며 부양책이 없어도 지속적으로 상승하는 경기분위기를 이끌어가고 싶어한다고 볼수 있겠으며 경기부양에도 인플레우려가 적은 만큼 지속적인 부양시 디플레이션 부담을 억제하는 의미를 가진다고 볼수 있겠습니다.
유럽역시도 지속적인 저금리기조를 유지할 가능성이 높으며 영국및 아시아 주요국가 역시도 금리인상을 크게 생각하지 않고 있는 시점에서 경기기조의 유지가능성은 높다고 볼수 있겠습니다. 저금리기조의 장기정책이 경기방향성에 위험을 줄수 있는 분위기가 아니라면 또 인플레 우려가 없다면 저금리기조를 반대할 우려는 높지 않다고 보입니다.
이에 따른 지수상승력유지및 경기회복력 지속효과를 계속 바라볼수가 있겠는데 단기 상승추세를 이끌 재료가 없다는 점에서 결과적인 파동의 원리상 지수는 하락추세로 전환될수 밖에 없다는 점을 기억하시면 되겠습니다. 지수 반등기대치가 축소되고 시장투자자금이 위험자산에서 안전자산인 국채쪽으로 대폭 전환되는 분위기가 아니라면 경기구조에 큰 문제는 없을 것으로 판단됩니다.
외국인들의 포지션 방향성이 긍정적인 구간으로 이어지거나 안정추세를 만들수 있는 새로운 포지션 구축을 시도하기를 기대해보겠습니다.
1번째는 선취 2번째도 선취 3번째도 선취! 절대 추격매수나 뇌동매매는 하지말기를.... 또 어설픈 정보믿고 지인믿고 투자하지말기를....그래야 깡통안차고 오랫동안 돈을 벌수 있다! 무리한투자는 원금회복의 시기를 더욱 늦출수 있다는 점도 잊지말기 바란다. 내자산을 소중히 여기는 자세를 가지기를....
시장투자자의 정보를 앞서야 수익을 낼수 있으며 시장투자자가 이미 매수한 종목은 상투가 된다는 점을 잊지마시기 바랍니다. 주식투자의 기본이다. 주식투자 성공의 핵심을 잊지마시기 바랍니다.
6월만큼이나 어려운장이 앞으로 도래할수 있다는 사실을 인지하셔야 하겠습니다. 거래소에 대한 무리한 선취매수역시 낭패를 볼수 있다는 점도 기억하시기 바랍니다.
모든 팍스넷 회원님들의 2013년 원금회복 및 성공투자를 기원합니다.
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