테마주
테라젠이텍스 2019.04.25 16:23
1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
8 | 비상장 | 11,600 | 10,800 | |||
2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
8 | 20,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | 1,724,137 | 1,851,851 | ||
3. 조정사유 | 시가 하락에 의한 전환가액의 조정 | |||||
4. 조정근거 및 방법 | 1. 조정근거 본 사채 발행 후 매3개월이 되는 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 85% 이상으로 한다. 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다 2. 조정방법 (가) 1개월 가중산술평균주가 : 10,624.79원 (나) 1주일 가중산술평균주가 : 10,788.26원 (다) 최근일가중산술평균주가 : 10,694.27원 (라) (가),(나),다)의 산술평균: 10,702.44원 (마) 기준주가[MAX(다,라)] : 10,702.44원 (바) 조정전 행사가액 : 11,600원 (사) 조정가액(MIN(마, 바)) : 10,750원(호가단위 미만 절상) (아) 전환가액의 한도 : 10,800원(85% 하한) (자) 최종 전환가액(MAX(사,아)) : 10,800원 |
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5. 조정가액 적용일 | 2019-04-25 | |||||
6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
불참(명) | - | |||||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||||
※ 관련공시 | 2018-10-23 전환사채권발행결정(제8회차) 2018-10-25 증권 발행결과(자율공시)(제8회차 CB) 2019-01-25 전환가액의조정(제8회차) |