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오전장★테마동향

인포스탁 2023.12.05 11:14 댓글 0

제목 : 오전장★테마동향
테마 동향 주 요 테 마
강세 테마 요소수, 면역항암제, 양자암호, 슈퍼박테리아, 희귀금속(희토류 등), 타이어, 비료, 엠폭스(원숭이두창), 코로나19(진단키트), 맥신(MXene), 마이크로바이옴, 백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등), 편의점, 가상화폐(비트코인 등), 웹툰, 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등), 전자결제(전자화폐), 페라이트, 메르스 코로나 바이러스, 마이데이터, 치매 등...
약세 테마 해운, HBM(고대역폭메모리), 온디바이스 AI, 3D 낸드(NAND), 영화, 반도체 대표주(생산), 선박평형수 처리장치, 반도체 장비, LED장비, PCB(FPCB 등), 시스템반도체, 창투사, 두나무(Dunamu), 갤럭시 부품주, 밥솥, 전자파, 종합상사, 2차전지(장비), 휴대폰부품, 초전도체, 플렉서블 디스플레이, 드론(Drone), 아이폰, 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 폴더블폰 등...



특징 테마 이 슈 요 약
요소수/ 비료 요소수 대란 우려 확산 지속에 상승
▷중국 당국이 최근 한국으로의 산업용 요소 통관을 돌연 보류한 가운데, 한국 업체의 대중국 요소 의존도가 90%에 달하는 상황이어서 업 계에 타격이 불가피할 것으로 전망되고 있음. 지난 2021년 ‘요소수 대란’을 겪은 이후, 한국은 수입선 다변화를 이루지못해 재차 공급차질을 겪는 것 아니냐는 우려가 확산되고 있음.

▷정부는 업계 합동 요소 공급망 대응에 착수한 가운데, 현재 국내 재고 및 중국 외 국가로부터 도입 예정물량이 약 3개월분 확보가 되어있는 상태로 공공비축(조달청)을 확대하고 업계는 대체 수입국가와 추가 물량을 확보해 나갈 방침이라고 밝힘.

▷이 같은 소식 속 유니온, 유니온머티리얼, KG케미칼, 카프로, 누보, 조비 등 요소수/비료 테마가 상승.
양자암호 IBM, 차세대 양자 프로세서 출시 소식에 상승
▷IBM이 세계에서 두 번째로 1000큐비트를 넘는 양자컴퓨터를 선보였음. IBM은 4일(현지 시각) 미국 뉴욕주에서 연례행사 'IBM 퀀텀 서밋'을 열어 콘도르(Condor)와 헤론(Heron)이라는 이름을 붙인 두 대의 양자컴퓨터를 새로 공개했음. 콘도르는 세계에서 두 번째로 1000큐비트를 넘긴 양자컴퓨터이며, 헤론은 양자컴퓨터의 오류를 줄이는데 집중했음. 또한, 최초의 모듈형 양자 컴퓨터인 'IBM 퀀텀 시스템 투'도 공개했으며, 실행 가능한 양자 회로의 크기를 늘리고 대규모 양자 컴퓨팅의 잠재력을 실현하는 내용 등을 담은 2033년까지의 양자 기술 개발 계획 로드맵도 발표했음.

▷IBM은 로드맵에 따라 IBM 퀀텀 시스템 투에는 앞으로 개발할 차세대 퀀텀 프로세서도 탑재할 예정이며, 기업용 인공지능(AI) 플랫폼인 왓슨x를 통해 양자 코드 프로그래밍에 생성형 AI를 활용하겠다고 밝힘. 구체적으로 양자 소프트웨어 프로그래밍을 쉽게 해주는 '퀴스킷'의 양자 코드 개발을 자동화하기 위해 왓슨x에서 사용하는 생성형 AI를 통합할 예정임.

▷이 같은 소식 속 텔레필드, 엑스게이트, 우리로, 드림시큐리티, 코위버 등 양자암호 테마가 상승. 한편, 텔레필드는 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 모멘텀 지속 등에 4거래일 연속 상한가.
제약업체/ 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등)/ 의료기기 국내 마이코플라스마 폐렴 급속 확산 소식에 상승
▷국내에서도 마이코플라스마 폐렴균에 감염된 아동이 늘면서 의료 현장에선 “소아진료 대란” 우려까지 나오고 있는 가운데, 마이코플라스마 폐렴에 사용되는 항생제에 내성이 생기면서 빠르게 확산되고 있다는 소식이 전해짐. 업계 관계자는 "이 폐렴엔 '매크로라이드'라는 항생제를 많이 쓰는데, 최근 번지고 있는 세균은 이 항생제에 내성을 띠고 있어 치료에 애를 먹고 있다"며 "이 때문에 보통 성인에게 사용하는 퀴놀론계 항생제를 소아 중증 환자에게 어쩔 수 없이 쓰는 일이 생기고 있다"고 밝힘.

▷한편, 질병관리청이 전국 200병상 이상의 218개 병원급 이상 의료기관으로부터 신고 받은 현황에 따르면, 47주차(11월 19~25일) 세균성 급성호흡기감염증 입원환자 280명 중 270명(96.4%)이 마이코플라즈마 폐렴균에 감염된 것으로 나타났음. 유행 양상을 살펴보면, 8월 27일~9월2일(35주차) 60명부터 증가세를 지속해 44주차(10월 29일~11월 4일) 173명45주차 226명46주차 232명47주차 270명으로 증가한 것으로 전해짐.

▷이 같은 소식 속 한국파마, 위더스제약, 신신제약, 종근당, 경보제약, 인트론바이오, 수젠텍 등 제약업체/코로나19(진단/치료제/백신 개발 등)/일부 의료기기 등의 테마가 상승.
STO(증권형 토큰 발행)/ NFT(대체불가토큰) STO 시장 개화 기대감 지속에 일부 관련주 상승
▷STO 시장 개화 기대감이 지속되고 있는 가운데, 미술품 경매사뿐 아니라 국내 금융투자업계도 미술품 조각투자 시장을 미래 먹거리 산업으로 보고 STO(토큰증권발행) 공동체 구성에 박차를 가하고 있는 것으로 전해짐.

▷특히, 전일 케이옥션의 자회사인 미술품 조각 투자 플랫폼 투게더아트는 일본 현대미술가 쿠사마 야요이의 작품을 기초자산으로 한 투자계약증권 증권신고서를 제출했음. 기초자산은 글로벌 미술품 경매회사인 크리스티에서 선매입해 취득한 쿠사마 야요이의 2002년작 '호박(Pumpkin)'으로 투게더아트는 가치 평가를 위해 2013년 1월부터 올해 10월까지 쿠사마 야요이의 유사 작품 거래 사례를 분석해 내재 가치를 추정했으며, 미술품 취득 가격은 약 10억9,500만원, 공모총액은 11억8,200만원으로 측정됐음.

▷한국거래소는 최근 STO 유통시장 개설을 위해 금융위원회에 혁신금융서비스(금융규제 샌드박스) 지정을 신청했으며, 조만간 혁신금융심사 본위원회에서 승인 여부가 결정되면 금융위에서 최종 지정 승인을 결정할 계획임.

▷이 같은 소식 속 갤럭시아머니트리, 핑거, 아이티아이즈, 아톤, 엔비티 등 일부 STO(증권형 토큰 발행)/NFT(대체불가토큰) 테마가 상승.
가상화폐(비트코인 등) 비트코인 4만 달러 돌파 모멘텀 지속 및 내년 반감기에 따른 상승세 지속 전망 등에 상승
▷코인마켓캡에 따르면, 금일 오전 11시 경 비트코인 가격은 41,700달러 부근에서 거래되고 있으며, 올해 최고가를 경신했음. 비트코인 가격이 4만 달러를 넘긴 것은 지난 22년5월 이후 약 20개월만임. 국내 암호화폐 거래소 빗썸, 업비트에서는 5,650만원 부근에서 움직이는 모습.

▷최근 비트코인 가격 상승은 미국 연준의 금리인하 기대감, 美 증권거래위원회(SEC)가 조만간 비트코인 현물 ETF를 허용할 것이란 기대감 등이 작용한 것으로 분석되고 있음. 또한, 이러한 강세는 당분간 지속될 것으로 전망되고 있음. 내년 비트코인은 반감기에 진입하기 때문으로 2009년 비트코 인이 처음 생성된 후 2012년, 2016년, 2020년까지 세 차례에 걸쳐 반감기를 맞았으며, 그동안 반감기에는 비트코인 랠리를 이어왔다고 전해짐.

▷이 같은 소식 속 티사이언티픽, 케이피엠테크, 위지트, 다날, 네오위즈홀딩스 등 가상화폐(비트코인 등) 테마가 상승.
반도체 관련주 美 국채금리 상승 및 필라델피아 반도체지수 약세 영향 등에 하락
▷지난밤 뉴욕주식시장이 단기 고점 부담에 따른 차익 실현 및 美 국채금리 상승 등에 하락한 가운데, 필라델피아 반도체지수도 약세 마감. 지수는 전 거래일 대비 44.82(-1.20%) 하락한 3,693.44을 기록. 지난 주말 파월 의장의 발언을 두고 기준금리 인하가 가까워졌다고 해석하며 美 국채금리가 급락했지만, 하락세가 과도하다는 인식 속에 지난밤 美 국채금리는 상승세로 돌아섰음.

▷세계 최대 반도체업체 중 하나인 인텔(-3.18%)이 하락했으며, AMD(-2.32%)도 하락 마감. 반도체 장비업체인 AMAT(-2.19%)는 하락했으며, D램 업체인 마이크 론테크놀로지(-2.16%)는 하락 마감.

▷이 같은 소식에 삼성전자, SK하이닉스, DB하이텍, 피에스케이홀딩스, 유진테크, 넥스트칩, 이녹스첨단소재 등 반도체 관련주가 하락.
정치/인맥(한동훈) 한동훈 법무부 장관, 개각 대상 미포함 소식 속 하락
▷전일 윤석열 대통령은 경제 부처 중심으로 경제부총리 겸 기획재정부·농림축산식품부·국토교통부·해양수산부·중소벤처기업부·국가보훈부 장관 등 6명을 교체하는 개각을 단행했음. 그러나 여기에 총선 출마설로 관심을 끈 한 장관은 포함되지 않았으며, 정치권에선 한 장관의 경우 연말이나 연초 ‘원포인트 교체’가 이뤄질 것이란 전망이 나오는 가운데, 일각에서는 이재명 더불어민주당 대표 수사를 책임지고 마무리하라는 윤 대통령의 ‘시그널’이란 시각도 있는 것으로 전해짐.

▷한편, 총선 출마를 위한 공직자의 법적 사퇴 시한은 내년 1월11일까지이며, 한 장관이 총선에 출마하려면 그 전까지 공직에서 물러나야 되는 것으로 알려 짐.

▷이 같은 소식 속 태양금속, 유니드비티플러스, 태평양물산, 노을 등 정치/인맥(한동훈) 테마가 하락. 태양금속은 조회공시 요구(현저한 시황변동)에 대한 답변으로 최근 당사 주식이 정치 테마주로 거론되고 있으나 과거 및 현재 당사의 사업 내용과 관련이 없다고 밝힘.


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