특징테마

- 테마 시황 -

▷금일 국내 증시가 옵션만기일을 맞아 개인 순매수 등에 상승한 가운데, 주요 테마들도 상승이 우세. 특히, 文 대통령의 한국판 뉴딜 종합계획 직접 발 표 소식 속에 풍력에너지, 태양광에너지, 스마트그리드 등 그린 뉴딜 관련 테마와 재 택근무/스마트워크, 전자결제, 지능형로봇/인공지능(AI) 등 디지털 뉴딜 관련 테마들 이 일제히 상승. 정부의 소부장 2.0 전략 발표 등에 반도체 장비/재료/부품 테마가 상승했고, 한샘 2분기 어닝 서프라이즈 등에 리모델링/인테리어 테마도 상승. 언택트 수혜 기대감이 지속되고 있는 가운데 디지털전환 수혜 기대감이 커지면서 인터넷 대표주가 상승했고, 전기차로의 페러다임 전환 속 전기차/2차전지 테마가 상승.

▷아울 러 EU 집행위가 유럽 수소 전략을 발표한 데다 美 수소트럭 업체 니콜라 주가 급등 등에 일부 수소차 테마가 상승했으며, 북한 핵탄두 개발 정황 포착 소식에 일부 방위산 업/전쟁 및 테러 관련주도 상승. 이 외 CCTV & DVR, NI(네트워크통합), 밥솥, 마리화 나(대마), 일자리(취업), 그래핀, 인터넷은행, 삼성페이, 폴더블폰, 보안주(정보) 등 의 테마가 상승률 상위를 기록.

▷반면, 타이어, 희귀금속(희토류 등), 태풍 및 장마, 스포츠행사 수혜(올림픽 등), 여행, 유전자 치료제/분석, 시멘트/레미콘, 건설 기계, 백화점, 건설 대표주 등의 테마가 하락.


- 풍력 및 테양광에너지/스마트워크/전자결제 등 -

文 대통령 한국판 뉴딜 종합계획 직접 발표 소식 속 상승.

▷전일 청와대는 7월13일 문재인 대통령은 국민보고대회를 개최해 코로나19 국난 극복 전략으로 제시한 한국판 뉴딜 종합계획을 직접 발표할 계획이라고 밝힘. 당정청 합의 를 거쳐 마련된 종합계획안에는 한국판 뉴딜의 주요 사업과 이를 위한 재정 규모 등이 포함된 것으로 알려짐.

▷한편, 5월10일 문재인 대통령은 취임 3주년 연설에서 한국판 뉴딜의 양대 축으로 디지털 뉴딜과 그린 뉴딜을 제시한 바 있음.

▷이 같은 소식 속에 동국S&C, 씨에스베어링 등 풍력에너지, 한화솔루션, 신성이엔지 등 태양광에너지, 누리텔레콤 등 스마트그리드 등의 테마가 그린 뉴딜 수혜 기대감에 상승. 아 울러 알서포트, 링네트 등 재택근무/스마트워크, KG이니시스 등 전자결제(전자화폐), 로보로보, 데이타솔루션 등 지능형로봇/인공지능(AI) 등의 테마가 디지털 뉴딜 수혜 기대감에 상승세를 기록.


- 반도체 장비/재료/부품 -

정부, 소부장 2.0 전략 발표 등에 상승.

▷금일 정부는 일본의 수출규제와 '포스트 코로나' 글로벌 공급망 재편에 선제적으로 대응하기 위한 방안 등이 담긴 '소재·부품·장비(소부장) 2.0 전략'을 발표했음.

▷해당 전략에는 소재·부품·장비 공급망 관리 대상 품목을 기존 100개에서 338개 이상으로 확대하고, 글로벌 소부장 강국 도약을 위해 2022년까지 기술 개발에 5조원 이상을 투입하는 내용과 첨단투자지구를 지정하는 등 맞춤형 인센티 브도 강화하는 방안 등이 담겼음.

▷또한, 文 대통령은 이날 이천 SK하이닉스를 방문해 일본의 대한국 수출규제 관련 "우리는 일본과 다른 길을 걸을 것"이라며, "위기 를 기회로 삼아 글로벌 첨단 소재·부품·장비(소부장) 강국으로 도약할 것"이라고 밝힘.

▷이 같은 소식에 해성디에스, 예스티, 싸이맥스, 케이씨텍 등 반도체 장비/재료/부품 테마가 상승세를 기록.


- 리모델링/인테리어 -

한샘, 2분기 어닝 서 프라이즈에 관련주 동반 상승.

▷전일 장 마감 후 한샘은 2분기 실적발표, 20년2분기 연결기준 매출액 5,171.77억원(전년동기대비 +25.87%), 영업이익 230.06억원(전년 동기대비 +172.32%). 이와 관련, 삼성증권은 영업이익이 컨센서스를 상회했다며, 이는 코로나19로 인한 집 가꾸기 트렌드에 힘입은 인테리어 가구 실적 증가와 높은 주택 거래량 증가율에 기인한 리하우스 실적 향상 등 때문이라고 분석.

▷이 같은 소식에 한샘이 급등했으며, 현대리바트, 국보디자인, 에넥스 등 여타 리모델링/인테리어 관련주들도 2분기 실적 호조 기대감이 커지면서 상승세를 기록.


- 인터넷 대표주 -

디지털전환 시대 수혜 기대감 지속 등에 상승.

▷키움증권은 온라인 데이터 의 활용이 빈번해지는 현 시점에 코로나19의 영향으로 오프라인의 데이터들까지 디지 털로 전환되고 있다며, 디지털전환 시대의 최고 수혜는 플랫폼 기업이라고 밝힘. 또한, 데이터3법의 시행으로 훗날 개별기업들의 익명처리를 한 데이터들이 오픈될 경우 빅데이터 분석틀이 각광받을 것으로 전망.

▷이러한 업체들은 이미 다양한 데이터들을 조합하여 Target광고, 추천서비스, 금융서비스를 제공하는 분석틀을 보유하고 있다며, 그 중 커머스를 비롯해 검색데이터, 콘텐츠 소비데이터 등을 보유하고 금융데이터까지 영역을 확장하려는 NAVER와 카카오가 최선두에 자리할 것으로 전망.

▷이 같 은 분석에 카카오, NAVER 등 인터넷 대표주가 상승세를 기록.


- 전기차/2차전지 -

전기차로 패러다임 전환에 대한 valuation premium 부여 분석 등에 상승.

▷ 한국투자증권은 보고서를 통해 판매량/연간 이익이 전통 완성차 OEM 대비 현저히 낮음에도 Tesla의 시가총액은 내연기관차 1위 업체인 Toyota를 뛰어넘었으며, 이는 전기차로의 패러다임 전환에 대한 시장의 valuation premium 부여라고 밝힘. 아울러 2차전지 주식들도 과거에 경험하지 못한 valuation 영역에 진입하며 주가 re-rating이 이뤄지고 있다고 밝힘.

▷또한, 코로나19에서 회복하기 위한 각국의 정책들이 2차전지의 주요 전방산업인 전기차와 친환경에너지(ESS연계)에 우호적이라며, 하반기 2차전지 수요는 빠르게 정상화 될 것이라고 밝힘.

▷이 같은 소식에 상아프론테크, 대보마그 네틱, LG화학, 엠플러스 등 전기차/2차전지 테마가 상승세를 기록.


- 수소차 -

EU 집행위, 유럽 수소 전략 발표 속 일부 관련주 상승.

▷현지시간 8일 EU집행위원회는 EU 수소 경제 규모를 올해 기준 20억 유로(약 2조6,970억원)에서 2030년까지 1,400억 유로(약 188조8,140억원)로 확대시키는 것이 주요 내용을 담은 유럽 수소 전략을 발표함. 이 과정에서 일자리 14만 개를 창출할 계획이며, EU 수소 경제 규모가 2050년까지 최대 4,700억 유로(약 633조7,950억원)에 달할 수 있는 것으로 알려짐.

▷EU 집행위원회는 이를 위해 역내 각국과 에너지, 자동차, 화학, 운송 등 각 분야 기업 총 200개 이상이 참여하는 민관 수소연합을 결성하기로 했으며, EU 예산에서 수소 이니셔티브 재원을 기존의 2배로 확대할 것으로 전해짐.

▷아울러, 현지시간 8일 뉴욕증시에서 JP모건의 긍정적 분석 등에 美 수소전기트럭 개발 스타트업체인 니콜라 가 34.30% 급등세를 보임.

▷이 같은 소식 속 에스에너지, 두산퓨얼셀, 일진다이 아 등 일부 수소차 테마가 상승세를 기록.


- 방위산업/전쟁 및 테러 -

北, 평양 원로리 지역서 핵탄두 개발 정황 포착 소식에 일부 관련주 상승.

▷외신에 따르면, 북한 평양시 만경대구역 원로리 일대에서 핵개발 의심 시설이 가동 중인 정황을 보여주는 위성 사진이 포착된 것으로 전해짐. 해당 지역은 북한 내 핵 시설로 기존에 는 신고되지 않은 곳으로 전문가들은 해당 시설이 핵탄두 제조와 관련이 있는 것으로 추정하고 있음.

▷한편, 美 중앙정보국(CIA)과 국방부는 북한 핵 개발 프로그램과 원로리의 연관 여부에 대한 입장 표명을 거부한 것으로 알려짐.

▷이 같은 소식에 빅텍, 솔트웍스, 스페코 등 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승세를 기록.


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