부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

KB KBSTSAR 헬스케어채권혼합증권상장지수투자신탁(채권혼합) ETF기타시장안내

KBSTAR 헬스케어채권혼합 2022.02.18 15:48 댓글0

ETF기타시장안내

제목	투자유의사항안내
내용	① 본 ETF는 PDF 내 오스템임플란트 주식회사 주권 0.70%(2/17일 순자산가치 기준)를 편입하고 있습니다. 해당 기업이 상장적격성 실질심사 대상으로 결정됨에 따라 거래정지 기간이 연장된 상황입니다. ② 본 ETF의 집합투자업자인 (주)KB자산운용은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 238조 및 동 법률 시행령 제 260조, 본 ETF 신탁계약 제 27조 등에 의거, 당사 집합투자재산 평가위원회의 의결을 통해 동 주권의 주당 공정가액을 다음과 같이 정하여 평가하기로 결정하였습니다. - 다 음 - - 기존 평가가격 : 매매거래정지 직전 영업일의 종가인 142,700원 - 변경 평가가격 : 집합투자재산 평가위원회에서 의결한 97,700원 ③ 변경된 평가가격은 금일(2/18) 오후 산정하여 익영업일(2/21) 오전부터 고시되는 ETF의 순자산가치에서부터 반영되며, 평가가격의 조정으로 인하여 본 ETF의 주당 순자산가치는 0.22% 하락할 것으로 예상됩니다. (오스템임플란트 주권 편입비중도 0.70%에서 0.48%로 하락 예상) ④ 본 ETF는 1/3일 이후, 당사 홈페이지 공지사항 및 기타시장안내 공시를 통해 동 ETF가 오스템임플란트 주권을 보유함으로 인한 투자 유의를 알려드렸습니다. 투자자들께서는 익영업일(2/21)부터 고시되는 ETF의 주당 순자산가치 및 실시간 추정 순자산가치에는 오스템임플란트에 대한 평가가격이 조정이 반영되어 있음을 인지하시고 투자에 참조해 주시기 바랍니다.
기타 투자판단에 참고할 사항	-