부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)상지카일룸 (정정)단기차입금증가결정

상지카일룸 2024.02.28 16:27 댓글0

정정신고(보고)

정정일자	2024-02-28

1. 정정관련 공시서류	단기차입금 증가결정
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-11-24
3. 정정사유	단기차입금에 대한 채무보증 제공 외
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
【4. 차입형태】	[금융기관외의 자로부터 차입] - 당사의 최대주주인 주식회사 중앙디앤엠(채권자)으로부터 차입(주주차입금)	[금융기관외의 자로부터 차입] - 당사의 최대주주인 주식회사 중앙첨단소재(채권자)로부터 차입(주주차입금)
【7. 기타 투자판단에 참고할 사항】중 '라'목	라. 본건 단기차입금에 대한 원리금의 상환 및 지급의무를 보장하기 위하여, 당사가 보유한 자회사에 대한 대출채권 금 이백구십오억팔천사백삼십육만칠천일백이십 원(\29,584,367,120)을 채권자에게 담보로 제공하고 그중 금 일백팔십오억 원(\18,500,000,000)에 대해서는 직접적으로 채권자를 양수인으로 하는 대출채권 양도담보권을 설정합니다.	라. 본건 단기차입금에 대한 원리금의 상환 및 지급의무를 보장하기 위하여, 당사가 보유한 자회사(주식회사 카일룸도산)에 대한 대출채권 금 이백구십오억팔천사백삼십육만칠천일백이십 원(\29,584,367,120)을 채권자에게 담보로 제공하고 그중 금 일백팔십오억 원(\18,500,000,000)에 대해서는 직접적으로 채권자를 양수인으로 하는 대출채권 양도담보권을 설정합니다. 추가로 다른 자회사(주식회사 카일룸디앤디)가 본건 차입금에 대해 채무보증을 제공합니다.

- 채권자의 상호 변경(주식회사 중앙디앤엠 → 주식회사 중앙첨단소재)

- 채권자의 신용보강 요청에 따른 채무보증 제공(2024-02-28)

단기차입금 증가결정

1. 단기차입내역	차입금액(원)	7,000,000,000
	자기자본(원)	62,947,689,844
	자기자본대비(%)	11.12
2. 단기차입금총액 변경내역(원)		차입전	차입후
-기업어음(원)		-	-
-금융기관 차입(원)		1,200,000,000	1,200,000,000
-당좌차월한도(원)		-	-
-금융기관외의 자로부터 차입(원)		1,500,000,000	8,500,000,000
-사모사채(만기 1년이하)(원)		-	-
-기타차입(원)		-	-
-단기차입금 합계(원)		2,700,000,000	9,700,000,000
3. 차입목적		[채무상환자금 및 운영자금] - 채무상환자금 : 회사채(CB) 조기상환 자금 - 운영자금 : 공사비, 재료비, 외주비, 인건비 등
4. 차입형태		[금융기관외의 자로부터 차입] - 당사의 최대주주인 주식회사 중앙첨단소재(채권자)로부터 차입(주주차입금)
5. 이사회결의일(결정일)		2023-08-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
	불참(명)	1
-감사(감사위원) 참석여부		참석
6. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		가. 본건 단기차입금은 일반차입 약정이며, 상기【1. 단기차입내역】의 '차입금액(원)'은 차입을 실행한 금액입니다(한도차입 약정 없음). 나. 상기【1. 단기차입내역】의 '자기자본'은 K-IFRS 연결재무제표 기준 [최근 사업연도 말(2022년) 자산총액 - 최근 사업연도 말(2022년)의 부채총액 ± 최근 사업연도 말(2022년) 경과후 본건 신고·공시 사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금 증감액]입니다. 다. 본건 단기차입금에 대한 약정기간은 2023년 8월 2일부터 2024년 8월 2일까지입니다. 라. 본건 단기차입금에 대한 원리금의 상환 및 지급의무를 보장하기 위하여, 당사가 보유한 자회사(주식회사 카일룸도산)에 대한 대출채권 금 이백구십오억팔천사백삼십육만칠천일백이십 원(\29,584,367,120)을 채권자에게 담보로 제공하고 그중 금 일백팔십오억 원(\18,500,000,000)에 대해서는 직접적으로 채권자를 양수인으로 하는 대출채권 양도담보권을 설정합니다. 추가로 다른 자회사(주식회사 카일룸디앤디)가 본건 차입금에 대해 채무보증을 제공합니다. 마. 본건 공시일인 2023년 8월 2일에 본건 차입의 결정 및 차입을 실행하였습니다.
		※관련공시	2023-11-24 단기차입금 증가결정 2023-08-02 단기차입금 증가결정