[수퍼리치]의 시황전략 : 외국인 순매도 전환, but 시세 폭발 예상 중소형주에 집중하자!

외국인이 연이틀 양시장에서 순매도로 전환하면서 코스피지수는 2013포인트로 주저 앉았고 코스닥지수도 528선으로 후퇴하면서 마감하였다. 결국 지난 10월26일 글에서 지적한 바 대로 외국인의 변심이 현실화 되고 있다.

필자(수퍼리치)는 지난 분석글에서 외국인의 순매수 규모가 감소하고 있는 이유는 원달러 환율이 1050원대를 찍고 반등이후 지지를 받고 있어 추가적인 환차익에 대한 기대감이 낮아 지면서 이미 시세차익과 환차익이 난 상황이다. 이제 그들의 물량을 받아줄 사람들을 기다리고 있는지 모른다. 라고 말한바 있는데 우려한 대로 최근 연이틀 외국인들이 순매도를 보이고  있어 향후 귀추가 주목된다.



지난 분석글에서 " 외국인 투자자금이 시세차익+ 환차익+ 배당투자를 보고 들어온 자금이라고 볼수도 있으나 배당금을 받는것이 나은지 시세차익과 환차익이 나은지는 이후 시장의 흐름에 따라 달라 질수있다. 예를 들어 주가가 빠지거나 배당을 받았는데 주가가 회복되지 못한다면 배당을 받으나 마나이고 주가가 하락하거나 환율이 상승하면 수익은 줄어들 것이다. 그리고 밀물효과로 들어온 외국계자금(미국,유럽,아시아계등)들 역시 결국은 각각의 이익을 위해 투자하는 모래알들이기에 흩어지는 모양(순매도전환)이 보이면 언제든지 썰물효과로 나타날수 있다는것을 유념할 필요가 있다.고 말한바 있다.

지난주 국내시장에서 외국인 매매구도가 순매수 감소이후 연이틀 순매도를 보였는데 이는 외국인들중 일부 투기성자금(핫머니)이 차익실현에 나섰을 가능성이 있으며 이후에도 원달러 환율이 1054원에서 반등후 1061원선에서 머물고 있는데 이후 차익실현을 노리는 외국인의 순매도 규모가 커진다면 원달러 환율 상승-> 외국인 차익실현 매도증가 로 나타날 가능성이 있다.

최근 원달러 환율이 급락한 것은 한국의 경상수지와 무역수지가 흑자기조를 유지하면서 원달러 환율의 하방압력을 키운것도 맞지만 이 보다도  글로벌 투자자금이 대규모로 한국시장(증시등)에 유입되었기 때문에 환율 하락폭이 커진 것으로 보아야 한다. 따라서 외국인의 순매도가 이어진다면 원달러 환율은 자연스럽게 상승할 가능성이 커진다.

외국인 일변도의 순매수가 부메랑으로?

하반기 들어서만 외국인들은 유가증권시장에서 15.2조원  코스닥시장에서 6803억을 순매수하면서 지수 상승을 주도한바 있는데 만약 외국인의 순매도가 지속된다면 조정기간과 폭이 길어질 가능성이 있다.



향후 외국인들이 차익실현에 나서서 순매도를 이어갈 경우 연기금 이외에 외국인의 매도 물량을 받아줄 뚜렷한 주체가 없다. 화요일장 연기금은 양시장에서 95억정도의 순매수를 보이며 월요일 큰폭 순매수에서 소극적인 대응하고 있다.

이러한 가운데 투신권은 환매자금 마련을 위하여 오히려 주식을 팔아야 하는 상황이고 개인의 매수자금인 고객예탁금은 16.5조로 여전히 매수기반이 취약한 가운데 빚을 내서 투자하는 신용융자잔고만 소폭 증가세를 보이고 있다.  불안한 수급이 시장의 변동성을 키울수 있는 부분임을 주지할 필요가 있다

지수 상승에 대한 막연한 장밋빛 환상에서 빨리 벗어나라!

코스피지수(daily chart)


수퍼리치는 지난 6월26일 코스피지수 1780선이 대바닥임을 강조드리면서 풀베팅 구간이라고 의견 드린바 있으며 지수 전망은 100%적중한 바 있다. 그리고 4개월 동안 지수가 상승하면서 코스피지수가 2030선을 돌파하자 지수관련 대형주에 대한 대응전략을 분할 매도구간으로 설정 드린바 있다.

필자(수퍼리치)는 지난 10월18일 분석글과 방송을 통하여 다시한번 코스피지수 기준 2030p~2060p 구간에서는 지수관련 대형주에 대하여는 차익실현에 나서야 한다고 의견 드린바 있으며 이후 코스피지수가 2063p을 재차 상향 돌파하지 않는한 그 전략은 유효하다. 

시장의 선도주를 공략하라.

최근까지 불과 2개월여 만에 3D프린팅 선도주격인 TPC는 3,500원대에서 14,000원대를 터치하는 초강세를 기록한바 있다.

"잘 발굴한 중소형주 1~2종목 열 대형주 안부럽다." 고 필자는 강조한다. 굳이 무거운 대형주에 연연할 필요가 없다.

필자 역시 대형주군중에서는 현대중공업과 현대미포조선을 증권방송 진행시 마다 유망주로 지속 체크 드린바 있지만 시세는 이들 종목들과 함께 점검드린 중소형주의 탄력에 비길 것이 못된다.  3D프린팅 재료주인 TPC가 300% 상승하는 기간 동안에 현대중공업은 외국인의 집중매수와 투자자들의 관심이 집중되면서 요란?했지만 실제 상승폭은 불과 30% 상승에 그쳤기 때문이다.

이제 중소형주에 집중하자!

약 2개월전 필자가 증권방송을 통하여 급등예상주군으로 압축 의견드린 3D프린트, DMZ세계평화공원 관련주들이 큰 시세를 기록한 바 있다. 이제 또다시 제2의 TPC 제2의 이화공영 발굴에 집중할 시기이다.

필자의 방송 추천주에서 대시세 종목이 자주 터지는 것은 실적,재료,수급,차트를 정확히 분석후 매수 급소에서만 베팅 의견을 드리기 때문이다.  11월~12월장은 종합지수 흐름에 관계없이 중소형주의 시세폭발 장세는 이어 진다는 것을 사전적으로 예고 드리는 바이다.

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