테마주
에스맥 2019.11.05 16:32
1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
12 | 비상장 | 824 | 817 | |||
2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
12 | 12,700,000,000 | KRW : South-Korean Won | 15,412,621 | 15,544,675 | ||
3. 조정사유 | 시가하락에 따른 조정 | |||||
4. 조정근거 및 방법 | 1. 조정근거 - 본 사채 발행 후 1개월이 경과한 날부터 전환기간 종료일까지 매1개월(이하 “전환가액 조정일” 이라 한다.)마다 전환가액을 조정하되, 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 산정한 산술평균가액{1개월 가중산술평균주가 + 1주일 가중산술평균주가 + 최근일 가중산술평균주가)/3}과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격으로 조정한다. 다만 본문에 의한 전환가액의 조정한도는 최저한도인 액면가까지 한다. - 위에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. - 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. 2. 조정방법 A. 1개월 가중산술평균주가 : 831.58원 B. 1주일 가중산술평균주가 : 805.37원 C. 최근일 가중산술평균주가 : 812.92원 D. 산술평균가격[(A+B+C)/3] : 816.62원 E. C와 D중 높은가액 : 816.62원 F. 조정전 행사가액 : 824원 G. 조정후 행사가액 : 817원(원단위 미만 절상) ※ 조정가액 한도(액면가) : 액면가 200원 |
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5. 조정가액 적용일 | 2019-11-05 | |||||
6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
불참(명) | - | |||||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다. 2) 상기 '2. 전환가능주식수 변동'에서 '조정전/후 전환가능주식수(주)'는 미전환사채의 권면총액을 '조정전/후 전환가액(원)'으로 나눈 주식수 입니다. |
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※ 관련공시 | 2018-10-02 전환사채권발행결정(제12회차 CB) 2018-09-04 전환사채권발행결정(제12회차) 2018-07-27 전환사채권발행결정(제12회차) 2018-05-15 전환사채권발행결정(제12회차) 2018-11-05 전환가액의조정 2019-01-07 전환가액의조정(제12회차) 2019-08-05 전환가액의조정 2019-09-05 전환가액의조정 |