부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)싸이토젠 전환가액의조정(제4회차)

싸이토젠 2024.02.20 18:08 댓글0

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)	조정후 전환가액 (원)
		4	비상장	15,290	15,214
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		조정전 전환가능 주식수 (주)	조정후 전환가능 주식수 (주)
		4	3,010,000,000	KRW : South-Korean Won	196,860	197,844
3. 조정사유		시가 하락에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		본 사채 발행 후 3개월이 경과한 날 및 이후 매 3개월(2021년 08월 20일, 2021년 11월 20일, 2022년 02월 20일, 2022년 05월 20일, 2022년 08월 20일, 2022년 11월 20일, 2023년 02월 20일, 2023년 05월 20일, 2023년 08월 20일, 2023년 11월 20일, 2024년 02월 20일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상으로 한다. 2. 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가: 13,466.99원 ② 1주일 가중산술평균주가: 14,189.50원 ③ 기산일 가중산술평균주가: 15,046.27원 ④ 산술평균가액((①+②+③)/3): 14,233.92원 ⑤ 기준가액(Max(③,④)): 15,045.27원 ⑥ 조정전 전환가액: 15,290원 ⑦ 조정후 행사가액(Min(⑤,⑥)) : 15,214원(원단위 미만 절상) ⑧ 최저조정한도(최초행사가액의 70%): 15,214원 ⑨ 최종 행사가액(Max(⑦,⑧)) : 15,214원
5. 조정가액 적용일		2024-02-20
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사항은 전환가액 조정사유에 의한 조정으로, 별도의 이사회를 개최하지 않았습니다. - 상기 미전환사채의 권면총액은 콜옵션행사로 발행회사가 보유하고 있는 전환사채 총액을 합산한 금액입니다 - 상기 최저조정한도는 당사가 2023년 12월 28일자로 진행한 유상증자 및 사모전환사채의 발행으로 인해 조정된 값입니다.
		※ 관련공시		2023-12-28 전환가액의조정(제4회차) 2023-11-27 전환가액의조정(제4회차) 2023-11-20 전환가액의조정(제4회차) 2023-08-21 전환가액의조정(제4회차) 2023-01-09 전환가액의조정(제4회차) 2022-11-21 전환가액의조정(제4회차) 2022-02-21 전환가액의조정(제4회차) 2021-08-20 전환가액의조정(제4회차) 2021-05-17 전환사채권발행결정(제4회차)