작년부터 브라질채권 다 청산하고 매매하지마전략과 해외 펀드etf하지마

위 전략을 강조해드린 이유는 환율변동성과 파생상품 채권변동성에 크게 뿌러질수있으니 귀중한 자산 신토불이 대한민국 주식중에 수출주나 경기민감주 하지말고 내수주및 가치주중심으로 압축하는데 그 기준이 바이오와 정부 정책관련주로 압축화전략을 수립해드렸다.

이제 바이오주는 내수주이기보다는 미래성장성 수출주+가치주로도 부상하고있고 집중해드린 선도주로 녹십자셀이 바닥에서 100%이상 급등파동이 나왔는데 이제부터 시작이라고 판단중이고 그렇게 되는 이유가 외부에서 지속적으로 변동성과 불확실성이 증폭된 것으로 판단하기 때문이다

오죽하면 3년동안 종합지수 지수로 접근하는 상품이나 매매하지마 시가상위종목은 헷지펀드 롱-숏전략에 이용당할테니 귀중한 자산 판돈에 쓰게 유동성공급하지마시고 중소형주 가치주중심으로 종목차별화전략에 집중하라고 강조해드렸는데 이제 하나 하나 그 징후가 나타나기 시작함

4-7월달코스에 바이오 회계불확실성과 심지어는 5/8일 전후해서 삼성바이오로직스 상장폐지 기사가 도배하는 상황을 보고 직관적으로 30년 이상 경험치로 개미투자가 갖고 있지 못하게 다 털리게 하는 악재나 뉴스가 시장을 도배해서 그 관련주가 피바다 투매가 형성되면 시장은 묘하게 그쪽으로 큰 급등파동이 나온다는 직관으로 삼성바이오로직스 35만대 바겐세일이고 상폐절대 안되니 집중매수해서 50만돌파하기전에 무대응--이것이 대장주일테니

이런 전략을 방송이나 글로 집중적으로 올려드렸는데

삼바는 55만도 구경하게 해주는 상황이 전개되었다.

그 이유는 어느 기준부터 --시작은 8/16일이 변곡점이었는데 그 이후부터는 바람의 방향이 바이오주중심으로 바뀐것을 실전매매하신분들은 체험하고 계실것이다

여기서 바이오 집중전략은 직관적으로 현재 장세가 2014-2015년 종목장세의 재현같이서 ----

그때 경험하신분은 아실것이고 그때 종목장세 경험못하신분들은 공부해보사길

이때 삼성전자 시가상위종목 하락시키면서 시장의 에너지를 종목장세로 유입하게 만들면서 저점네서 10배 이상 급등하는 종목을 부지기수로 만드는 시장이었다

개인적으로 2019-2020년까지 이런 종목장세의 재현으로 판단중이다

이렇게 만드는 원동력중에 글로발 변동성이 한 축을 담담할것으로 예측해서인데 브라질 변동성과 아르헨티나 터키등은 이미 뿌러졌고 다음타자가 이태리로 생각해서 이태리 경고해드린 것인데 여기도 포퓰리즘정부가 집권하면서 정치리스크와 국가부채 파생상품연결고리가 2019년 3월말로 잠정 정해져있는 브렉시트가 노딜 브렉시트로 갈 가능성이 높아서

노딜브렉시트+이태리 카오스가 겹치면 안봐도 비디어라서

그래서 유럽펀드및 여기에 연결고리되는 파생상품etf는 옆에도 가지마전략을 수립해드린것이다.

이태리하고 우리하고 무슨상관---이런 생각을 가진분들은 여러분들이 홍콩이나 중국 펀드나 채권형 펀드 이자많이 준다고 안전자산인줄알고 가입하신 중에  기초자산이 유럽스톡스50인덱스로 설정된것이 이번 노딜브렉시트와 이태리 카오스에의해서 급락하면 이것이 전염효과로 확산되면서 홍콩-중국펀드로 이어지게된다는 것이다

오늘 해외증시보면--- 이태리 정부가 포풀리즘 정책을 쓰겠다고 해서 이태리가지수가 하루만에 3.7%급락했는데 금년고점은 2018년 5/7일 24544p에서 오늘 종가가 20711p이니 이미 고점에서 15.6% 하락한 상황인데 여기서도 추가 하락에너지가 작동한것이다

개인적으로 내년 3월말까지 최악의 경우 15000-16000p까지 열어놓겠다

이유는 이제 무디스와 s&p의 이태리 신용등급강등카드가 바로 나갈것이고 여기 연결고리로 파생상품 설계한 은행주가 급락할것이고

터키가 스페인-카타르 연결고리 파생상품과 대출연결고리가 많았는데 이태리는 국가부채가 문제가되는 나라인데 긴축정책을 해도 현상유지가 될까하는데 포퓰리즘정부가 들어서고 국가부채가 eu가 커트라인으로 제시한 선도 넘어서는 상황이 나오니 이태리도 eu탈퇴하는것이 아닌가하는 뉴스나 전망이 앞으로 도배할것이고

이것이 가장강한 독일과 프랑스를 곤혹스럽게 할것으로 판단됨

이렇게되면 파생상품연결고리가 터지면서 유럽은행주 급락파동이 해외로 퍼진 자금의 회수전략으로 전개되는지도 2019년 추적해야할것임

이것은 2016년 1-2월부터 시작된 미국 유럽전세계의 유동성장세 급등장세를 마무리하고 붕괴시키는 전초전이 되는지도 추적해야할 것임

그런 가운데 아시아권을 보면 미 중 무역분쟁은 이제 군사력분쟁으로 확산될 조짐이 보이고 여기에 유탄맞는것이 대만-대만반도체와 우리 한국항공우주 어제 하한가 급락도 보이지 않는 연결고리를 생각하면 충분히 생각했어야 하고

그래서 5만원돌파시 수주 기대감에 몸 힘들어가지마시고 매도전략을 수립해드린것이고 ---

미국이란 나라가 전략적 자산이 되는 비행기수주를 자국기업에서 선정하지 우리에게 주겠냐하는 직관이 실제로 맞아떨어지는 결과가 나온것이고 앞으로도 마찬가지 우리나라에게는 투트랙전략을 쓸것이니 북방주도 옛날하고 다르니 북방주 대장주 현대엘리베이터현대건설 현대로템 현재 위치에서 매매하느니 다른전략으로 이동해드린 것임

그래서 북방주에 신북장주로 테마화시켜서 먹고 마시고 관광하고 비정치적으로 지원해줄 가능성 기업만 대응하자고 해서

이건산업-선창산업-한성기업-사조해표-오리온 -샘표를 찍어드린 것이고 그중에 급등파동 나온 이건산업 18000원돌파시 100%매도후 13000-14000원대 눌림목재매수진입하거나 선창산업 길목지키기전략으로 대응해드리는중

즉 북방주도 우리의 시각과 감정 분위기로 매매전략을 세우지 말고 미국-중국간의 갈등구조속에 변동성을 이용하는 트레이딩종목으로 전환된것을 강조해드린것임

그러나 그보다 더 큰 문제는 위 글로발 변동성이 확산될 조짐이 보이고 대한민국도 이제 금리인상해야하는 상황에 직면해있고 3년국고채 보면 이미 그런징후로 우상향으로 진행중이고

아시아 펀드 재편현상속에 새롭게 msci책임자가 된분이 대한민국 축소하고 중국으로 더 집중하는 생각을 갖고있는것이 문제이고

따라서 투자의 제거법을 가동시켜

이것 하지마

저것하지마

그리고 남은 부분에서 포트폴리오 집중해전략으로 가보니 앞으로 3년동안은 바이오 헬스케어 정부정책연결고리 중심으로 시가상위보다는 중소형 성장가치주에 집중하고 그것도 코오롱그룹-녹십자그룹 찍어드린것이고

원격진료 관련-체지방관련 헬스케어-정부의 8대선도산업 연결고리 종목군으로 압축해서 투자전략을 집중해드릴 생각

앞으로 10년 국고채의 스프레드를 추적해야할것이고 환율변동성이 중요하고 --엔화가 이미 그 징후를 보이는중이고

앞으로 3년동안은 유틸리티 바이오 정책주중심으로 틈새전략에 집중하자로 전략을 압축해드림