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씨제이대한통운(주) 단기차입금증가결정
CJ대한통운 2023.12.14 15:46 댓글0
단기차입금 증가결정
| 1. 단기차입내역 | 차입금액(원) | 700,000,000,000 | |
| 자기자본(원) | 4,034,308,338,662 | ||
| 자기자본대비(%) | 17.35 | ||
| 대규모법인여부 | 해당 | ||
| 2. 단기차입금총액 변경내역 (원) | 차입전 | 차입후 | |
| - 기업어음(원) | - | 450,000,000,000 | |
| - 금융기관 차입(원) | 600,000,000,000 | 750,000,000,000 | |
| - 당좌차월한도(원) | 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | |
| - 금융기관외의 자로부터 차입(원) | - | - | |
| - 사모사채(만기 1년이하)(원) | - | - | |
| - 기타차입(원) | 300,000,000,000 | 400,000,000,000 | |
| - 단기차입금 합계(원) | 950,000,000,000 | 1,650,000,000,000 | |
| 3. 차입목적 | 운영자금 조달 및 유동성확보 | ||
| 4. 차입형태 | 기업어음 발행한도 및 은행 단기차입 약정한도 증액 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-12-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
| 7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 공시사항은 선제적 유동성 확보를 위하여 이사회에서 기업어음 및 은행 차입약정한도 등 단기차입금 발행한도를 사전 승인하는 목적이며, 실제 단기차입금 증가 결정은 아닙니다. - 상기 '1. 단기차입내역'의 '자기자본'은 2022년말 연결재무제표 기준입니다. - 상기 '2. 단기차입금총액 변경내역'의 '당좌차월한도'는 실제 실행금액이 아닌 금융기관과 맺은 '차입약정한도' 설정금액입니다. '기타차입'에는 은행과 설정한 장기매입약정CP(BLCP)이 포함되어 있습니다. - 공시일 현재(12월 14일) 기준, 상기 단기 차입금 총액 중 실제 차입금은 기타차입 3,000억원입니다. |
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