특징테마

- 테마 시황 -

▷금일 국내증시가 경제 재개 기대감 및 코로나19 백신 개발 기대감 지속 등에 큰 폭으로 상승한 가운데, 주요 테마들도 대부분 상승. 특히, 中 철강가격 상승세 지속 등에 철강 주요종목 및 철강 중소형 테마가 큰 폭으로 상승했고, 전기차 시장 확대 기대감 속에 전기차 및 2차전지 테마도 연일 상승. 남북교류협력법 개정안 입법 추진 소식에 남북경협, 철도, 전력설비 등 대북 관련 테마들도 상승했으며, 글 로벌 경제재개 확대 속 공장 재가동 기대감 등에 자동차 대표주 및 부품 테마도 상승.

▷아울러 카타르발 대규모 LNG선 발주 기대감 등에 조선 및 조선기자재 테마가 상승했고, 국내 여행 활성화 등 내수 부양책 기대감 속에 여행 테마도 상승. 이 외 친환경차 공공부문 비율을 2030년까지 90%까지 늘리는 방안이 추진된다는 소식이 전해진 가운데 수소차 테마가 상승했고, 정유, 구충제(펜벤다졸 등), 전기자전거, 건설 대표주, LPG, GTX, 전력저장장치(ESS), 항공/저가 항공사, IT 대표주, 석유화학, 공기청정기, 아이폰, 항공기부품 등의 테마가 상승률 상위를 기록.

▷반면, 홈쇼핑, 재택 근무/스마트워크, 소매유통, 삼성페이, LCD BLU제조, 제4이동통신, 손해보험, 편의점 등 일부 테마는 하락.


- 대북 관련주 -

남북교류협력법 개정안 입법 추진 소 식에 강세.

▷통일부는 금일 남북교류협력법 개정안을 마련해 정부 입법을 추진할 예정이라고 밝힘. 이번 개정안을 통해 남북 교류협력을 위한 북한 주민 접촉 시 신고 만 하면 되고 이산가족이 북측 가족과 연락하거나 우발적 만남에는 신고를 면제하는 등 대북 접촉 절차가 간소화되고 지방자치단체를 남북 간 협력사업의 주체로 명시해 직접 대북사업을 추진할 수 있는 것으로 알려짐.

▷이와 관련 정부는 오는 27일 오후 2시부터 남북교류협력법 개정안 온라인 공청회를 진행하고 의견을 수렴한 뒤 정부 입법 절차를 밟아 연내 국회에 제출할 계획이라고 밝힘.

▷이 같은 소식에 인디에 프, 제이에스티나, 신원, 아난티, 좋은사람들 등 대북 관련주가 상승세를 기록.


- 철강 주요종목/철강 중소형 -

中 철강가격 상승세 지속 등에 강세.

▷전일 키움증권은 보고서를 통해 美/中 무역갈등 고조와 中 양회 경기부양책에 대한 실망감에 도 불구하고 경기회복 기대감에 중국 철강가격은 상승세를 지속하고 있다며 예전과는 차별화된 모습을 보이고 있다고 밝힘. 철근은 5개월래 최고치를 기록하며 코로나19 이전 수준으로 회복되었으며, 열연도 4주째 상승세를 기록하고 있다고 밝힘.

▷아울 러 전일 한국투자증권은 코로나19 이후 중국 철강 수요 증가는 국내 철강재 가격 하락 압력을 줄이는 요인으로 작용할 것이라며, 3분기부터 시작되는 판재류와 봉형강의 마진 스프레드 확대는 철강사들의 실적 개선으로 이어질 것이라고 밝힘.

▷이 같은 분석 속에 세아제강, 동국제강, 문배철강, NI스틸 등 철강 주요종목/철강 중소형 테마가 큰 폭의 상승세를 기록.


- 2차전지/전기차 -

전기차 시장 확대 기대감 지 속 등에 강세.

▷유진투자증권은 최근 보고서를 통해 EU가 그린 뉴딜안 중 2025년 까지 전기차 공용 충전소 200만개 건설 등이 포함된 전기차 부문의 부양책을 발표했다며, 이러한 계획들이 조율을 거쳐 6월달에 최종 확정될 것으로 예상된다고 밝힘.

▷아울러 미래에셋대우는 최근 보고서를 통해 테슬라의 중국 공장 가동으로 원가 경쟁력이 대폭 개선된 가운데, 올해 중반부터 중국 판매량이 빠르게 증가할 것으로 기대되는 등 하반기 전기차 수요가 예상보다 강할 가능성이 높다고 분석.

▷또한, 정부가 추진하는 '한국형 뉴딜'에 '그린뉴딜'이 포함되면서 2차전지 관련 기업이 수혜를 볼 수 있다는 기대도 지속되고 있으며, 정부 부처를 비롯한 공공부문에서 구매하는 수소 ·전기차 등 친환경 차량 비율을 2030년까지 이를 90%까지 늘리는 방안이 추진된다는 소식이 전해짐.

▷이 같은 소식에 전기차 시장 확대 기대감이 지속되면서 대보 마그네틱, 상신이디피, 천보, 삼성SDI, SK이노베이션 등 2차전지/전기차 테마가 상승 세를 기록.


- 자동차 대표주/부품 -

글로벌 경제재개 확대 속 공장 재가동 기대감 등에 상승.

▷글로벌 각국의 경제재개가 확대되고 있는 가운데, 자동차 업체 들의 공장 재가동 기대감이 커지는 모습. 특히, 기아차 멕시코가 현지시간 25일 가동 준비를 거쳐 26일부터 생산을 재개한다고 밝힌 가운데, 멕시코 공장이 가동을 시작하 면 현대/기아차의 모든 해외 공장이 가동되게 됨.

▷한편, 메리츠증권은 자동차 업종에 대해 지난 2월 시작된 코로나19에 따른 글로벌 주요시장의 소비침체가 점진적 안정화 국면에 진입했다며, 현대/기아차 뿐만 아니라 대부분의 글로벌 OEM들도 주요 지역 생산거점에 대한 가동 재개를 시작했다고 밝힘.

▷이 같은 소식에 현대차, 기아차, 현대모비스, 만도 등 자동차 대표주/부품 테마가 상승세를 기록.


- 조선/조선기자재 -

카타르발 대규모 LNG선 발주 기대감 등에 상승.

▷하나금융투자 는 보고서를 통해 지난 주말 카타르 에너지 장관은 한국 조선소를 대상으로 100여척의 LNG선 발주 계획을 발표했다며, 카타르의 대규모 LNG선 발주가 한국 조선소들의 도크를 가득 채우게 될 것이고 이는 경쟁 선사들의 발주 심리를 자극하게 될 것으로 분석.

▷아울러 대규모 LNG선 발주는 LNG추진 엔진 수요를 높이게 될 것이라며, 보냉재 기업같은 LNG관련 선박 기자재 기업들의 실적 개선폭을 더욱 높이는 결과를 가져오게 될 것이라고 언급. 특히, HSD엔진의 실적은 시간이 지날수록 더욱 높아질 것으로 보 인다고 덧붙임.

▷이 같은 분석에 대우조선해양, 한국조선해양 등 조선과 HSD엔진, 태웅, 성광벤드, 동성화인텍 등 조선기자재 테마가 상승세를 기록.


- 여행 -

국내여행 활성화 등 내수 부양책 기대감에 상승.

▷일부 언론에 따르면, 국내여행 활성화와 소비촉진 등의 내용을 포함한 하반기 경제정책방향과 3차 추가경정예산안이 다음주 문재인 대통령 주재로 열리는 비상경제회의에서 발표될 것으로 알려짐.

▷이와 관련 국내여행 패키지 상품을 구매하면 오는 9~11월 한시적으로 30%의 할인혜택 을 제공하는 방안과 지난 2014년부터 봄/가을에 2주간 시행하는 여행주간을 4주로 연 장하고 코레일의 기차상품, 고속버스(코버스), 공유차량 등을 이용할 경우 일정한 금 액을 깎아주는 특별교통 할인혜택 등의 방안이 추진될 것으로 전해짐.

▷이 같은 소식에 하나투어, 모두투어, 레드캡투어 등 여행 테마가 상승.



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