테마주
한국테크놀로지 2019.11.12 07:32
| 정정일자 | 2019-11-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018-02-21 | |
| 3. 정정사유 | 전환사채권 취득 후 재매각 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 제13회차 전환사채 4. 만기전 취득사유 및 향후처리방법 |
- 만기전 취득사유: 주식양수도계약 해제 대물변제 - 향후 처리방법: 소각 등 주주가치 제고를 위한 방향으로 추후 이사회에서 결정 - 총 60억원 중 (1) 24억원을 타법인 출자지분 취득 대금으로 지급 (2) 6억원을 사업권 양수 대금으로 지급 |
- 만기전 취득사유: 주식양수도계약 해제 대물변제 - 향후 처리방법: 소각 등 주주가치 제고를 위한 방향으로 추후 이사회에서 결정 - 총 60억원 중 (1) 24억원을 타법인 출자지분 취득 대금으로 지급 (2) 6억원을 사업권 양수 대금으로 지급 (3) 20억원을 재무구조 개선 목적으로 재매각함 |
| 제14회차 전환사채 4. 만기전 취득사유 및 향후처리방법 |
- 만기전 취득사유: 주식양수도계약 해제 대물변제 - 향후 처리방법: 소각 등 주주가치 제고를 위한 방향으로 추후 이사회에서 결정 - 총 100억원 중 (1) 12억원을 타법인 출자지분 취득 대금으로 지급 (2) 4억원을 사업권 양수 대금으로 지급 |
- 만기전 취득사유: 주식양수도계약 해제 대물변제 - 향후 처리방법: 소각 등 주주가치 제고를 위한 방향으로 추후 이사회에서 결정 - 총 100억원 중 (1) 12억원을 타법인 출자지분 취득 대금으로 지급 (2) 4억원을 사업권 양수 대금으로 지급 (3) 80억원을 재무구조 개선 목적으로 재매각함 |
| 상기 내용은 (주)한국테크놀로지 제13회 및 제14회 전환사채를 재매각하는 사항입니다. 1. 매각내용 (1) 사채의 권면금액: 10,000,000,000원 - 제13회 전환사채: 2,000,000,000원 - 제14회 전환사채: 8,000,000,000원 (2) 사채의 매각금액: 12,000,000,000원 - 제13회 전환사채: 2,400,000,000원 - 제14회 전환사채: 9,600,000,000원 (3) 전환사채 매매 계약일: 2019.11.11. 2. 거래내용 (1) 한상인베스트1호조합: 3,600,000,000원 - 계약금: 720,000,000원(2019.11.11. 완료) - 잔금: 2,880,000,000원(2019.12.10. 예정) (2) 한상인베스트3호조합: 3,600,000,000원 - 계약금: 720,000,000원(2019.11.11. 완료) - 잔금: 2,880,000,000원(2019.12.10. 예정) (3) 바넥스조합: 4,800,000,000원 - 계약금: 960,000,000원(2019.11.11. 완료) - 잔금: 3,840,000,000원(2019.12.10. 예정) 3. 재매각일 현재 제13회 및 제14회 전환사채 최종 전환가액은 1,160원입니다. |
| 전환사채(해외전환사채) | 13 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 무보증 국내사모 전환사채 | |
| 발행일자 | 2017-11-29 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 주당 전환가액(원) | 1,812 | ||
| 만기일 | 2020-11-29 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 6,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 6,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2018-02-21 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 4,800,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | - 만기전 취득사유: 주식양수도계약 해제 대물변제 - 향후 처리방법: 소각 등 주주가치 제고를 위한 방향으로 추후 이사회에서 결정 - 총 60억원 중 (1) 24억원을 타법인 출자지분 취득 대금으로 지급 (2) 6억원을 사업권 양수 대금으로 지급 (3) 20억원을 재무구조 개선 목적으로 재매각함 |
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| 5. 취득자금의 원천 | - | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | 2017-11-09 전환사채권발행결정(제13회차) 2018-02-21 타법인 주식 및 출자증권 양수결정 |
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| 전환사채(해외전환사채) | 14 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 무보증 국내사모 전환사채 | |
| 발행일자 | 2017-12-01 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 주당 전환가액(원) | 1,812 | ||
| 만기일 | 2020-12-01 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 10,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 10,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2018-02-21 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 10,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | - 만기전 취득사유: 주식양수도계약 해제 대물변제 - 향후 처리방법: 소각 등 주주가치 제고를 위한 방향으로 추후 이사회에서 결정 - 총 100억원 중 (1) 12억원을 타법인 출자지분 취득 대금으로 지급 (2) 4억원을 사업권 양수 대금으로 지급 (3) 80억원을 재무구조 개선 목적으로 재매각함 |
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| 5. 취득자금의 원천 | - | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | 2017-11-09 전환사채권발행결정(제14회차) 2018-02-21 타법인 주식 및 출자증권 양수결정 |
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