부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)하이로닉 (정정)전환가액의조정

하이로닉 2023.12.18 13:25 댓글0

정정신고(보고)

정정일자	2023-12-18

1. 정정관련 공시서류	전환가액의 조정
2. 정정관련 공시서류제출일	2023. 06. 19.
3. 정정사유	계산착오
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
조정 후 전환가액	6,701	6,702
조정 후 전환가능 주식수(주)	447,694	447,627

시가 상승에 따른 전환가액 조정에 있어 전환사채 발행계약에 따라 원미만의 수는 절상하여야 함에도 불구하고 버림하여 처리함으로써 전환가액 상향 조정 상한액을 6,701원으로 잘못 표기한 오류가 발견되었기에 원미만의 수를 절상하여 조정 후 전환가액을 6,702원으로, 조정 후 전환가능 주식수(주)를 447,627주로 바로 잡음

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)	조정후 전환가액 (원)
		1	비상장	6,614	6,702
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		조정전 전환가능 주식수 (주)	조정후 전환가능 주식수 (주)
		1	3,000,000,000	KRW : South-Korean Won	453,583	447,627
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정 후 시가상승으로 인한 재조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 - 주식회사 하이로닉 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수계약서 제3조 제26항(전환권에 관한 사항) 제4호 전환 가액의 조정 마목(해당 조항 내용은 아래 ※이하 내용과 같음) ※ 상기 라.와는 별도로 시가가 하락하여, 전환사채 전환가의 하향조정이 있었음에도 불구하고, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본 사채 발행일로부터 1년이 경과한 날부터 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가액으로 상향조정한다. 단, 전환가액을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액) 이내로 하며, 원단위 미만은 원단위로 절상한다. 2. 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 8,088.4원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 8,692.5원 ③ 기산일 가중산술평균주가 : 8,701.7원 ④ 산술평균(①+②+③)/3) : 8,492.2원 ⑤ 상기 ③ 및 ④ 중 높은 가액 : 8,701.7원 ⑥ 전환가액 상향 조정 상한액 : 6,702원 ※ 2023. 02. 06. 무상증자에 따른 조정발행가액 ⑦ 조정 전 전환가액 : 6,614.0원 ⑧ 조정 후 전환가액 : 6,702.0원 (원미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2023-06-17
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 전환가액 조정은 회사와 사채권자간에 체결한 계약에 근거한 것으로서 이사회의 새로운 의결이 필요하지 않습니다. - 조정전 전환가액 및 전환가능 주식수는 2023. 03. 17. 시가하락을 이유로 하향 조정된 가액과 주식수입니다.
		※ 관련공시		2023-03-17 전환가액의조정 2023-01-25 무상증자결정