[투자일기] J소장_ 25년 6월 결산 코멘트10

상승장에서 느끼는 소외감이 더 크다.

계좌 수익률이 지수 상승률을 앞서야 한다는 것이 내가 정한 운용원칙인데, 6월에는 크게 못 미쳤다.

내 계좌 포트에 시장의 트렌드를 적절히 반영하지 못한 결과다. 한 달 아니 며칠만 일찍 알았더라면…

예전에 비해 베팅이 어렵게 느껴진다.

뇌동매매는 최대한 자제하면서 나름의 매매방식에 따라 효율적으로 대응하려 하는데 이게 쉽지 않다.

세상만사 그렇듯, 증시도 부익부 빈익빈이라 가는 종목만 계속 더 가고 있으니 말이다.

장대 꼭대기에 매달린 잠자리를 잡듯, 신고가를 달리는 종목을 매수한다는 게 선뜻 내키지는 않는다.

계좌 안에 물려있는 종목이 가득한데 여기서 더는 물리고 싶지 않은 마음이 큰 것이다.

지수가 저만치 내달리는 동안 난 이렇게 머뭇대고 있으니 계좌가 상대적으로 초라하다.

답답해도 어쩔 수 없다. 진입 시기가 이미 늦었는데 괜한 욕심부리지 말고 눌림목이나 기다려봐야지.

영악한 상대들이라 개미가 따라붙으면 던지고 도망갈 테고 지켜만 보고 있으면 더 달아날 게 뻔하다.

돌고 도는 주식 판때기가 매번 그랬으니까.

아무튼 나처럼 소심한 개미는 푼돈은 쥐어도 큰돈은 벌지 못하더라.

여기서 퇴출당하지 않고 오랫동안 버틸 수만 있어도 다행인 것인가.

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첫째 주 / 코스피 +4.24%, 코스닥 +2.99%, 주 계좌 +2.47%, 현금 비중 14.02%

새 정부 출범에 따른 기대감으로 강한 상승세를 보여준 첫 주

외인의 공격적인 매수로 2,800을 돌파한 코스피. 개미가 성급하게 털어낼수록 주가는 날아갈 듯싶다.

둘째 주 / 코스피 +2.94%, 코스닥 +1.67%, 주 계좌 +0.36%, 현금 비중 15.79%

트럼프 관세 리스크에 중동의 지정학적 리스크까지 더해지면서 그간 순항하던 우리 증시가 주춤했다.

셋째 주 / 코스피 +4.40%, 코스닥 +2.95%, 주 계좌 +1.84%, 현금 비중 15.57%

코스피 3,000시대인데 계좌는 왜 여전히 제자리걸음인 걸까. 상승장에서 느끼는 소외감이 더 크구나.

넷째 주 / 코스피 +1.13%, 코스닥 -1.26%, 주 계좌 +0.05%, 현금 비중 17.79%

쉬어가는 한주. 이번 달 들어서 계좌 수익률이 지수 상승률에 한참 못 미친다. 보유종목의 한계인 듯.

말일 / 코스피 +0.52%, 코스닥 -0.01%, 주 계좌 -0.04%, 현금 비중 13.29%

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누적 수익금 : 25년 +14,105,437 + 5,530,659 = +19,636,096원

지수 상승률 : 25년 +21.62% / 6월 +10.14%

계좌 수익률 : 25년 +18.58% / 6월 +4.76%

25년 지수 대비 -3.04% / 6월 지수 대비 -5.38%

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[ 지수 대비 계좌 수익률 비교 ]

0602 : 패 -0.30 < +0.43 / 에너토크, 휴마시스, 랩지노믹스 약세

0604 : 패 +1.56 < +2.00 / 휴마시스, 한올바이오파마 약세

0605 : 승 +1.20 > +1.15 / 이엔에프테크놀로지 강세

0609 : 패 +0.73 < +1.31 / 한국항공우주, 탑머티리얼

0610 : 패 -0.10 < +0.74 / 크레오에스지, 크라우드웍스 약세

0611 : 패 +0.65 < +1.60 / 크라우드웍스, 진성티이씨 약세

0612 : 패 +0.38 < +0.43 / 에이티넘인베스트 약세

0613 : 승 -1.29 > -1.74 / 아난티 강세

0616 : 패 +0.53 < +1.45 / 씨엑스아이, 이노뎁 약세

0617 : 승 +0.53 > -0.05 / SKC, 랩지노믹스 강세

0618 : 승 +0.79 > +0.64 / 네패스아크, 크라우드웍스 강세

0619 : 패 -0.01 < +0.28 / 크라우드웍스, 네패스아크 약세

0620 : 패 -0.01 < +1.32 / 에너토크, 지에스이 약세

0623 : 패 -1.01 < -0.55 / 랩지노믹스, 오션인더블유 약세

0624 : 패 +2.00 < +2.51 / 지에스이, HLB제약 약세

0625 : 승 +0.36 > -0.10 / 제주반도체 강세

0626 : 승 -0.54 > -1.11 / 이엔에프테크놀로지, SKC 강세

0627 : 승 -0.72 > -0.79 / 크레오에스지 강세

0630 : 패 -0.04 < +0.26 / 네패스아크, 크라우드웍스 약세

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[ 시장 관전평과 대응 ]

0602 : 관망 + 급등락 시 파도타기

대선 전날 보합권 등락, 정치적 불확실성 해소라는 호재와 트럼프의 철강 추가 관세 악재가 뒤섞인 하루

0604 : 홀딩 + 급등락 시 파도타기

이재명 정부 출범. 정국 불확실성 제거와 경기 부양 기대감으로 급등. 이제는 2,700선 위에서 안착할 듯.

0605 : 홀딩 + 급등락 시 파도타기

새 정부 출범에 대한 기대감이 이어진다. 체코 원전 수주, 외인의 반도체 대량 매수, 정책주 순환매 상승

0609 : 홀딩 + 급등락 시 파도타기

파죽지세의 외인 매수세가 심상치 않다. 지붕 쳐다보는 개미가 늘어날수록 지수 3,000이 문제가 아닐 듯.

0610 : 홀딩 + 급등락 시 파도타기

외인의 매수세는 이어졌지만, 상승세는 둔화한 모습이다. 내 계좌가 지수를 따라가지 못하니 좀 답답하다.

0611 : 홀딩 + 급등락 시 파도타기

코스피 2,900 돌파, 외인이 주도하는 상승장에서 중·소형주 비중이 큰 개미들은 소외감이 클 수 있겠구나.

0612 : 홀딩 + 급등락 시 파도타기

선물옵션 동시 만기일. 남북경협과 원전주 초강세. 기다리는 조정은 오지 않는다는 주식 격언을 확인한다.

0613 : 관망 + 급등락 시 파도타기

이스라엘의 이란 공습과 트럼프의 가전제품 50% 관세 여파로 국내 증시 급락. 기다리던 조정이 온 걸까?

0616 : 홀딩 + 급등락 시 파도타기

중동 리스크로 국제 유가 급등. 하락 종목이 늘어나도 지수는 쉽게 밀리지 않는 우리 장. 가는 놈만 간다.

0617 : 관망 + 급등락 시 파도타기

이스라엘-이란 휴전 기대감과 반도체 쌍두마차의 힘으로 코스피 3,000에 근접했다가 밀려 내려온 아쉬움

0618 : 홀딩 + 급등락 시 파도타기

중동의 긴장 고조와 미국의 군사 개입 가능성으로 하락 출발했으나 외인과 기관의 쌍끌이 매수로 재반등

0619 : 관망 + 급등락 시 파도타기

미 연준 금리 동결. 코스피 3,000은 넘기 힘든 장벽인가. 외인과 기관의 쌍끌이 매도에 주춤했던 우리 장

0620 : 관망 + 급등락 시 파도타기

예탁금이 늘어나고 빚투도 함께 증가하면서 시장은 우상향을 지속하고 있다. 걱정의 벽을 타고 오르는 중

0623 : 관망 + 급등락 시 파도타기

미국의 이란 핵시설 타격에 따른 중동지역 확전 우려로 국내 증시 조정 진입. 밀릴수록 저가 매수로 대응

0624 : 홀딩 + 급등락 시 파도타기

이스라엘과 이란의 휴전 소식으로 우리 증시가 급등했다. 유가 급락, 원·달러 환율 급락, 외인과 기관 매수

0625 : 관망 + 급등락 시 파도타기

코스피 지수 전망이 계속 높아지는 가운데 오늘은 쉬어가는 날. 원전에서 반도체주로 바통이 옮겨지는 듯.

0626 : 관망 + 급등락 시 파도타기

한동안 상승을 주도하던 조선, 방산, 원전에서 매물 출회, 그 바통을 반도체가 이어받는 흐름으로 진행 중

0627 : 관망 + 급등락 시 파도타기

개인 매수로 밀리기는 쉽지 않지만, 외인 매도로 반등도 쉽지 않은 자리. 원전 해체 승인으로 관련주 강세

0630 : 관망 + 급등락 시 파도타기

시총 상위주로 수급이 몰리니 지수만 강세이고 계좌는 약세다. 올해도 반이 지나갔다. 하반기엔 힘껏 뛰자.

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[ 종목 매매 현황 ]

0602 : 에너토크(직전 매도분 -26% 일부 저가 재매수), 크라우드웍스(직전 매수분 +26% 익절), 유바이오로직스(추가매수)

0604 : 아난티(기매수분 +19% 일부 익절), 화천기공(기매수분 -1% 일부 손절)

0605 : 휴마시스(추가매수), 에너토크(직전 매도분 -26% 저가 재매수), 이엔에프테크놀로지(기매수분 +24% 일부 익절)

0609 : 에이티넘인베스트(기매수분 +4% 일부 익절), 기아(기매수분 +1% 일부 익절), 랩지노믹스(직전 매도분 -12% 저가 재매수)

0610 : 에너토크(직전 매도분 -9% 저가 재매수), SK디앤디(기매수분 +6% 일부 익절)

0611 : 진성티이씨(추가매수), 에스피시스템스(추가매수), 기아(기매수분 3% 일부 익절), 디아이(기매수분 +18% 일부 익절), 씨에스윈드(기매수분 +12% 일부 익절), HD현대마린솔루션(기매수분 +26% 익절 완료)

0612 : 에너토크(기매수분 +22% 일부 익절 후 -5% 저가 재매수), 아난티(기매수분 +43% 일부 익절)

0613 : 탑머티리얼(추가매수), 진성티이씨(추가매수)

0616 : 에너토크(기매수분 +27% 일부 익절)

0617 : 랩지노믹스(직전 매수분 +13% 익절), 에너토크(직전 매도분 -7% 일부 저가 재매수), KX(기매수분 -30% 일부 손절 후 -5% 저가 재매수)

0618 : 네패스아크(기매수분 -36% 일부 손절), 에스피시스템스(추가매수), 오션인더블유(기매수분 -37% 일부 손절), 크라우드웍스(기매수분 일부 본절), 큐에스아이(기매수분 +10% 일부 익절), 에너토크(직전 매도분 -9% 저가 재매수)

0619 : 에너토크(직전 매수분 +11% 익절), 한양이엔지(기매수분 일부 본절), 크라우드웍스(직전 매도분 -5% 일부 저가 재매수), 오션인더블유(기매수분 -30% 일부 손절), 네패스아크(직전 매도분 -3% 일부 저가 재매수)

0620 : 아난티(직전 매수분 +13% 익절), 지에스이(신규 매수), 에너토크(직전 매도분 -8% 일부 저가 재매수)

0623 : 디아이(직전 매도분 -10% 저가 재매수), 세경하이테크(추가매수), 휴마시스(추가매수)

0624 : 제주반도체(기매수분 +2% 일부 익절), 이엔에프테크놀로지(기매수분 +37% 일부 익절), HLB제약(직전 매도분 -35% 일부 저가 재매수), 에너토크(직전 매도분 -12% 일부 저가 재매수), 크레오에스지(직전 매도분 -11% 저가 재매수)

0625 : 제주반도체(기매수분 +17% 일부 익절), 기아(기매수분 +10% 일부 익절), HLB제약(직전 매도분 -37% 일부 저가 재매수)

0626 : SKC(기매수분 -7% 일부 손절), 기아(직전 매도분 -3% 저가 재매수), 이엔에프테크놀로지(기매수분 +49% 일부 익절), 제주반도체(직전 매도분 -2% 일부 저가 재매수)

0627 : 이엔에프테크놀로지(직전 매도분 -2% 저가 재매수), 크레오에스지(직전 매수분 +6% 익절), 주연테크(기매수분 -21% 일부 손절 후 -6% 저가 재매수), SKC(직전 매도분 -4% 저가 재매수), 제주반도체(직전 매도분 -8% 저가 재매수)

0630 : 오션인더블유(직전 매도분 -4% 저가 재매수), KX(직전 매도분 -2% 저가 재매수), 에너토크(추가매수), 네패스아크(직전 매도분 -7% 저가 재매수)

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