인포스탁 2024.02.26
[하나증권]
비플라이소프트(148780) :
- 다가오는 AI 시대에 필수적인 역할을 수행할 데이터 전문 기업
- 턴어라운드는 이미 완료, 글로벌 메가 트렌드와 함께 이익 구간 진입 전망
RFHIC(218410) :
- 23년 4분기 영업이익 66억원(+450% YoY) 전망. 방산 부문 실적 개선에 기인
- 추가 주파수 경매에 따른 실적 개선 기대감이 높아지는 양상
씨앤씨인터내셔널(352480) :
- 국내 대표 색조 브랜드사의 미/일/동남아로의 외형 확대로 인한 수주 증가
- 2024년 관광객 유입에 따른 색조/중저가 Q의 성장으로 주요 고객사 물량 확대 기대
케이카(381970) :
- 완성차 중고차 시장 진입에도 시장지배력 훼손되지 않아 밸류에이션 할인 요인 해소
- 2024년 실적은 이커머스 확대, 경매 매출 증가를 통해 턴어라운드 할 것
KCC(002380) :
- 유기 실리콘 업황 바닥 통과. 투입원가 점진적으로 하락예상되기 때문
- 자사주 17% 보유. 삼성물산 지분 가치 2조원 중후반으로 절대 저평가 상태
강원랜드(035250) :
- 3월 둘째주 이사회를 앞두고 자사주 소각, 배당 확대 등 관련 모멘텀 기대
- 2024년 예상 PBR은 0.9배 수준으로 1배 이하의 수준
금호석유(011780) :
- 인도의 motorization 수요에 따라 합성고무 수입 폭발적으로 증가 전망
- 자사주 18% 보유, 순현금 상태로 주주환원 여력 충분
삼성전기(009150) :
- 24년 스마트폰 중국 및 유럽 중심으로 회복 전망으로 26일 MWC 2024 이벤트 예정
- 24년 상반기 MLCC 중심으로 호실적 전망되어 타 IT 업체 대비 실적 차별화 가능성
카카오뱅크(323410) :
- 기존 은행들과 차별화된 대출성장률과 이익개선 추세를 보여주며 양호한 실적 시현 중
- 지난달 31일부터 시작된 전세대출 갈아타기 등이 성장 관련 추가 모멘텀으로 작용 중
한국전력(015760) :
- smp가 낮게 형성되고 있어 2024년 실적 눈높이 4분기 실적발표 이후 개선 기대
- 26일 발표 예정인 정부 정책에서 상장 공기업 관련 구체적 대책이 언급되는지 확인 필요
[한국투자]
DB손해보험(005830) :
- IFRS17 도입에 따른 CMS 경쟁 심화에도 안정적인 DPS 우상향 시현
- 23년말 기준 K-ICS 비율은 231.1%로 업계 상위권. 충분한 주주환원 여력
- 기업 밸류업 프로그램 세부 내용 확인 후 적극적 주주환원 전략 발표 기대
제외 종목
[하나증권]
현대차(005380) : 종목 교체로 제외
삼성SDI(006400) : 종목 교체로 제외
LG전자(066570) : 종목 교체로 제외
하나금융지주(086790) : 종목 교체로 제외
LG생활건강(051900) : 종목 교체로 제외
금호석유(011780) : 종목 교체로 제외
한국금융지주(071050) : 종목 교체로 제외
KCC(002380) : 종목 교체로 제외
현대백화점(069960) : 종목 교체로 제외
톱텍(108230) : 종목 교체로 제외
[한국투자]
삼성전자(005930) : 장기 보유에 따른 리밸런싱으로 편출