코텍 2023.07.28 09:54 댓글0
1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
1 | 비상장 | 9,841 | 7,959 | |||
2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
1 | 25,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | 2,540,392 | 3,141,098 | ||
3. 조정사유 | 시가하락에 따른 전환가액 조정 | |||||
4. 조정근거 및 방법 | 1) 조정 근거 - 본 사채 발행 후 9개월이 경과한 날(2023년 07월 28일)로부터 그 날을 포함하여 매 6개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액(이하 “시가산정액”)으로 한다. 단, 전환가액의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 80% 이상으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). 2) 조정 방법 가. 1개월 가중산술평균 주가 : 8,259원 나. 1주일 가중산술평균 주가 : 7,837원 다. 최근일 가중산술평균 주가 : 7,779원 라. 산술평균[=(가+나+다)/3] 주가 : 7,959원 마. 기준 주가('다'와 '라'중 높은가액) : 7,959원 바. 조정전 전환가액 : 9,841원 사. 조정가액('마'와 '바'중 낮은가액 : 7,959원 아. 최저 조정한도(최초 전환가액의 80%) : 7,873원 자. 최종 전환가액('사'와 '아'중 높은가액) : 7,959원 (원 단위 미만 절상) |
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5. 조정가액 적용일 | 2023-07-28 | |||||
6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
불참(명) | - | |||||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 본 전환가액의 조정은 시가하락에 의한 것으로서 별도의 이사회를 개최하지 않았습니다. | |||||
※ 관련공시 | 2022-10-28 증권 발행결과(자율공시) 2022-10-19 전환사채권발행결정(제1회차) |
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