안녕하세요! 페 라 리 입니다.

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8월 20 일(화) 오후 10시 부터

 

요즘 시장은 대형주와 극소형주들이 좋은 모습을 보이고 있습니다.

한반도 정세 변화로 인해 테마주들이 큰 시세를 분출하고 있는데 이에대한 집중분석 시간을 갖도록 하겠습니다.  많은 참여 바랍니다.

 

어느덧 8월도 중순을 지나 하순으로 가고 있습니다. 이제 휴가철도 끝났으니 다음주 부터는 좀더 좋은 시장이 열릴 수 있을 것으로 기대합니다.

 

 

 

@글로벌증시 종합분석

지난 시황에서 필자는 미국의 속임수 고점돌파 패턴으로 하락전환 가능성을 언급해드렸고 공포지수 변곡점 발생에 대해서도 언급해 드린바 있다. 그 후 미국증시는 3일째 하락파동을 이어가고 있는 모습이다.   글로벌 증시의 현주소를 알아보고 향후 대응전략을 세워두어야 할 시점으로 판단된다.

 

 

1)미국-그레이트 로테이션 가능한가?

 

채권을 매도하고 주식을 매수하는 그레이트로테이션에 대한 논란이 지속되고 있다. 최근 미국 국채시장이 하락하는 반면 주식시장이 상승하고 있기 때문에 나타나는 현상으로 판단된다.

2012년 글로벌자금이 채권으로만 이동했던것과는 달리 2013년은 주식쪽으로 자금이 대거이동해 왔다.

 

그레이트로테이션이 언급되는 이유

 

1)채권의 실질수익율 최저점 확인

 

2)안전자산 선호현상의 감소

미국,유럽의 경제지표가 호전되면서 안전자산 보다는 수익에 초점.

 

3)연준의 금리인상 또는 자산매입 중단고려.

이것은 채권뿐만 아니라 주식에도 악재지만 주식시장에는 단기악재로 판단

 

4)4년동안 채권시장과 주식시장 자금유입 스프레드 최고점

 

하지만 최근 출구전략에 대한 논란이 거세질때 마다 주식시장과 채권시장이 함께 출렁인것을 보면 현시점을 그레이트로에이션으로 간주하기는 방해요소가 많은 상황이다.

 

 

 

*경제지표vs 출구전략 누구힘이 센가

 

미국이 출구전략을 하는 이유는 계획대로 경제지표가 양호해 지고 있기 때문이다. 그동안 경제상황이 어려워도 돈의힘에 의해 상승해 왔고 이제 건강상태가 양호해져 처방약을 줄이려고 하는 상태인 것이다. 

아무리 건강상태가 호전되 간다 하더라도 그동안 의지했던 약을 끊는것은 큰 아픔을 줄 수 밖에 없다.  따라서 현재상황에서는 경제지표보다 출구전략의 힘이 쎌 수 밖에 없는 상황이다.

 

출구전략의 강도가 어느정도냐에 따라 시장의 충격도 달라지게 될것이다.

미국의 입장에서도 최대한 조금씩 채권매입을 줄여나가는 전략을 선택할 가능성이 높다.

 

 

2)중국-리커창효과 ,경기부양기대감

 

중국의 국무원총리 리커창은 중국의 경제성장율 7%이하는 용인하지 않을것이라고 밝힌바 있다.

이것이 중국증시의 급락을 막아 놓은 상태다.

최근 중국은 미니경기부양책에 속도를 붙이고 있는 상황이다. 기술혁신, 인프라건설, 환경분야에 대규모 자금을 투자한다고 밝혔고 채권도 지속적으로 발생하고 있다.

 

*하지만 대규모 경기부양책은 없을 것으로 판단됨.

 

 

 

*제조업지수 호조

중국의 PMI지수가 예상치를 상회하고 있다.

50.3에 불과하지만 미국의 소비회복이 중국으로 서서히 영향을 미치고 있다는 평가가 나타나고 있는 상황이다. 

 

죽어가던 중국증시가 바닥을 치고 상승했고 이것은 국내증시에 긍정적인 영향을 미치고있다.

 

3)유럽-제조업지수 호조

 

유럽의 제조업지수가 44를 최저점으로 50.3까지 반등하고 있는 모습이다. 회복을 넘어 성장으로 가고 있다는 기대감을 높여주고 있는 상황이다.

 

하지만 유럽의 리스크는 여전히 진행상태에 있다는 점은 부담요인.

 

 

-->그리스 실업률 최고치경신

유럽리스크의 그리스 위기는 여전히 골칫거리다. 실업율이 27%를 넘어서면서 사상최고치를 돌파하고 있어 유럽의 회복과는 반대로 가고 있는 상황이다.

출구전략이 시행될 경우 또 한번 그리스발 악재가 살아날 수도 있는 상황이다.

 

-->이탈리아 재정부채 최고치 기록

이탈리아의 국가 부채가 사상 최대 규모인 1조 9460억 유로 (1.946 Trillion Euro / 2886 조원 ) 로 늘어났다. 지금은 주식시장으로 자금이 유입되고 있어 이런 악재들이 묻히고 있지만 출구전략이 시행될 시점에서는 투기세력들이 이런 악재를 이용해 또 다시 하락에 베팅할 가능성도 여전히 높은 상황이다.

 

 

*이번주 미국의 양적완화를 예고했던 잭슨홀미팅이 예정되어 있다.

 

22일부터 24일까지 사흘간 와이오밍주 잭슨홀에서 캔자스시티 연방준비은행이 주최하는 연례 통화정책 심포지엄, 속칭 `잭슨홀 미팅`이 예정되어 있다.

벤 버냉키 의장이 과거 1차부터 3차까지의 양적완화 계획이 모두 이 행사에서 예고한바 있다.

 

 

올해는 버냉키 의장이 일찌기 불참의사를 밝혔고 마리오 드라기 유럽중앙은행(ECB) 총재와 마크 카니 영란은행 총재도 행사에 참석하지 않기로 하면서 관심이 크게 떨어진 상태이긴 하다.

 

최근 미국증시가 출구전략 부담으로 급락했지만 지금당장 추가급락의 가능성은 크지 않다고 판단 되나 출구전략에 대한 불안감이 커지는 9월에 접어들면 다시 한번 출렁일 가능성이 높다.

 

 

@국내증시의 현주소

 

국내증시는 미증시 상승에도 큰 반응을 보이지 않았기 때문에 미국의 일시적인 하락에도 큰 영향을 받지 않는 모습이다. 미증시가 연속적인 충격에 빠지지 않는한 독자적인 흐름을 보일 가능성이 높다.  

 

거래소시장은 집나간 아버지 삼성전자가 돌아오면서 1900선을 회복하는데 성공했다.  삼성전자는 성수기인 4/4분기를 앞두고 있는 만큼 추가반등에 대한 기대감이 높은 상황이다.

 

하반기 삼성전자는 신제품 출시와 함께 스마트워치도 공개할 예정이므로 이에 대한 관심이 커질 수 있는 상황이다. 또한OLED TV도 세계에서 극착을 받아 하반기 주가회복 가능성은 여전히 남아 있는 상황이다.

 

삼성전자의 반등이 이어질 경우 거래소는 1980근처까지 상승시도가 나올 수도 있다.

 

지난 금요일 국내증시는 미증시의 200포인트 이상급락도 이겨내는 모습이 나왔고 일봉캔들상 4일째 양봉이 출현해 더욱 긍정적인 패턴으로 진행되고 있다.

 

 

*거래소 일봉차트

얼마전 1930까지 상승했으나 저항을 이기지 못하고 하락.

거래소 전고점 지지받으며 반격성공.

1930을 다시 한번 돌파할 경우 1980전후까지 반등시도 가능.

 

 

*삼성전자 일봉차트

 지수에 비해 삼성전자의 상승은 미약했다.

삼성전자는 20일선 돌파후 2일째 양봉으로 숨고르기중. 추가상승 가능성이 높다.

 

 

*코스닥도 반격시도 가능.

 

일시적인 호재공백.수급공백,정책공백 주도주가 없는 상황 테마주는 단기성 이슈가 있어야 상승한다



삼성전자의 반등이 나오면서 중소형주 중심의 코스닥지수는 7거래일 연속 음봉이 출현했다.

(일시적인 삼성전자 블랙홀 현상발생)

 

이런 코스닥시장에서 미증시 하락은 오히려 긍정적인 영향을 주었다.

 

그동안 코스닥시장이 음봉이 출현할때 외국인 매수는 지속적으로 유입되었기 때문에 급작스러운 변동성 확대의 위험은 크지 않은 상태였다.

 

거래소에서 삼성전자의 상승이 나온 후 코스닥에서도 IT부품주들이 반등을 주도할 가능성이 높아지고 있는 상태다.

 

*한달간 증시 기상도

 

8월 1-2째주는 섬머랠리를 기대했던 자금이탈+본격 휴가철로 인해 거래가 침체되며 힘든시장을 보여왔지만 이번주로 본격휴가철이 모두 마무리 되고 투자자들 대부분이 증시로 돌아오게 된다.

 

실제 지난주말 부터 거래량이 조금씩 회복되는 모습을 보여주었다. (코스닥 4억주 임박)

 

8월초 시장이 선 조정을 받은만큼 반격시도가 나올 가능성은 높아진 상태!

 

출구전략에 대한 논란이 최고조에 달하는 9월전까지는 상승시도가 나타날 가능성이 높다.

 

8월 3-4주는 상승 가능성이 높아 대체적으로 투자자들의 심리도 맑을 것으로 보임.

 

8월 마지막주에 접어들면서 9월 위기설이 불거지면서 변동성이 확대될 가능성이 높아 투자자들의 심리에 먹구름이 짙어질 가능성이 높다.

 

따라서 다음주부터 10일정도는 증시에 우호적으로 접근하되 마지막주 부터는 신규매수는 자제하면서 철저하게 시장을 객관적으로 바라보는 전략이 필요할 것으로 보인다 .

 

 

 

 

@하반기 유망산업

 

1)차량경량화

코프라,현대 EP –대장주

동양강철, 대유신소재

코다코,우리산업

 

 

2)LED 관련주

서울반도체, 루멘스,동부라이텍등

 

3)AMOLED관련주

AP시스템, 테라세미콘,에스엔유

혁명적 대바닥 종목은 정회 원 공개

 

4)스마트폰 부품주 단기반등

에스맥,알에프텍,피델릭스,파트론,자화전자,플렉스컴등

 

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