인포스탁 2022.08.22
[키움증권]
고려아연(010130)
- 이차전지용 전해동박 1.3만톤에서 6만톤으로 증설발표해 이차전지 소재로 사업확대 및 중장기 성장성 강화
- 한화그룹의 5% 지분확보 를 통한 전략적 제휴로 수소사업 등 신사업분야에서 향후 시너지 기대
펄어비스(263750)
- 트리플 A급 신작 출시를 통한 성장성을 지속적으로 보여줄 수 있다는 점을 경쟁사 대비 차별적 우위로 제시
- 붉은사막 인게임 영상 공개 시기는 올해 4분기 중후반대로 관측, 퀄리티 및 게임성 차별화 관점에서 글로벌 유저들에게 긍정적인 피드 백을 확보할 경우 기업가치 업사이드 트리거로 작용할 것으로 판단
삼성카드(029780)
- 채권시장 안정화로 유동성 위기 우려 해소
- 금융회사 중 자본비율, 유동성 비율 높아 방어주 역할 기대
씨에스윈드(112610)
- 미국 인플레이션 감축법 상원통 과로 미국 풍력시장 확대 및 신재생에너지 관련주 주가 상승
- 2분기 실적 컨센서스 상회하며 1분기보다 크게 개선, 4분기로 갈수록 이익모멘텀 확대 전망
코스맥스(192820)
- 하반기부터 국내 주요 고객사의 납품가 인상과 해외 법인 회복세로 수익성 개선 흐름 가시화될 것으로 기대
- 화장품 OEM 시장 내 동사의 경쟁력은 여전. 최근 차익실현 매물 출현으로 밸류에이션 매력도 상승, 저점 매수 기회라고 판단
비에이치(090460)
- 2Q22 영업이익 241억원으로 시장 전망치 상회, 북미 고객사향 신제품이 이끄는 하반기 실적
- Application 다변화로 성장성 확보, 매수 기회로 판단
레 이(228670)
- 신제품 RAY FACE의 OPM 상승 기여도가 높아질 것
- 중국시장 공략 확 대를 위한 발판 마련
백산(035150)
- 2Q22 영업이익 83억운 하반기 수익성 개선 전망
- 차량 내장재 성장 Cycle 진입, 주가는 저평가
슈프리마(236200)
- 바이오 인식 및 출입보안 신규 수요에 주목
- 성장성 감안하면 여전히 저평가 국면
플래티어(367000)
- 국내 D2C 시장의 최대 수혜 기업, 내년 해외시장까지 확장 계획 중
- 매년 이익률이 높아지는 구조적 성장
[하나증권증권]
현대모비스(012330)
- 2분기 실적 완성차 생산 차질과 비용 증가 등으로 부진했으나 주가에 선반영
- 하반 기 고객사들의 생산 증가와 납품단가 상승으로 실적 개선 전망
하나금융지주(086790)
- 원/달러 환율 하향안정화시 단기적으로 주가 반등 폭이 가장 클 수 있음
- SKT, 하나금융지주 지분 매입으로 수급 모멘텀 + 3분기 실적 기대감 유효
S-Oil(010950)
- 이번 겨울 유럽 가스 및 전력 가격 폭등하며 디젤 공급부족 심화 가능성
- 중 국도 전력난과 Teapot 가동률 하락 감안 시 이번 겨울 석유제품 공급부족 가능성
한국가스공사(036460)
- 호주 Prelude 재가동으로 2분기 유의미한 실적 개선 가능할 것
- 아시아 LNG 가격 추가 강세. 유가보다도 실적 영향력이 커지는 모습
대웅제 약(069620)
- 나보타 성장과 환율효과, 이익률 높은 품목 매출 성장이 수익성 개선 기여
- 나보타 유럽, 나보타 중국, 이나보글리플로진 출시 예정. 영업이익률 개선 기대
대상(001680)
- 국내 실적 개선으로 2Q 영업이익 YoY +6.8% 증가한 486억원 기록하며 예상치 상회
- 하반기 갈수록 곡물 투입 부담 경감으로 국내외 전분당 스프레드 개선 전망
세아제강(306200)
- 북미 에너지용강관 시장 호황 수혜, 2H 해상풍 력 및 LNG터미널용 수주 기대
- 현 주가 PER 2배, PBR 0.5배 수준. 올해 예상 ROE 26.6% 감안 시 저평가 판단
이녹스첨단소재(272290)
- 2Q 영업이익 YoY +62% 증가한 322억원 기록하며 컨센서스 상회
- OLED TV, 스마트폰 패널 감산에도 고수익 매출 비중 상승 따른 구조적 성장 가능
클리오(237880)
- 페리페라 아마존 1위 등 비중국 글로벌 매출 신장 긍정적
- 하반기 면세점/중국 소비 회복, 미국 사업 확대 기대
제일테크노스(038010)
- 올해 수주량의 80~90% 수준 확보해놓은 원자재 기반으로 수익성 크게 개선
- 2022년말 데크플레이트 및 NRC 수주잔고 1,786억원으로 전망
[한국투자증권]
ISC(095340)
- 서버 CPU용 소켓 매출 증가. 올해 CPU/AP향 매출액 +158% YoY 추정
- 전체 매출에서 메모리 비중 34%로 내려오며 영업이익률 가파르게 높아질 것
제외 종목
[키움증권]
고려아연(010130) : 종목교체
씨에스 윈드(112610) : 종목교체
포스코인터내셔널(047050) : 종목교체
신세계(004170) : 종목교체
비에이치(090460) : 종목교체
클리오(237880) : 종목교체
레이(228670) : 종목교체
라온테크(232680) : 종목교체
슈프리마(236200) : 종목교체
빅솔론(093190) : 종목교체
[하나증권증권]
현대모비스(012330) : 종목교체
하나금융지주(086790) : 종목교체
한화솔루션(009830) : 종목교체
GS건설(006360) : 종목교체
코스맥스(192820) : 종목교체
동원F&B(049770) : 종목교체
SGC에너지(005090) : 종목교 체
와이지엔터테인먼트(122870) : 종목교체
쏠리드(050890) : 종목교체
제일테크노스(038010) : 종목교체
[한국투자증권]
유한양행(000100) : 투자매력 약화
[작 성일자 : 2022/08/22 08:11]