특징테마

- 테마시황 -

▷금일 국내 증시가 상승세를 보인 가운데, 테마별로는 하락 테마가 다소 우세한 모습. 국내 통신4사, 상반기 3.44조 규모 투자 완료 소식 속에 5G(5세대 이동통신)/통신장비 테마가 상승세를 보였으며, 전기차 시장 확대 및 주가 재평가 기 대감 지속 등에 2차전지/전기차 테마도 상승세를 기록. 美 국무부, 전세계 여행금지 경보 해제 소식에 항공/저가 항공사(LCC)/여행 테마와 경기도민 대상 차기 대선 여론 조사에서 이재명 지사의 1위 소식에 정치/인맥(이재명) 테마가 상승세를 보였음.

▷이 외에 정유, 석유화학, LPG, 건설기계, 제대혈, LED장비, 카지노, 자동차 대표주, 밥솥, 페기물처리, 화장품, 면세점, 줄기세포, 타이어, 골판지 제조, 희귀금속(희토 류 등), 음식료업종 등의 테마가 상승률 상위를 기록.

▷반면, 인터넷 대표주, 슈 퍼박테리아, 치매, 제약업체, 3D 낸드, 면역항암제, 바이오인식(생체인식), 생명보험, 전자파, 의료기기, 日제품 불매운동(수혜), 태풍 및 장마, 코로나19(진단/치료제/백 신 개발 등), 지능형로봇/인공지능(AI), 전선, 건설 대표주, 시멘트/레미콘, 반도체 대표주(생산) 등의 테마가 하락률 상위를 기록.


- 5G(5세대 이동통신)/통신장비 -

국내 통신4사, 상반기 3.44조 규모 투자 완료 소식 속 상승.

▷한국통신사업 자협회에 따르면, 이동통신3사와 SK브로드밴드 등 통신4사가 코로나19 영향에도 5G 등 통신망 투자 확대를 위해 상반기 약 3조4,400억원의 투자(CAPEX)를 집행한 것으로 알려짐. 특히, 코로나19에 따른 투자 환경 악화에도 불구하고 역대 최대 투자 규모를 기록한 지난해 상반기(3조5,100억원)와 비슷한 수준을 기록했음.

▷통신4사는 올해 하반기 이후 및 향후 3년간 무선무선·유선 통신인프라 등에 약 24조5,000억~25조7,000억원 투자를 추진할 예정이며, '디지털 뉴딜'을 지원하기 위한 '데이터 고속도로'의 중심인 5G 이동통신 인프라 조기 구축 등을 위해 노력할 예정임.

▷이에 금일 에이스테크, 쏠리드, 오이솔루션, 다산네트웍스 등 5G/통신장비 테마가 상승세를 기록.


- 2차전지/전기차 -

전기차 시장 확대 및 주가 재평가 기대감 지속 등에 상승.

▷유진투자증권은 금일 보고서를 통해 최근 전기차 밸류체인 2차전지 업체들의 주 가 급등세가 지속되고 있다며, 이는 유럽을 중심으로 7월 전기차 판매량이 급증했고, 지난주 발표된 LG화학의 실적발표회에서 긍정적인 가이던스를 제시했기 때문이라고 분석.

▷아울러 전일 종가 기준 국내 Cell 메이커들의 시가총액은 경쟁사인 CATL 대 비 저평가되어 있다며, 중국 시장 점유율 확대로 인한 수익성 차별화로 밸류에이션 차이가 발생했던 점을 고려할 시, 한국 배터리 업체의 유럽 판매 비중 확대는 이 같은 갭을 지속 축소할 수 있을 것으로 전망.

▷또한, 하나금융투자는 최근 보고서를 통해 가파른 성장이 예상되는 유럽향 전기차 시장과, 유럽향 매출 비중이 높은 한국 배 터리 업체들 및 그 벤더들에 대한 Valuation Premium 부여가 지속될 것으로 분석. 특 히, 2차전지 섹터의 최근 주가 흐름이 오버 슈팅의 영역이 아니라 여전히 2021년 실적을 Pricing 하는 단계에 있어, 추가적인 실적 추정치 상향 여력 및 高-Multiple 추세 를 감안, 지속적인 매수를 추천한다고 밝힘.

▷이에 금일 LG화학, SK이노베이션, 삼성SDI, 엘앤에프 등 2차전지/전기차 테마가 상승세를 기록.


- 항공/저가 항공 사(LCC)/여행 -

美 국무부, 전세계 여행금지 경보 해제 소식에 상승.

▷美 국무부는 6일(현지시간) 성명을 통해 美 질병통제예방센터(CDC)과의 긴밀한 조율 속에 지 난 3월19일(현지시간) 코로나19로 자국민에 부과한 전세계 해외여행금지 권고를 해제 한다고 밝힘. 이에 한국을 비롯해 영국, 프랑스, 스페인, 이탈리아 등 유럽 대부분 국가들이 '여행 금지'에서 '여행 재고'로 하향조정돼 미국민들이 이들 국가에 여행하는 게 가능해졌음. 다만, 중국과 브라질에 대해서는 여전히 '여행 금지' 상태가 유지되고 있음.

▷이 같은 소식에 대한항공, 티웨이홀딩스, 한진칼, 아시아나항공 등 항공/저가 항공사(LCC), 하나투어, 모두투어, 참좋은여행 등 여행 테마가 상승세를 기록.

▷한편, 전일 장 마감 후 대한항공은 20년2분기 별도기준 매출액 1.69조원(전년동기대비 -44.01%), 영업이익 1,484.58억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 1,624.05억원(전년동기대비 흑자전환)으로 어닝 서프라이즈를 기록했다고 발표했으며, 약 3,365억 원 (직전사업연도 매출액 대비 2.6%)규모 보잉 787 동체구조물 후속계약 체결도 공시.

▷아시아나항공 금일 실적 발표, 20년2분기 별도기준 매출액 8,185.95억원(전년동기대비 -44.73%), 영업이익 1,150.79억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 1,161.53억원(전년동기대비 흑자전환).


- 정치/인맥(이재명) -

경기도민 대상 차기 대선 여론조사, 이재명 1위 소식에 강세.

▷언론에 따르면, 경기도민을 대상으로 실시 한 차기 대선주자 선호도 조사 결과, 이재명 경기도지사가 이낙연 더불어민주당 의원 을 앞선 것으로 전해짐. 경기일보가 지난 1~4일 도내 거주 만18세 이상 남녀 803명을 대상으로 실시한 '범여권 대선주자'에 대한 여론조사에 따르면, 이재명 지사는 29.4% 의 지지를 얻어 25.2%를 기록한 이낙연 의원을 4.2%p 앞선 것으로 알려짐.

▷리얼 미터가 지난달 24일부터 30일까지 전국 18세 이상 유권자 1만7,000명을 대상으로 실시한 월간 정례 광역자치단체 여론조사에 따르면, 이재명 경기도지사에 대한 긍정평가가 68.4%로 두 달 연속 1위를 기록한 것으로 전해짐.

▷이 같은 소식에 에이텍, 동 신건설, 에이텍티앤 등 정치/인맥(이재명) 테마가 강세를 기록.


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