테마주
SK가스 2019.11.13 17:30
| 1. 발행회사 | 회사명 | 코리아에너지터미널(주) (Korea Energy Terminal Co., Ltd.) | ||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 문병찬 | |
| 자본금(원) | 532,900,000 | 회사와 관계 | - | |
| 발행주식총수(주) | 106,580 | 주요사업 | 석유류 저장 및 부대사업 | |
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 48,493 | ||
| 취득금액(원) | 87,924,650,000 | |||
| 자기자본(원) | 1,642,782,208,343 | |||
| 자기자본대비(%) | 5.4 | |||
| 대규모법인여부 | 해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 48,493 | ||
| 지분비율(%) | 45.5 | |||
| 4. 취득방법 | 현금 취득 | |||
| 5. 취득목적 | 석유/LNG 복합터미널 사업 참여 | |||
| 6. 취득예정일자 | 2019-11-13 | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
| -최근 사업연도말 자산총액(원) | 3,755,607,241,785 | 취득가액/자산총액(%) | 2.3 | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | |||
| -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2019-11-13 | |||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | ||
| 불참(명) | 0 | |||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 12. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 예 | |||
| -계약내용 | - 당사는 본 터미널 사업의 부지 및 인허가 확보 실패시, 당사의 보유 주식에 대해 한국석유공사(KNOC) 상대로 Put option 행사 가능 - 주주간합의서 해지사유 발생시, 해당 사유를 유발한 당사자가 보유한 주식에 대해서 당사지분율에 비례하는 수만큼 Call option 행사 가능 |
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| 13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1) 상기 1. 발행회사 '코리아에너지터미널 주식회사(이하 'KET')'는 한국석유공사 자회사로 울산에서 석유 및 LNG 복합 터미널을 운영하는 사업을 추진 중인 회사입니다. 2) 당사는 금일 이사회 결의를 통해 상기 발행회사의 지분 인수 관련 주식매매 계약서(SK가스-한국석유공사)와 주주간합의서(SK가스-한국석유공사-MOLCT)를 체결하였습니다. *MOLCT(MOL Chemical Tankers): 일본계 선박회사 3) 상기 2. 취득내역 중 취득주식수, 상기 3. '취득후 소유주식수 및 지분비율'은 금번 집행예정인 구주매입에 따른 결과이며, 구주매입 대금은 약 38억원 입니다. 소유 주식수 및 지분율은 향후 증자 및 신규 지분참여자 발생 등에 따라 변동될 예정입니다. 4) 상기 2. 취득내역 중 취득금액은 구주매입 금액과 총 사업규모에 당사의 초기지분율인 45.5%를 적용한 예상 투자금액이며, 향후 지분 참여자 모집 현황에 따라 당사 투자규모는 변동될 수 있습니다. 투자금액은 향후 3년(2019~2021년)에 걸쳐 분할 납입 예정입니다. - 총 사업규모 : 6,160억원 - 당사 예상 지분율 : 25%~45.5% - 당사 예상 투자금액 : 500억원~879억원 - 건설 예정기간 : 2020년~2024년 5) 상기 2. '취득내역' 중 '자기자본', 상기 7. '자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부'의 '최근사업연도말 자산총액(원)'은 SK가스(주)의 2018년도 연결재무제표 기준입니다. 6) 상기 6. 취득예정일자는 주식매매계약서의 계약 체결일입니다. 구주매입에 대한 초기 자본금 납입은 계약 체결 이후 기업결합신고 등 유관 기관의 승인이 완료된 '19년 12월 중순으로 예상됩니다. 7) 본건 관련 주식매매계약의 체결 및 상세절차 수행, 추가 투자자 모집시 매수주식 중 일부 양도, 추가 투자자 모집에 따른 주주간합의서 변경 등에 대해서는 대표이사에게 권한을 위임하였습니다. 8) 상기 내역은 진행경과 및 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있으며, 추후 당사 지분율 및 취득금액의 변경시, 재공시하겠습니다. 9) 이하 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도는 최근사업연도인 2018년 기준입니다. |
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| ※관련공시 | 2019-10-18 장래사업ㆍ경영 계획(공정공시) |
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| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
| 당해연도 | 3,488,898,527 | 4,529,232,589 | -1,040,334,062 | 532,900,000 | - | -226,065,478 | 적정 | 대영회계법인 |
| 전년도 | 3,692,506,917 | 4,506,775,501 | -814,268,584 | 532,900,000 | - | -723,587,861 | 적정 | 대영회계법인 |
| 전전년도 | 3,827,119,683 | 4,505,977,220 | -678,857,537 | 474,700,000 | - | -1,265,896,057 | 적정 | 대영회계법인 |