테마주
메타랩스 2019.11.08 17:21
정 정 신 고 (보고)
| 2019년 11월 8일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018년 4월 26일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 19. 기타 투자판단에 참고할 사항 *조달자금의 구체적 사용 용도 |
타법인 증권 취득 대상회사 상세내역 기재추가 | - | 주1) |
주1) 정정 후
* 조달자금의 구체적 사용 용도 : 타법인 증권 취득
(1) 투자대상 회사명: ㈜넥스트매치
* 주요 사업내용: '아만다' 데이팅 서비스
자체 개발 어플리케이션인 '아만다'를 통하여 남녀간의 소개팅 활동을 제공하는 '소셜데이팅' 분야를 사업으로 하고 있습니다. '아만다' 어플리케이션을 통하여 '기존 회원의 신입 심사를 통해 선별된 회원만 사용 가능한 프리미엄 소셜 데이팅 서비스'를 제공하고 있으며, 동 서비스와 관련하여 개발, 기획,마케팅, 운영을 진행하고 있습니다.
【 요약 재무상황 】
(단위: 원)
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 |
| 당해연도(2017년) | 2,698,801,469 | 538,850,869 | 2,159,950,600 | 30,789,500 | 6,690,064,043 | 525,031,310 | - |
| 전년도(2016년) | 2,285,319,088 | 650,399,798 | 1,634,919,290 | 30,789,500 | 4,862,567,831 | 1,476,108,649 | 적정 (삼덕회계법인) |
| 전전년도(2015년) | 557,618,464 | 280,604,514 | 277,013,950 | 30,789,500 | 1,022,146,932 | 372,617,438 | - |
* 2018년 4월 26일 주요사항보고서 : 타법인 주식 및 출자증권 양수결정 참조
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019년 11월 8일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 메타랩스 | |
| 대 표 이 사 : | 유 지 헌 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 언주로 428 | |
| (전 화) 02-2189-7700 | ||
| (홈페이지)http://www.metalabs.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 사내이사 | (성 명) 최 홍 수 |
| (전 화) 02-2189-7700 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 1,353,047 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 36,660,800 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 운영자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
4,465,055,100 | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 3,300 |
| 기타주식 (원) | - | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 제10조 신주인수권 | |
| 9. 납입일 | 2018년 05월 25일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | 2018년 01월 01일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | 2018년 06월 11일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2018년 06월 12일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
아니오 | |
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | |
| - 납입예정 주식수 | - | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2018년 04월 26일 | |
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 1 |
| 불참 (명) | 1 | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 사모발행으로 인한 제출면제 (1년간 보호예수) |
|
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 신주의 발행가액 산정방법
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거 이사회결의일 전일일 기산일로 하여 (1개월/1주일/최근일 가중산술평균주가)/3, 최근일 가중산술평균주가 중 낮은가액을 기준주가로 하여 할인율 5.2%를 적용 후 최종발행가액 3,300원(호가단위미만 절상)으로 산정함.
2) 신주의 발행가액 산정 (확정발행가)
| 1개월 가중산술평균주가(A) | 3,624 | 12,030,785 | 43,602,685,755 |
| 1주일 가중산술평균주가(B) | 3,562 | 1,998,669 | 7,120,153,060 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 3,477 | 289,440 | 1,006,255,560 |
| A, B, C의 산술평균(D=(A+B+C)/3) | 3,554 | ||
| 기준주가(F=MIN[C,D]) | 3,477 | ||
| 할인율 | 5.2% | -10% 이내 | |
| 발행가액 | 3,300 | 호가 단위 미만 절상 | |
3) 청약에 관한 사항
가) 신주의 청약일 : 2018년 4월 26일
나) 주금 납입일 : 2018년 5월 25일
다) 청약 및 주금 납입처 : 국민은행 역삼중앙지점
4) 기타 참고사항
가) 상기신주의 발행가액은 확정발행가액임.
나) 신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 일임함.
다) 본 유상증자 일정은 관계기관과 협의과정에서 변경 될 수 있음.
라) 본 유상증자로 발행되는 상기 주식은 유가증권상장규정에 의거하여 1년간 의무보호예수되며, 의무보호예수 만기일 이후 배정자 신상훈의 발행주식 1,171,040주중 30%인 351,312주는 1년간, 나머지 20%인 234,208주는 2년간 연장하여 추가 자발적 보호예수하기로 함.
* 조달자금의 구체적 사용 용도 : 타법인 증권 취득
(1) 투자대상 회사명: ㈜넥스트매치
* 주요 사업내용: '아만다' 데이팅 서비스
자체 개발 어플리케이션인 '아만다'를 통하여 남녀간의 소개팅 활동을 제공하는 '소셜데이팅' 분야를 사업으로 하고 있습니다. '아만다' 어플리케이션을 통하여 '기존 회원의 신입 심사를 통해 선별된 회원만 사용 가능한 프리미엄 소셜 데이팅 서비스'를 제공하고 있으며, 동 서비스와 관련하여 개발, 기획,마케팅, 운영을 진행하고 있습니다.
【 요약 재무상황 】
(단위: 원)
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 |
| 당해연도(2017년) | 2,698,801,469 | 538,850,869 | 2,159,950,600 | 30,789,500 | 6,690,064,043 | 525,031,310 | - |
| 전년도(2016년) | 2,285,319,088 | 650,399,798 | 1,634,919,290 | 30,789,500 | 4,862,567,831 | 1,476,108,649 | 적정 (삼덕회계법인) |
| 전전년도(2015년) | 557,618,464 | 280,604,514 | 277,013,950 | 30,789,500 | 1,022,146,932 | 372,617,438 | - |
* 2018년 4월 26일 주요사항보고서 : 타법인 주식 및 출자증권 양수결정 참조
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제10조 (신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 불특정 다수인 (당해 법인의 주주를 포함한다.)에게 신주를 배정할 수 있다 1~6. (생략) 7. 발행할 주식총수의 범위 내에서 재무구조 개선, 기술도입, 사업제휴, 신규사업 추진 및 긴급한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 전문투자자 및 기타 이사회에서 정한 자에게 신주를 발행하는 경우 8. (생략) ③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. |
타법인 증권취득 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신상훈 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입 능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함. |
- | 1,171,040 | 1년간 의무보호예수 의무보호예수 만기일 이후 발행주식 1,171,040주중 30%인 351,312주는 1년간, 나머지 20%인 234,208주는 2년간 연장하여 추가 자발적 보호예수함 |
| 이찬기 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입 능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함. |
2018년 4월 17일 (주)넥스트매치 보통주 1,930주 양수 |
182,007 | 1년간 의무보호예수 |