[시장전략] 위험회피구간, 지수 전망과 대응전략!
2016.01.20 14:21:13 조회5195
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코스피지수가 장중 낙폭이 확대되며 장중 1830p를 위협하는 급락장이 연출중이며 코스닥지수
역시 낙폭이 확대되며 667p까지 후퇴중이다.
최근 분석글에서 코스피지수가 1900라인에서 유지되는 조건은 최소한 세가지가 충족되었을때
유효한 상황이었다. 즉, 국제유가가 WTI기준 33~34달러선 상단에 유지하고 중국 상해지수가
3000P에 지지, 외국인의 수급개선등이 었는데 이 세가지 조건 모두가 이미 무너진 상황이다.
현재 시장의 가장 큰 이슈는 중국경제나 상해지수가 아니다. 하락세를 멈추지 않고 있는 국제
유가가 가장 큰 문제이다. 그런데 당분간 유가가 반등할 가능성이 크지않다. OPEC가 감산합의
에 실패한것도 하나의 원인이지만 유가가 급락세를 보이는 것은 원유공급과잉이 해소될 기미가
보이지 않는 다는것이다.
미국,러시아,중국.브라질등이 생산에 박차를 가하고 있는 세일가스가 에너지 시장의 판도를
바꾸어 버렸다. OPEC가 감산을 한다고 국제유가가 반등하는 셈은 이제 성립되기 어렵게
되었다. 글로벌 원유, 가스 산유국들이 급증했기 때문이며 글로벌 석유시장에서 OPEC의 생산
비중이 40%대로 떨어졌기 때문에 입지가 축소 되었고 따라서 향후 국제유가를 컨트롤 할수 있
는 국제기구가 없기에 석유소비가 급등하지 않는 이상 유가는 약세를 이어갈 가능성이 크다.
결론적으로 공급과잉 상태인 오일가격 하락은 글로벌적으로 투자해온 오일머니의 이탈로
나타나게 될것이다. 일예로 사우디가 한국시장에서 지난해 하반기에 순매도한 금액만 4.5조
에 달한다. 이는 동기간 외국인 순매도 규모의 1/3을 차지한다.
당분간 국제유가가 강세로 돌아설 가능성이 작은 만큼 글로벌시장에 투자한 오일머니의
이탈은 당분간 이어질 가능성이 높다. 이는 글로벌 주식시장의 수급에 분명 부정적이다.
코스피지수(daily chart)
필자(수퍼리치)는 이미 지난해 12.12일자로 2016년 지수전망을 예측해 드리면서 올해 코스피지수
의 밴드는 1755~2150p 가 될 것이라고 전망한바 있다.
이미 예상드렸던 코스피지수의 하단을 이번 하락 파동에서 터치할 가능성이 커졌다.
위 차트상 코스피지수는 120일 이격도가 95.74를 기록하고 있는데 지난해 8월 저점이 형성될때
120일 이평 이격도가 88.9 였으므로 이번 하락파동에서 같은 이격도(88.9)를 대입하면 이론 지수
대는 1754p 가 나온다. 그리고 2012년, 2013년에서 반등이 나왔던 120일 이격도가 91.53~91.74이
므로 이와같은 이격에서 반등이 나온다는 가정이라면 이론적인 반등포인트는 1805p내외가 된다.
다만 2012년과 2013년과 다른 점이라면 그당시 국제유가는 WTI기준 베럴당 88~100달러 수준이
었고 지난해 8월에는 평균 45달러 이상에서 유지되었지만 전일 기준 유가는 WTI기준 28.46달러
를 기록하고 있다.
결론적으로 2012년 2013년 당시나 지난해 8월보다도 현재는 여러가지 악재가 중첩되는 상황이므로
이번 코스피지수의 하방압력은 1754P 전후까지 이어질 가능성이 더 높아 보인다.
섣부른 저가 매수는 손절매를 부를뿐이다. 이제는 저점을 확인하고 베팅에 들어가야 한다.
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