테마주
금호에이치티 2019.10.15 16:22
| 1. 구분 | 전환가액의 조정 | |||
| 2. 사채의 종류 | 제3회 무기명식 무보증 사모 전환사채 | |||
| - 신주인수권증권의 상장여부 | 해당사항없음 | |||
| 3. 조정에 관한 사항 | 회차 | 조정전 가액(원) | 조정후 가액(원) | |
| 3 | 4,831 | 4,567 | ||
| 4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동 | 회차 | 미행사증권의 권면(전자등록)총액(원) | 조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) | 조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) |
| 3 | 7,000,000,000 | 1,448,975 | 1,532,734 | |
| 5. 조정사유 | 시가하락에 따른 전환가액 조정 | |||
| 6. 조정근거 및 방법 | 1.조정근거 -본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한날(2019년 04월 15일, 2019년 07월 15일, 2019년 10월 15일, 2020년 01월 15일, 2020년 04월 15일, 2020년 07월 15일, 2020년 10월 15일, 2021년 01월 15일, 2021년 04월 15일, 2021년 07월 15일, 2021년 10월 15일) 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다. -위에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. -조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. 2.조정방법 (A) 1개월 가중산술평균주가 = 4,330.06원 (B) 1주일 가중산술평균주가 = 4,499.67원 (C) 최근일 가중산술평균주가 = 4,566.16원 (D) 산술평균[(A+B+C)/3] = 4,465.30원 (E) 기준행사가액[Max(C,D)] = 4,566.16원 (F) 직전행사가액 = 4,831.00원 (G) 조정후 전환가액 = 4,567.00원 (H) 최저조정한도(70%) = 3,382.00원 |
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| 7. 조정가액 적용일 | 2019-10-15 | |||
| 8. 이사회결의일(결정일) | - | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | -상기 사항은 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다 | |||
| ※관련공시 | 2019-01-11 전환사채권발행결정 2019-01-15 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) |
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