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로체시스템즈(주) 파생상품거래손실발생
로체시스템즈 2022.11.14 14:25 댓글0
파생상품 거래 손실 발생
| 1. 파생상품 거래계약의 종류 및 내용 | 통화 선물 거래 | ||
| 2. 손실발생내역 | 손실누계잔액(원)(기신고분 제외) | 10,181,670,781 | |
| 자기자본(원) | 83,567,227,514 | ||
| 자기자본대비(%) | 12.18 | ||
| 대기업해당여부 | 미해당 | ||
| 3. 손실발생 주요원인 | 환리스크헷지 목적으로 거래한 파생상품(통화선물거래)과 관련하여, 환율 상승으로 인한 평가 및 거래손실이 발생함. | ||
| 4. 손실발생일자 | 2022-11-14 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 상기 손실누계잔액은 2022년 09월 30일 기준 시장 10월물 환율 (1USD=1,432.20)로 평가한 평가손익 및 당기 파생상품의 거래손익을 가감한 수치입니다. 2) 2022년 3분기 누적 파생상품 손실 발생액 ('22.01.01 ~ '22.09.30) - 파생상품 거래손실 : 10,181,670,781원 3) 상기 "2. 손실발생내역" 중 "자기자본(원)"은 최근 사업연도말(2021년) 연결재무제표(K-IFRS)기준 입니다. 4) 상기 "4. 손실발생일자"는 3분기 결산 최종 종료일 기준입니다. 5) 파생상품평가손익은 평가시점의 환율을 기준으로 산출한 현금유출이 없는 손실로서 파생상품의 미결제잔액을 평가하였으며, 환율변동에 따라 그 금액이 변동될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2022-11-14 분기보고서(일반법인) |
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