[시장전략] 시장하락 요인과 해결책!한국증시 운명은?
2014.04.27 15:59:30 조회2733
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@시장급락 요인과 해결책
페라리의 상승 116 법칙에 따르면 거래소는 2010이 강력한 저항선이고 이것을 돌파하게 되면 2060까지 큰 어려움 없이 상승할 수 있는 구간이였다. 코스닥은 571p가 목표가임을 강조드렸고 시황을 통해 이미 여러번 조심해야함을 알려드린바 있었다.
금요일은 거래소와 코스닥 양시장 모두 급락으로 마감했는데 그 이유와 해결책 및 하락의 지속여부에 대해 알아 보도록 한다.
*금요일 시장급락의 요인은?
코스닥시장의 하락요인은 목표가에 도달했기 때문이다. 기술적 목표치에 도달 했다는 것은 기관의 차익실현 매물이 쏟아질 수 있다는 것을 뜻하기도 한다.
문제는 거래소의 하락이다. 최근 2010 돌파를 위해 차근차근 전진하던 거래소에 중요지지선을 붕괴하는 하락이 발생한것은 우려스러운 일이다.
금요일 하락의 이유는 여러가지가 복합적으로 발생했기 때문이다.
1)금리인상 설
얼마전 뉴질랜드가 금리인상을 단행했는데 뉴질랜드의 한 보고서에서 한국도 4분기전 금리인상이 시작될 것이라는 전망을 내놓은것이 주가하락을 부추겼다.
지금도 유동성이 부족한 상황에서 금리까지 인상될 경우 유동성은 더욱 부족해 질 수 밖에 없는 것이다. 만약 이것이 정말로 현실이 된다면 증시에는 악재가 될 수 밖에 없다.
그런데 금요일 분석은 호주뉴질랜드 은행의 전망이였다는 점에 의구심을 가져야 한다.
한국의 1분기 경제성장율이 전년대비 3.9%성장 한것으로 나온것이 금리인상 가능성의 이유였다.
한국의 1인당 국민소득이 3만불에 육박하고 있다고 하나 이것은 대부분 환율효과에 의한 착시현상에 불과하다. 경제는 성장했다고 하나 기업의 실적이나 국민의 소득에는 큰 변화가 없는 상황이다.
최근 하락하던 주택가격이 회복조짐을 보이고 있는 상태에서 빠른 금리인상은 악영향을 미칠 수 있다.
미국의 테이퍼링으로 인해 한국의 금리도 인상은 되겠지만 올해안으로 단행하지는 않을 것으로 보인다.
그리고 금리인상이 된다 해도 4분기 이후이므로 지금당장 그 이유만으로 시장이 하락을 이어갈 이유는 없다고 판단된다.
2)중국의 디플레 우려고조
낮은 금리에도 불구하고 전세계 디플레에 대하 위험도가 심각해 지고 있다.
중국의 위안화 약세로 디플레에 대한 불암감이 커져가고 있는 상황이다.
*중국의 환율 급등(위안화가치 하락)
이부분은 이전부터 나오던 내용이나 최근들어 위안화 약세현상이 강해지게 되어 또 다시 시장을 흔들고 있는 것이다. 최근 중국의 생산자물가도 하락하고 있다는 점도 디플레 우려감을 고조시키고 있는 것이다.
*생산자 물가하락을 무조건 디플레로 봐야하나?
경제 전반적으로 상품과 서비스의 가격이 지속적으로 하락하는 현상을 디플레이션이라 한다.
통화가 줄어들면서 자산가치가 하락하는것도 디플레로 판단한다. 최근 중국의 생산자물가가 하락하고 대출을 규제하면서 물가상승률이 줄어들고 있는데 이것은 과거에 너무 폭등했기 때문에 줄어드는게 아닌가 한다.
가격이 폭등하면 그 이후에는 성장율이 줄어들 수 밖에 없는 것이다.
최근 중국발 악재로 인해 철강, 구리가격이 하락했지만 그외 농산물, 아연, 알루미늄 가격은 상승하는 모습이다. 경제전반적으로 하락이 나타나고 있는 것은 아니다.
중국의 경제성장율 7.4%가 위험신호인가?
중국경제성장율이 줄어들고 있다고 해서 위기라 판단할 수는 없다.
세계 2위의 경제대국의 경제성장율이 7%인 경우가 있는가 생각해봐야 한다. 경제규모가 커질수록 성장율이 줄어드는 것은 어찌보면 당연한 것이지도 모른다.
3)북한 핵실험 리스크
언제나 그렇듯이 북한발 악재는 단기간에 마감된다.
일시적인 시장하락 요인은 되고 있지만 이것만으로 시장의 하락이 크게 진행되지는 않는다.
4)우크라이나 사태 악화
친 러시아계 무장세력은 우크라이나 동부의 일부 지역을 점거 중이고, 우크라이나 정부가 진압을 시도하는 과정에서 사망자가 발생했다. 러시아 공군은 우크라이나의 영공을 침입했다. 미국은 이르면 28일 러시아에 대한 추가 제재에 나설 예정이고, 주요 7개국(G7)은 러시아에 대한 추가 제재를 신속하게 하기로 합의했다.
최근 잠잠하던 우크라인 사태가 사망자 발생으로 인해 다시 악화되고 있는 모습이다.
이것역시 일시적으로는 시장을 흔들 수 있지만 결국 회복될 것이다.
위의 악재중 1,2번은 단기간에 해소가 어렵지만 3.4번은 시장을 오랜기간 압박하는 내용이 아니다.
*현재 상황에서 시장의 강한 상승을 기대하기는 어려워지고 있는게 사실이다.
미국 다우지수도 고점에 대한 저항이 커지고 있는 상황이고 나스닥은 고점에서 변동성이 커지고 있어 추세전환의 가능성이 높아지고 있다. 중국의 경기부양책에 대한 기대감이 약화되면서 중국지수가 하락하고 있다는 점도 부담이다.
미국, 중국 둘중 하나는 상승해야 한국증시에 우호적이다. 특히 중국의 상승이 나와야만 한국증시의 2000안착이 가능해진다.
@한국증시의 운명은?
1)거래소--외국인 이탈은 없다.
올 3월 26일부터 외국인 매수시작! 지금까지 순매수 규모가 4조원에 육박하고 있다.
선물에서는 4월 만기일 이후18000계약 순매도중이며 풋옵션도 87000계약을 순매수하고 있다.
시장의 급락에도 불구하고 외국인의 큰 이탈은 없는 상황이다.
2013년 7월이후 외국인은 지금까지 14조원을 순매수 했고 아직 이탈의 징후는 없다.
대부분 하락의 요인은 기관에 있으므로 반격을 기대해 볼 수 있다.
2)코스닥도 아직은 희망이 있다.
코스닥이 급락을 보일때 징후는 몇가지가 있다.
1)신용거래 단기간 5000억이상 증가할 경우
2)20일선과의 이격이 벌어지기 시작하는 시점.
최근 코스닥은 목표가 도달 후 급락발생.
신용거래가 급증했고 20일선과의 이격도 벌어져 있었다.
이번주가 중요하다.
아직 외국인의 매도는 없고 매수주체에 큰 변화가 발생하지도 않았다.
하락의 주범은 기관이였던 만큼 재상승 가능성은 얼마든지 남아 있다.
*코스닥 일봉차트
1차지지선==557p전후
2차지지선==547전후
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