AI에대한 선 투자가 끝나간다면 주가 조정으로 이어진다코멘트1

  우리가 생각할 것은  아직도 AI에 대한 투자가 지속된다면 문제는 없는데 만약 투자가 줄거나 노이즈가 생긴다면 반도체등 관련산업은 타격을 입습니다  반도체가 디램등 판매처와  물량을 다 확보해 놓고 가격도 지속 올라간다는 분석도 있지만 반도체 산업 자체가 지배적이거나 독립적이라기 보다는 다분히 종속적인 내생변수라는 것을 인정 해야 합니다 이러한 상황은 메타가 그동안 사재기 했던 GPU를  남기 시작하니 클라우드 써비스 임대를 한다는 극단적인 이야기도 나오는 것이고, 오픈AI는 상장시점이 떠 밀려 지고 있고 젠슨 황은 그 바쁜 와중에도 한국에서 깐부치킨을 하면서 AI에이젼트 로봇등 신규시장을 개척하기 위해서 상호 물고 물리는 투자를 유치하기 위해서 최선을 다하는 것입니다

결론적으로 지금은 생각만큼 AI산업에서 생산성이 나오지 않으면서 과잉 투자 이야기가 나올 가능성이 높습니다   인터넷 시대의 급락 만큼은 아니지만 이런 금리인상과 함께 찾아오는 그리고 인플레이션과 동시에 존재하는 가격 조정은 시간이 길어 질 수 있습니다  한편 이란과 미국전쟁은 중립적으로 봅니다  지금까지 트럼프의 입에서 나오는 휴전과 종전은 신뢰 할 수 없기에 중립적으로 봐야 하며,결국은 혼란 속에 미국이 중간선거를 안 할 수 도 있다는 리스크도 감안하고  시장을 대해야 할듯 합니다 

투자전략으로는 포트폴리오를 반도체 30%장기 투자, 20% 스윙매매 그리고 30%는 소외주 순환매에 동참합니다 항상 현금비중은 20%를 유지합니다