주요공시
중앙디앤엠 2022.09.26 17:26
| 전환사채(해외전환사채) | 10 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |
| 발행일자 | 2022-03-03 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 주당 전환가액(원) | 1,050 | ||
| 만기일 | 2025-03-03 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 10,112,014,024 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 9,600,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2022-09-26 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 400,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | 1. 취득사유 : 사채권자와의 사채 조기상환 합의 2. 처리방법 : 차후 이사회에서 결정(재매각 또는 소각) |
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| 5. 취득자금의 원천 | 자기자금 | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 주당 전환가액은 최초 발행시 전환가액 500원에서 감자에 따른 조정 및 시가하락에 따른 조정으로 공시일 현재 1,050원으로 조정되었습니다. 2. 상기 사채 취득금액은 본건 사채의 투자계약서조항에 근거(준용)하여, 동 사채의 상환 원금 및 이에 대한 사채발행일로부터 조기상환일까지 기간의 보장이자율, 조기상환수수료 등을 적용한 금액입니다. 3. 상기 취득후 사채의 권면(전자등록)총액은 최초 발행시 전자등록 총액에서 당사(발행인)가 소유하고 있는 전환사채(본건 취득분 포함)를 제외한 동 사채의 전자등록 잔액입니다. 1) 최초 발행시 전자등록 총액 : 12,000,000,000원 2) 발행인이 소유하고 있는 전환사채(본건 취득분 포함) : 11,600,000,000원 3) 본건 취득 후 사채의 전자등록 잔액 : 400,000,000원 4. 본 공시일 당일 상기 사채 취득대금(만기전 취득 대금) 전액을 지급(상환)하고 해당 전환사채의 만기전 취득을 완료하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2022-02-03 전환사채권발행결정(제10회차) 2022-02-25 전환사채권발행결정(제10회차) 2022-03-03 증권 발행결과(자율공시)(제10회차 CB) 2022-04-28 전환가액의조정(제10회차) 2022-04-28 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제10회차) 2022-06-07 전환가액의조정(제10회차) |
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