8년전과 똑같은상황!시장을 이기는 방법 필독
2013.10.10 18:17:06 조회6733
안녕하세요! 페 라 리 입니다.
-페라리는 부(富)와 스피드의 상징! 빠른정보로 투자자에게 부를 안겨 드리겠습니다.
힘든시장 페라리와 함께 해 보시기 바랍니다.
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매주 화요일 오후 10시
매주 목요일 오후 3시 30분
빠질듯 빠질듯 안빠지고 갈듯갈듯 못가고 있는 시장이 연일 이어지고 있습니다. 많은 투자자분들의 몸도 마음도 지쳐갈 수 밖에 없는 시장인듯 합니다. 힘들다 힘들다 하면 더 힘들어 지고 어렵다 어렵다 하면 더 어려워집니다.
힘들어도 일부로라도 웃는다면 꼭 좋은 날이 올것입니다.
금일도 오전장은 좋았지만 오후에는 또 다시 힘든모습으로 마감하였습니다ㅣ
@힘든시기를 버티면 좋은날이 온다.
지금 거래소와 코스닥 양시장 모두 힘든모습이 이어지고 있다. 거래소 거래량은 2억2000만주 이하를 기록했고 코스닥은 3억주를 겨우겨우 넘어서는 모습이다.
거래소는 중요한 지지라인인 1990을 종가상으로 잘 버텨내고 있고 코스닥도 중요한 추세선인 520을 잘 지켜내고 있다. 나쁘게 보면 못가서 답답할 수 있지만 좋게 해석하면 남들 빠질때 안빠지고 잘 버텨준 것이다. 필자가 볼때 지금 국내증시는 어렵지만 지수의 상황만 보면 대견하다는 생각이 든다.
한국증시에서 외국인의 매수는 역사적인 기록을 세루고 있는데 그것도 1990~2015p 사이에서만 6조원을 순매수 하고 있는 것이다. 이쯤되면 과거에 물려 있던 펀드환매 물량도 어느정도 소화될 것으로 보인다.
*펀드환매 집중구간.
외국인 입장에서 바라보면... 만약 매도할 것이라면 이렇게 많은 물량을 잡을 필요는 없을 것이다. 결국 펀드환매물량을 소화해 내고 상방으로 가겠다는 의지로 해석해 볼 수 있다.
빠져도 고점을 돌파시켜 놓고 빠져 나올 것이다.
예전에도 2000p에서 여러번 외국인 매수가 있었고 이때는 모두 외국인이 패배하면서 마감 되었지만 지금은 그때와는 규모와 연속적인 면에서 보면 많이 다르다는 생각이 든다.
미국증시가 셧다운 장기화 부담으로 지속적인 하락세를 기록하고 있지만 국내증시는 크게 흔들리지 않았다. 이 시기만 버텨내면 셧다운도 해결될 것이고 미국의 부채한도 증액도 결국 협상될 것이다.
이렇게 되면 국내증시는 2015p 박스권을 돌파하게 될것이고 2100p전후 까지 큰 부담없이 상승세를 이어갈 수 있을 것이다.
최악의 경우 셧다운이 다음주 까지 해결되지 않고 부채한도 증액도 예상보다 늦춰 진다면 시장은 분명 1950을 하회하는 하락이 나올 것이나 결국 이것도 해결될 것이다.
지금 시장은 빠르면 17일 이전에 셧다운이 합의되고 부채한도를 증액하는데 협상할 것으로 보고 있으며 늦어질 경우 17일을 조금 넘어서고 나서 최악의 상황에서 협상을 마무리 할 것으로 예상하고 있다.
공통적인것은 대부분 투자자들은 부채한도 증액에 대해 협상 할것을 기정사실로 받아 들이고 있다는 것.
만에 하나라도 디폴트가 되는 상황까지 진행된다면 그 위험은 지금으로서는 예측하기 어렵다
*미국의 반등구간 진입
최근 미국증시는 셧다운 장기화에 대한 부담으로 지속적인 하락세를 기록했지만 차기의장으로 옐런이 지명된것과 백안관에 미국 상-하원의원을 초정한것이 추가하락을 방어하게 만들었다.
미국증시는 기술적반등 국면에 진입하였기 때문에 조금이라도 긍정적 내용이 나온다면 곧바로 반등을 시도할 가능성이 높은 상황이다.
*공포지수 단기급등. 단기적으로 과도한 공포심 발생.
저가매수가 들어올 수 있는 구간으로 판단.
국내증시는 미국의 급락에도 상승시도를 보여왔을 만큼 강하기 때문에 미국이 반등한다면 박스권돌파 시도가 나올 가능성이 높다.
얼마전 까지만 해도 한국증시는 호재에는 둔감하고 악재에 민감했지만 지금은 악재에 둔감하고 호재에 민감하게 반응하려는 모습을 보여주고 있다.
*2005년 시장을 반복하는 증시
지금 시장은 8년전인 2005년과 비슷한 모습이다.
2005년은 외국인, 연기금의 매수로 1000p를 돌파했고 지금은 외국인과 연기금 매수로 2000p돌파를 시도하고 있다. 2005년 거래소는 700p에서 1000p를 돌파하면서 1400 까지 외국인의 매수가 유입된바 있다.
그당시 시장을 주도했던 업종 역시 조선, 화학,기계 업종이였고 지금도 비슷한 모습을 보여주고 있다.
물론.. 중국경제의 성장이 가파르지 않다는점은 다른점이라 볼 수 있다.
@국내증시 현황과 목표타겟.
지금 시장은 어렵지만 쉬울수도 있다.
매수할 종목이 압축되어 있기 때문이다.
지금 시장의 매수주체가 누구인가만 생각하면 답은 간단하다
외국인이 시장을 주도하고 있으므로 외국인이 매수하는 시장의 특징만 알면 되는 것이다.
*외국인 매수장세의 특징!
1)업종대표주를 매수한다.
남의 나라에 투자하는데 알기 어려운 종목을 매수할까?
당연히 세계에서 시장점유율이 높은 기업들 위주로 매수할 것이다.
이들이 비싸더라도 이들만 매수한다.
2)급등은 없다.
외국인이 시장에 유입될때는 바스켓 매매, 비차익 거래 위주로 매수하게 된다.
특정종목들이 동반 급등하기 보다는 시총상위 종목을 고르게 매수하므로 시장수익율 전후로 상승한다
3)거래량이 줄어들게 된다.
주가가 신고가를 돌파하게 되면 거래량이 감소하게 된다. 외국인이 물량을 잡아 유동성이 감소한다
4)상승종목수가 많지 않다.
외국인은 시총상위 종목만 매수하게 되므로 지수가 올라도 상승종목수가 많지 않고 지수가 조정을 받으면 하락종목수가 압도적으로 많아지게 된다.
5)경기민감주 위주로 매수한다.
외국인이 경기방어주를 매수하는 경우도 있으나 이때는 시장을 주도하지는 않는다.
외국인이 시장을 주도할때는 경제에 대한 기대가 크다고 봐야 한다.
따라서 경기민감주를 매수하게 된다.
전기전자, 자동차, 조선, 화학, 철강, 기계업종이 최고의 타겟이 된다.
위 5가지 특징을 요약해 보면...
외국인이 매수할때는 경기민감업종 중에서 대표주를 매수한뒤, 급등을 노리기 보다는 중장기적인 상승파동을 타면서 보유해 나가야 시장보다 높은 수익을 올릴 수 있다는 계산이 나오게 된다.
@페라리의 종목대해부.
아래 종목해부는... 추천주가 아닙니다.
주식을 잘하기 위해서는 기업내용에 대해 정통해야 합니다. 그래야 그기업의 실적과 주가가 언제 좋아지고 나뻐지는지를 예측할 수 있게 됩니다.
앞으로 시황때 마다 대형주, 중소형주 구분하지 않고 괜찬아 보이는 종목을 골라서 집중 해부하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 프린터해서 모아 두시고 자주보면 큰 도움이 될 것입니다.
네번째 종목(4/4분기 성수기를 대비한 반도체 소재주)
OCI머티리얼즈(036490) 경북 영주시 소재.
반도체, TFT-LCD 공정용 가스 전문생산기업
*요약 재무재표
영업이익과 순이익은 감소.
주가 하락으로 PER과 PBR이 최저치로 하락. 저평가 매력이 커지는 구간.
자산가치는 꾸준하게 증가하고 있음.
부채비율:73%(감소)
최대주주:오씨아이(49%) 국민연금(6%) 신영자산운용 5%
대표이사:조백인 서강대학교
요약:반도체회복, AMOLED성장기대, 2차전지 회복, 태양광회복
반도체가격 상승효과 하반기에 발생.
자산가치 대비해서도 저평가 수준에 진입.
야심차게 2차 전지용 전해액 소재(LiPF6) 시장 진출한 이후 업황악화로 부진하였지만 2013년 전기차 확산기대. 2차전지 산업 활성화 가능.
앞으로 정부의 소재산업 육성. 히든챔피언 기업 육성
최근 히든챔피언 종목들 대부분 고공행진중이나 동사는 업황부진으로 주가하락.
한때 코스닥 시가총액 상위 종목이였으므로 서울반도체 처럼 주가회복 가능.
해외업체들의 가격인하가 실적악화 요인.
700억 규모 모노실란 공급계약 해지는 부담요인.
@사업영역
반도체, LCD 패널, 태양광전지 제조에 사용되는 특수가스(NF3, SiH4, WF6, DCS) 제조 사업을 영위
세계적으로 몇몇 일부의 업체만이 생산하는 과점 시장임.
NF3의 첫 국산화를 성공시켰으며, 현재 NF3 생산량 세계 1위 업체
@NF3(삼불화질소)--반도체, LCD 및 태양전지 CVD 챔버내 세정용 가스
NF3가 잔류물과 화학반응을 일으켜 챔버내의 잔류물을 제거한다.
@SiH4(모노실란)--반도체나 LCD 또는 박막태양전지 제조상의 CVD에 사용되는 특수가스
태양광전지의 소재로 사용되고 있다.
모노실란 제조 기술을 보유한 회사는 미국,일본,한국 정도이며, 국내는 소디프신소재가 유일
@WF6(육불화텅스텐)--반도체 배선형성 공정에 사용
@DCS(디클로로실란)--반도체 공정에 사용
| 구분 | 매출유형 | 품 목 | 구체적용도 | 주요상표등 | 매출액 (비율) |
|---|---|---|---|---|---|
| 특수가스 | 제품/ 상품 | NF3, WF6 SiH4, DCS | 반도체,LCD 및 태양광전지용 특수가스 | OCI Materials | 171,371 (99%) |
| 기타 | 제품 | HF외 | - | - | 2,030 (1%) |
| 계 | - | - | 173,401 (100% | ||
@신규사업 . 연구개발 실적
| 연구과제 | 연구기관 | 연구결과 | 기대효과 | 제품명 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단거리 수송용 중대형 리튬폴리머전지 | 내부연구소 외 | 개발완료 | 전지출력향상 | LiB용 음극활물질 | |
| 리튬 이차전지용 주석계 음극활물질 | 개발완료 | 전지용량향상 | |||
| 리튬 이차전지용 고용량 금속복합계 음극활물질 개발 | 개발완료 | 전지용량향상 | |||
| 고안정성 탄소-실리콘 복합체 음극소재 개발 | 개발완료 | 전지용량안정성 향상 | |||
| 고출력 리튬이차전지용 음극소재 개발 | 개발완료 | 전지출력향상 | |||
| 초고용량 리튬이차전지용 음극소재 개발 | 개발완료 | 전지용량향상 | |||
| 고순도 GeH4 제조공정 개발 | 개발완료 | 반도체, LCD, 태양전지의 효율향상 | Germane | ||
| 고순도 Si2H6 제조공정 개발 | 내부연구소 | 개발완료 | 모노실란(SiH4)대비 반응온도, 증착속도 향상 |
@관계사 현황.
소디프비엠티(8%)--
기타 일본과 대만법인 보유
@투자참고사항.
특수가스 부분은 태양전지, 반도체, LCD산업 성장할 수록 동반성장함.
중국 시장 선점 및 원가 경쟁력 강화를 위해 NF3 공장 건설을 결정, 이는 향후 실적 증진에 일조할 것임.
반도체와 LCD 제조공정에 필수적인 특수가스 NF₃(삼불화질소) 공급을 급격히 확대하고 있음. 두배이상확대.
특수 가스 산업은 대규모 생산설비와 고도의 기술력이 필요해 진입장벽이 매우 높음.
AMOLED 및 박막형 태양전지의 성장과 중국 LCD 시장 진출로 성장이 기대됨.
공격적인 AMOLED 공장 증설에 따라 동사의 특수가스 제품인 NF3(삼불화질소)와 모노실란(SiH4)의 성장기대.
지금부터는 중소형주 최강 전문가 페라리와 꼭! 인연을 맺으셔야 합니다.
지금까지 대한민국 최저점매수를 추구하는 페라리 였습니다.
9월은 꼭! 대박 나시기 바랍니다.
이글을 읽으신분 모두 대박나세요! 그리고 아래 베스트 추천하는 센스도 ^^
추천수가 많아지면 더 좋은 시황이 써집니다.
지금은 가치를 분석하는 전문가가 승리하는 장세!
올해 10월이후 필자가 가장 자신있어하고 좋아하는 장세가 펼처질 것입니다.
이기회는 수익율 대회 1위 ! 장기회원가입 1위, 회원가입 1위, 만족도 1위를 기록하고 있는 필자와 함께 해보시기 바랍니다.
@필자가 이름 석자를 걸고 약속 드리겠습니다.
1)필자의 회원분들은 그 어떤 초보라도 프로, 특전사로 만들어 드리겠습니다.
2)어떤 상황에서도 주식시장에서 패배하지 않는 투자자로 만들겠습니다.
3)그동안 세력에게 빼앗긴 돈을 찾아 드리겠습니다.
