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이오플로우(주) 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제1, 2회차)
이오플로우 2023.11.30 17:33 댓글0
전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
| 전환사채(해외전환사채) | 2 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |
| 발행일자 | 2023-02-27 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (공모) | ||
| 주당 전환가액(원) | 18,279 | ||
| 만기일 | 2028-02-27 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 32,485,917,798 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 32,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2023-11-30 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 0 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | 1) 취득사유 : 만기전 사채취득 2) 처리방법 : 취득 사채분 한국예탁결제원 등록채권 말소 예정 |
||
| 5. 취득자금의 원천 | 자기자금 | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 상기2. 사채취득금액은 원금 및 이자를 포함한 금액입니다. 2) 상기 주당 전환가액은 시가하락으로 인해 조정된 전환가액입니다. |
||
| ※ 관련공시 | 2023-02-21 전환사채권발행결정(제2회차) 2023-02-27 증권 발행결과(자율공시)(제2회차 CB) 2023-11-27 전환가액의조정(제2회차) |
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| 전환사채(해외전환사채) | 1 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |
| 발행일자 | 2021-01-21 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (공모) | ||
| 주당 전환가액(원) | 27,649 | ||
| 만기일 | 2026-01-21 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 9,450,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 9,450,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2023-11-30 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 0 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | 1) 취득사유 : 만기전 사채취득 2) 처리방법 : 취득 사채분 한국예탁결제원 등록채권 말소 예정 |
||
| 5. 취득자금의 원천 | 자기자금 | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 상기2. 사채취득금액은 원금 및 이자를 포함한 금액입니다. 2) 상기 주당 전환가액은 시가하락으로 인해 조정된 후 유상증자 및 무상증자가 반영된 전환가액입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2021-01-19 전환사채권발행결정(제1회차) 2021-01-21 전환사채권발행결정(제1회차) 2021-01-21 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB) 2021-04-21 전환가액의조정(제1회차) 2021-07-21 전환가액의조정 2021-10-21 전환가액의조정 2023-01-25 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제1회차) |
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