옵션만기 최종포지션과 만기후 외인포지션확인!
2013.11.13 17:53:33 조회5830
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옵션만기일 최종전략!
유난히도 외국인들의 월중 포지션변화가 많았던 11월인것 같습니다. 10월 선물272포인트와 267.5포인트에 양방향 수익포지션을 잡아놓았던 외국인은 11월에 들어오면서 그 포지션을 지속적으로 하방으로 밀어내리면서 전주까지만 해도 266.5포지션을 최대수익으로 바꾸어놓았습니다.
하지만 이번주 들어서면서 만기 포지션은 다시 263.5포인트로 하루가 지나서 다시 262.5포인트로 그 수익포지션을 바꾼 상태입니다. 최악의 포지션은 외국인이 이번만기 포지션에서 무한수익을 위해 255포인트 밑으로 장대음봉을 만드는 것인데 현재 지수구간상으로 하루남은 시점에서 쉬운 선택은 아닐것으로 보입니다.
현재 유력한 포지션은 만기일 다시 급등추세를 만들면서 262포인트 이상으로 장세변동성을 올리는 방향인데 만기전일 풋옵션 외가격포지션에서 1000%수익률~500%수익률의 대박로또옵션이 나타난 모습입니다. 오늘의 외국인 옵션매매는 양매수전략으로 그동안 누적한 풋수익을 최대수익으로 끌고 가는 모습이었습니다.
대박수익을 내고 있는 풋포지션의 내일장 청산과 콜 강세매수를 오후장부터 집중해놓은 움직임을 보았을때 내일장 상승포지션을 통한 콜대박이 유도될 가능성이 높다라고 판단됩니다. 물론 누적 풋을 더욱 강하게 수익으로 돌리면서 급락을 유도할 가능성도 적지 않다고 판단됩니다.
어찌되었건 이번만기에서 개인투자자는 모든 포지션에서 손실마감이 되는데 256포인트 밑으로 선물이 떨어지지 않거나 267포인트 위로 선물이 올라가지 않는한 손실구간에 해당합니다. 오히려 기관투자자의 투신과 금융투자의 경우 투신은 268포인트 이하권에서 무한수익 257이하권에서는 추가수익증대포지션이 나옵니다.
따라서 기관의 방어물량은 이번만기에 하방으로 추가시세가 이어질경우 나타나지 않게 될것이며 오히려 외국인의 반등포지션시도를 방해하는 흐름으로 이어질 가능성이 높다라고 보시면 되겠습니다. 금융투자의 경우에도 257포인트가 최대수익포지션으로 250포인트이상과 270포인트까지 사이에서는 수익포지션이 잡힙니다.
이에 따라서 상하방수익포지션에 신경을 크게 쓰지 않을 것으로 보입니다. 결과적으로 외국인의 상승포지션이 나올것인지에 따른 기관의 방해물량이 나오는지의 여부에 따라서 만기지수 상승력이 결정될것으로 보이며 외국인이 하방을 택할경우 기관은 오히려 이런흐름을 도와주는 움직임이 나올것입니다.
오른다면 강한 상승이 내려도 강한하락이 나올 변동성이 심각한 만기포지션이 조율될 가능성이 높다는 점을 생각하시면서 리스크관리 전략과 수익전략을 정밀하게 세우는 만기가 되어야 할것입니다. 매수시점과 매도시점을 한번이라도 놓치면 큰 변수가 발생될수 있는 만기라는 점을 잊지마시기 바랍니다.
만기 이후 12월 방향성은?
현재 시점에서 미리 이런전략을 드리기가 부담스럽지만 상당히 좋지않은 방향성이 예측될수 있습니다. 기본적으로 10월까지 상승포지션을 잡았던 외국인이 11월 들어오면서 상방포지션을 무한하방 수익포지션을 바꾼 상태입니다.
즉 만기이후에도 증시의 방향성이 조정폭을 심하게 가져올수 있는 부담감을 가지고 있으며 이에 따른 보수적 투자전략이 요구됩니다. 10월까지만해도 280포인트 상승수익포지션을 취했던 외국인은 11월부터 하방을 강하게 밀고 있으며 이는 지속적인 주가조정우려로 해석할수 있습니다.
예상과 다른 11월 3째주 4째주는 어려운 장세가 될수 있다는 점을 기억하셔야 하겠으며 현금비중과 단기매매를 반복하는 목표수익을 작게 보고 리스크관리에 만전을 기하는 전략이 중요해 보입니다. 혼자서 투자하기 상당히 어려운 장이 될수 있다는 점을 기억하시기 바랍니다.
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시장투자자의 정보를 앞서야 수익을 낼수 있으며 시장투자자가 이미 매수한 종목은 상투가 된다는 점을 잊지마시기 바랍니다. 주식투자의 기본이다. 주식투자 성공의 핵심을 잊지마시기 바랍니다.
6월만큼이나 어려운장이 앞으로 도래할수 있다는 사실을 인지하셔야 하겠습니다. 거래소에 대한 무리한 선취매수역시 낭패를 볼수 있다는 점도 기억하시기 바랍니다.
모든 팍스넷 회원님들의 2013년 원금회복 및 성공투자를 기원합니다.
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