정말 개인들이 파생(선물,옵션)하면 안되는 이유!!!! 코멘트21

안녕하세요...

아마 이 글이 팍스넷에서 마지막으로 쓰는 글 같네요.

주식 경력 7년   7년동안  4억 손실

선물 경력 3년   3년 동안 600만원 손실

일단 코스피 선물에서 실패를 보고 떠나는 사람입니다만,

선물에서 큰 돈을 잃은거는 아니지만, 도저히 안된다는 것을 매매시 몸으로 체감하고

더이상은 절대로 이길 수 없다는것, 누적수익을 낼 수 없다는 것을 이론적으로 확실히

알게 되었기 때문에  과감히 파생판을 떠납니다.

도박 중독자들이 도박을 끊게 되는 이유는 딱 두가지가 있습니다.

첫째, 더 이상 할 돈이 없고  완전 파멸의 경지로 가게 되었을때, 정신분열증등

       정신장애와 건강을 잃고, 주위 가족,지인들을 잃고 엄청난 빚이 남겨져

       자살을 시도하거나 , 완전 폐인이 되었을 때, 

       말하자면 도박을 안하는게 아니라, 못하는 거죠.,.,

두번째, 도저히 지금 하는 도박종목을 중,장기적으로  누적수익이 되어

           경제생활을 할 수 없다는 것을 이론적,실제 도박경험으로 확실히 체감하였을 때

            물론 중독성때문에 시간은 걸리겠지만, 끊게 될 가능성이 높아지는 거죠...

물론, 대부분 99% 개투들이 파생에서 손실 겪고 힘들어하는가운데에서도

        시장 탓이 아니고 자기 탓이다, 하며 시장은 항상 옳다 하며..

        다시금 도전하고 하지만.....이게 함정입니다....

        그놈의 원칙, 심리 지키자 하고...어떻게든 노력해보지만  안됩니다.

시세를 선도하고 만들어가는 외국인 세력이 너무나 강하고 우월하기 때문입니다.

그들은 지금도 우리보다 훨씬 더 노력하고 진화해가고 있는데,,, 지금도 안되는데

갈수록 격차가 더 심해지겠죠...

지금 이 글 읽는 분들은  그저그런 내용이네 하며 별 흥미가 없을 지 모르니까..

제가 10년 이상 알고 교류를 유지하는  한 선물 트레이더의 말을 인용하겠습니다.

---> 이 친구, 아니 이 후배  서울대 경제학부 나오고

       국내 굴지의 증권사  선물 딜러로 들어가서 기본급 연봉 5억에  + 성과급

       1년에 증권사에 벌어주는 수익만 적게 잡아도  20~30억은 되었습니다.

      책도 내고, 전업트레이더로 있다가 수익률대회도 우승,상위권 입상하고

      증권사에 스카웃된,  선물트레이더로서는  엘리트 과정을 가고 있었던 친구죠.,.

     선물옵션 전용 HTS개발에 참여도 하고  시스템트레이등 로직,툴도 만드는

     산전수전 다 겪은 15년 매매경력의 내공이 많이 쌓인 선물트레이더죠,,

그 친구 왈......

이제 국내 파생시장은 끝났어...

2011년 이후로...미국 한 거대 헤지펀드의 슈퍼컴 들어오면서...

데이트레이딩 위주의 코스피선물시장은 전멸이야...

지금 호가창에 호가 깔아놓는거 반이상은 개네들꺼야..

자기들끼리 사고 팔고 하면서  잘 끼어들지도 못하게 하다가 끼어드는즉시

사람 피말리게 하고...하루종일 끌려다니게 하고...귀신같이 개인들 패를 알아서...

죽이고 (휩소) 가거나....시간 질질 끌어서...타임컷하게 만들고....

하루에 추세는 분명 있지만 그 과정에서 다 죽여버려, 손해봐가면서 추세 추격하다보면

진입단가만 올라가고  슬리피지,수수료 비용에....한번씩 털리고...무엇보다 변동성이 작아져서

먹을께 없어... 그리고 호가창 보고 매매하지마...잔량 들어오고 나가는 것에도 말리지 말고

슈퍼컴에 말려든다.  매도호가200개 이상 잔뜩 쌓아놓고, 개미들소량 체결로 밑에 매도 때리면

위에 200개중에 150개 순식간에 사라지면서...위에 호가 잡아먹으면서 올라가고..

많이들 경험해보셨죠?     인간이기 때문에 당하는 겁니다/.  심리가 약해서 그런게 아니구..

차트보고 매매하고, 호가창은 주문시에만..... 

그 친구 말대로 나도 모르게 호가창에 빠져들었는데,

호가창 비중을 줄이고 차트상의 지지-저항에 중점을 맞춰하니

좀 낫기는 했지만, 결국 중장기 누적수익에는 실패하였습니다.

기슬적 분석으로 무장하고 단기봉은 휩소와 노이즈가 심하니..

15분봉부터 해서 30,45,60,90,120, 이렇게 보면서 다소 호흡이 긴 데이트레이딩 해봐도..

흔드는거에는 정말 못당하겠드라구요...차라리 사놓고...그냥 집밖에 나가서 2시쯤 들어와서

벌든 잃든 청산하는 동전던지기 게임같이 하는게 속편하겠어요..

공부해서 정상적으로 해서 99.5% 깨지니까..

반대로도 해봤읍니다만...가끔씩 개미들 먹기좋게 좀 정직하게 ,깔끔하게 추세가 서는

날도 있어서...그때 반대로 했다가 옴팡 깨졌습니다...

도박의 특성이 좋았던 기억, 벌었던 날만 생각하는데...

승자가 일시적으로 될 수는 있을지언정, 꾸준한 승자는 절대로 될 수 없기에

돈 버는 사람들끼리 끼리 끼리 모이죠?

1년에 100억씩 벌던 지인 트레이더들도....최근 2~3년에는 전혀 못벌었다 합니다..

이 친구 선경래씨와도 작은 친분이 있는데.. 같은 S대 같은 학부다 보니

자기들 모임에서는 선경래씨 별명이 초사이언인 이래요..

고수들 모임에서도  지존으로 대접받고 있죠...

근데 그 친구 왈....지금은 선경래씨 와도 안될꺼야..

외국인 슈퍼컴 시스템이...거의 인공지능 수준까지 기술이 도달해서...

알고리즘 짜놓으면...시장상황이 변하고...개미들 베팅, 방향에 따라..

유동적으로 주문과 체결을 하게 되는.,.,..그야말로 살아서 움직이는 시스템까지 되어서...

완전 초보나...생각 반대로 하는 또라이들이나 몇번씩 벌지 모르지....

공부좀 하고 경험좀 해봤다는 개투들이면 더 깨져..

실제로 선경래씨 2011년 이후로  700억짜리 건물 2개 샀습니다.

머할러 사죠?  선물 트레이딩의 왕인데...그 돈 파생판에 굴리지..

자신도 위기를 느끼고  , 시장이 만만치 않음에 안전자산을 확보해놓은 거겠죠...파산 피할려고..

이 친구도...지금은 국내 파생판을 떠나  중국 CSI300 지수선물 하고 있어요..

아직 중국은 외국인들에게 개방을 안했거든요...

우리나라가 개방했다가 탈탈털리고 개투들 조��거 ,반면교사로 삼았겠죠...

국가가 허가한 몇몇 법인 빼고는 중국 국적의 사람들만 계좌개설할 수 있다 하네요..

대부분 국내 유수의 트레이더들...중국이나 다른 해외 선물로 가거나...매매를 안하고 있다고 하네요

요즘 국내 증권사,자산웅용사등에 있는 파생팀의 약70%가 해체되었다 합니다.

수익을 못내니 회사에서는 존립하게 할 이유가 없죠..

증권사에서 몸담고 있던 친구니 , 머  확인해보세요..

이렇게 기관들도 깨지는데,,, 개인이야 머 말할 것도 없고..

더 이상 얘기하면 잔소리고...

지금까지 힘들게 파생해왔던...(거의 옵션 질렀겠죠...한방을 기대하고)

개투 여러분...너무 자책하실 필요 없습니다...

우리들이 잘못한게 아니에요....정말 최선을 다했잖아요...

돈 벌어서...가족들 친구들에게 잘해주고...아버지로서 남편으로서  좋은 형으로서..

그렇게 멋지게 살아볼려고...진짜  온갖 고통을 감내하면서...죽어라 노력했잖아요..

그런데요....저기 바다 건너편의 마이크 타이슨은 웃고 있어요...

한국에서

라이트급의 복싱 이제 입문한 초보가 체계적 지원도 받지 못한채  죽어라고 샌드백만 두들기고 있으니

웃음이 나오겠죠./..

최고의 세컨드를 두고  뛰어난 경기전략을 짜고...최신 시설의 체육관과 트레이닝 시설에서

마이크 타이슨은 연습하고 있는데...

이건 노력과 재능을 초월해서 상대랑 격차가 너무 크게 나요,,

그냥 접는게 지혜로운 것입미다.

상대가 패를 다 알고...베팅방향 다 알고..

특히 오전장 추세가 서고 나서...개미들이 이제 차트데이터가 좀 들어오니까 예측해서 들어오면 십중팔구 다 깨져요..

오전에 좀 벌었다가...오후에 번거 다 반납하고...오히려 손실까지 본 경험들 많지 않습니까?

특히 2시 이후는 완전히 죽이는 장입니다.  하루 한 때 수익을 올려도..절대로 장종료시까지

수익이게 놔두지를 않아요... 그러니까 중장기 게임을 하면 안됩니다.

누적수익은 불가능합니다.

우리는 인공지능의 엄청난 상대와 게임을 하는 겁니다.

어디 다른 세력이 와서 흔들기도 힘들어요...거래량은 예전부다 작아졌는데..(30만주 --> 15만주 정도)

호가잔량은 150개 ~200개 이상으로 더욱 두터워지고..지수도 올랐는데..막강한 자금력이죠..

호랑이 몇마리, 늑대 몇십마리에  대부분 토끼,양인데...개중에 토끼,양에서 진화된

몇몇 스마트한 하이에나로...판이 짜여져있었죠...

그리고 우리들은 하이에나가 되는것이 목표였겠죠...

하지만 터미네이터 군단이 오면서....그 밑으로는 다 전멸입니다...

옵션에 관해서는 얘기안하겠습니다...

말 안해도 안해야 하는거 다 아시죠?

글이 길어지니 마지막으로...어느 포커의 고수가 했던 말을 인용하며 마치겠습니다.

사람들에게 이런 질문을 많이 받습니다.

어떻게 하면 포커에서 이겨서 돈을 딸 수 있나??

포커고수 : 일단 저는 포커는 운이라기 보다는 실력의 비중이 훨씬 높은 경기라고 생각합니다.

패는 운이지만  베팅은 실력이죠....그리고...심리전도 중요하고....

포커에서 이길 수 있는 방법이 있습니다.

가장 중요한 2가지 입니다....

첫째.....  기다려라.  인내를 가져라.  확실할때만 베팅을 해라.

            기다렸다가 베팅하고   베팅한 후 기다려라.

둘째.....  나보다 강한 상대와 포커 하지 말라.

             내가 아무리 잘해도...나보다 강한 사람과 하면...잃는다.

이 두번째 말이 핵심입니다.

자꾸 원칙이네, 심리를 지켜라...노력해라...손목아지 끊는 의지면 되지 않겠냐 하는데..

손목아지 끊어도...안됩니다.   상대가 너무 우월하고 강합니다.

자신의 노력만 신경쓰지 말고... 상대방이 얼마나 강하고 타짜인지도 계산하고 게임에 임해야죠,.

하여튼 대한민국 포커 하우스에  인공지능 최첨단 알고리즘 매매시스템으로 무장한 포커 최고수와

포커 엄청 잘치는 컴퓨터 들어와 있으니..다들 대피하세요...

저 떠나면서...마지막으로 알려드리는 겁니다.

더 들은 놀라운 얘기가 있는데...여기까지만 하면 될 듯..

저도 3년동안 600만 잃었어요...3년간 매매수수료도 안되죠..

주위에 선물 전문적으로 하는 사람들에게 기초도 배우고..여러 유용한 매매tip도 전수받고

주식으로 깨지면서...남 종목 추천하는거에서 기술적 분석으로 선회하면서..

나름대로 탄탄한 차트분석가인 입장에서 선물에 입성하였지만..재미도 있고...

나름 주식보다는 여기에 재능이 있네 하며 우쭐하기도 했고...

7거래일 연속 수익 났던 적도 있고...3주  연속 수익으로 마감한 적도 있고...

그래도 조금은 할 줄 아는 상태였지만....시장을 알아가면 알아갈수록..먼가 음모론적 사고만 생기게 되는...

희안하게 안되네...싶었습니다.  장이 나를 갖고 노네....약 올리나? 하는 생각도 들었고...

적을 알고 나를 알면  백번 싸워도 위태롭지 않다...

우리들은 나를 알고 바꾸고..수양할려고만 하지...적에 대해서 너무 모릅니다.

그래서 백번하면 90번 이상 깨지는 겁니다. 

고등학교 야구 선수들이 아무리 노력해본들...메이져리그 투수공 못칩니다.

10년을 하든 20년을 하든, 평생을 하든..

이제 파생 입문 한지 10년 되었다고...가슴 내밀고 다녀봤자..

150년 이상의 증권역사를 자랑하는 금융선진국 미국에서..

2억 인구중 엄청난 엘리트중 엘리트로 선발되어..첨단 금융기법과 한치 오차도 없이 수행하는 슈퍼컴 들고..

막강한 자금력으로  휩소도 주고 추세로 만들고 하는 이런 조직을 이길려고 하니..

나는 그래도 옵션은 힘들어도...선물시장에서는 한번 해볼만 하겠다 싶었는데..

것두 10년전의 얘기입니다....

지금 떠나는게 현명합니다.  50대에 후회하고 그만둬봤자..애들 다 자라고 청춘 다 갔습니다.

한살이라도 젊을 때,  몇푼이라도 있을 때....수익의 환상에서 탈출하여...지혜롭게 떠나고..

비교적 경쟁자가 없거나 약하고,,,,내가 잘 할 수 있는 , 또 나에게 적성과 재능이 맞는

좋은 직업들이 있지 않겠습니까? 머 주식말고도 다른 것으로 부자 된 사람들도 꽤 있습니다.

우리나라도 판이 다 짜여지고..이제 고정화되어 자수성가 하기 힘들다지만...

그래도..파생의 열정과 노력의 에너지를 가지고 다른 분야에 도전한다면

인생의 소소한 행복을 누리며...안정되게 평화롭게

가정을 꾸릴만한 그런 간격은 아직 우리나라에 있다고 보고..그럴만한 능력들이 다들 계신다 생각합니다.

손목아지 끊어버릴  심정과  매일 밤새가며 공부했던 열졍을 다른데에다 퍼부음이....

그럼....