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전문가 종목진단

에스티팜(237690)
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전문가 나눔정보7

조정이후엔? 지금 바로 확인하셔라

2018.02.27 / 11:32 조회 318

분석 영역별 강도
종목 주간 전망
  • 그제 관망
  • 어제 관망
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  • 내일 관망
  • 모레 주시

진단

- 최근 이슈

에스티팜은 보통주 1주당 500원의 현금배당을 결정했다고 22일 공시했다.

시가배당율은 1.5%, 배당금 총액은 93억2800만원이다.

골든브릿지투자증권은 22일 에스티팜에 대해 임상시험 단계의 신약을 만드는 데 쓰이는 올리고 원료의약품(API)이 향후 고성장의 기반이 될 것이라고 밝힘.

하태기 골든브릿지투자증권 연구원은 "올해 길리어드에 공급하는 C형간염치료제 API 매출액이 대폭 감소할 전망"이라면서도 올리고 기반의 글로벌 신약 API가 길리어드의 공백을 메울 것이라고 말했다. 이어 "올리고 기반 글로벌 신약 시장은 오는 2020년 12억달러로 추정되는 등 고성장이 기대된다"고 덧붙였다.

이에 에스티팜은 올리고 기반 API 공장을 신축 중이다. 골든브릿지투자증권은 경기 안산시 반월공단에 에스티팜이 짓고 있는 연산 750kg의 올리고 신공장이 오는 6월 준공된 뒤 이르면 4분기부터 시생산 가동을 시작할 것이라고 전망했다. 전망대로 되면 에스티팜은 글로벌 3위의 올리고 기반 위탁생산(CMO) 생산 능력을 갖게 된다.

하 연구원은 "에스티팜은 글로벌 J사의 신약 후보물질 이메텔스타트(골수종섬유증·혈액암)의 임상 2상용 API와 작은 간섭 리보핵산(siRNA)류 임상시험용 API 등을 제공하고 있다"며 지난 2016년 206억원이던 신약 API 매출액은 올해 300억~400억원으로 증가하고 반월 신공장 가동으로 내년부터는 본격 성장할 것이라고 말했다.


- 수급 및 기술적 분석

올해 동사는, 지지선을 확인한뒤 강한 급등세를 이어오고 있는 상황이라, 긍정적인 모습임.

상승 후 조정을 보이고 있지만, 재차 반등이 가능한 부근으로, 손절가를 이탈하지 않는 한 홀딩할 것을 권고함.

반등할 재료들이 앞으로 나타날 가능성이 높기 때문에, 아래 매매전략을 제시함.

- 매매포인트

비중
10% 이내

손절가
38,000원 이탈시 손절

목표가
1차 50,000원

투자전략/마켓스파이

미국발(發) 금리 인상 공포의 여진이 계속되는 가운데 국내 주식시장은 제약

·바이오주를 중심으로 반등을 시도하고 있다.

올해 신약 판매에 대한 미국 식품의약국(FDA) 승인 여부와 임상시험 마무리

등 굵직한 이벤트를 앞두고 있는 제약·바이오 종목에 대한 관심이 다시 커

지고 있다.

코스피시장 의약품지수는 연초 이후 12.9% 상승했는데, 같은 기간 코스피지

수 상승률(-1.5%)보다 14.4%포인트 높은 수준이다. 코스피시장 시가총액 3위

로 올라선 셀트리온이 상승세를 이끌며 41.3% 급등했고, 삼성바이오로직스는

17.5% 상승했다.

코스닥 제약지수는 더 크게 오르며 연초 이후 20.9% 상승했는데, 같은 기간

코스닥지수 상승률은 9.7%였다. 메디톡스(25.8%) 바이로메드(25.9%)

바텍(11.0%) 등이 상승을 주도했다.

올해 제약·바이오업종은 굵직한 이벤트를 앞두고 있다. 최근 기술 계약 취

소로 주가가 하락하긴 했지만 한미약품은 1분기에 지속형 호중구감소증 치료

제 ‘롤론티스’의 미국 임상시험 3상을 마무리할 예정이다.

바이로메드는 당뇨병성 신경병증 유전자 치료제 ‘VM-202’의 미국 임상시험

3상 결과가 하반기에 나온다. 녹십자는 혈액제제, 대웅제약은 보툴리눔 톡신

의 FDA 판매 승인을 기다리고 있다.

이처럼 보톡스 제품의 점유율 상승, 바이오의약품 위탁 생산 증가 등으로 실

적이 개선되는 제약·바이오주에 관심이 모아지고 있으며, 미국, 유럽의 판

매 허가와 임상 승인 결과가 나오면 다양한 제품이 글로벌 시장에 진출할 것

으로 기대된다.
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