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2014년 여름, 서머랠리를 예상합니다. 2분기말에 주식시장이 급락했던 과거 몇 년간의 경험은 막연한 불안감과 맞물려 국내 주시시장에 걸림돌로 작용하였습니다. 하지만 올해 6월 주식시장은 오히려 서머랠리로 가는 과정에서 디딤돌 역할을 할 것으로 판단됩니다.

6월에는 ECB통화정책 변경 여부와 FOMC와 옐런 의장의 인터뷰, 분기말에 중국발 리스크가 발생한다는 생각, 국내 지방선거, 쿼드러플 위칭데이가 예정되어 있습니다. 더욱이 반기말 수익률 경쟁까지 겹쳐지며 주식시장은 지금보다는 좀 더 변동성이 확대될 가능성이 높아 보입니다.

하지만 대응전략은 ‘변동성을 피하자’가 아니라 ‘변동성을 활용하자’입니다. 6월에는 가격 조정시기에 자금을 투입 하고 소외됐던 대형주로 상승 모멘텀이 확산되는 국면을 준비해야 할 것입니다. 외국인 역시 저PER주에서 저PBR주로 매수의 대상을 확대할 것으로 예상됩니다.

6월 서머랠리의 근거를 몇가지 살펴보면 먼저 우리나라 증시의 추세는 수출과 외국인이 결정한다고 볼 수 있는데, 2011년 이후 한국의 분기별 수출금액은 1400억불에 갇혀있고, 이러한 모습이 국내 주식시장이 박스권 약세장을 보였던 배경중 하나라고 판단됩니다. 따라서 향후 국내 주식시장의 추세와 관련해서는 분기별 수출금액이 대한 전망이 중요한데

위의 표를 보시면 올해 4분기에는 수출액이 마침내 1500불을 넘어서면서 역사적 고점을 돌파할 것으로 예상됩니다. 그 이유는 선진국 경기회복 효과가 나타나면서 한국 중국 대만의 수출이 회복되는 추세가 강화되고 있기 때문입니다.

두 번째로, 현물과 선물을 대규모로 매수하고 있는 외국인의 모습을 주목해야 할 것입니다. 5월 중순 이후 외국인은 현물을 2조원 가까이, 선물을 2만계약 이상 매수 하고 있습니다. 09년 이후 외국인이 이와 같이 현선물을 단기간에 순매수했던 사례는 5차례 있었으며 이후의 투자수익률은

설정기간에 따라 다르게 나타나지만 11년 말을 제외할 경우에는 중단기, 혹은 중장기적으로 주식시장이 상승하는 모습을 나타냈으며 결국 Kospi 방향과 외국인의 누적 순매수의 방향성이 일치하고 있습니다.

결국 이러한 상황에서는 PBR이 낮으며 ROE가 개선되고 있는 기업들의 주가가 ROE가 높은 기업들에 비해서 상승률이 높은 경향이 있습니다. 즉 시장에서 그간 소외받았지만 펀더멘탈이 개선되는 종목들을 잡아야 하는데, 그런 주식을 찾기 위해서는 먼저 1분기를 기점으로 턴어라운드가 된 종목중에서 PBR이 낮고 산업의 성장 속도보다 기업의 성장속도가 빠른 종목들을 찾아야 합니다.

위의 조건에 해당하는 업종과 종목들을 간단히 추려보면 IT업종의 삼성전자와 SK하이닉스 NAVER, 경기 소비재의 기아차 소재의 LG화학과 포스코 산업재의 삼설물산 등이 있습니다.

jlgoun|Y|http://image.moneta.co.kr/web_file/images3/sign/jl/jlgoun/jlgoun_20081215162525.jpg|5| |해오름은,
월.주봉상 바닥을 마무리하고 대세상승이 가능한 종목을 상승초기에 발굴합니다.

지금 이순간 주식시장을 뜨겁게 달굴 황금 알토란 같은 종목을 발굴하여 센터링을 날리고 있으니,
회원님은 가볍게 발만 대시면 '골인'이 됩니다.. ^^|921|8321|3