선옵투자노하우
과연 양방향매매로 수익낼 수가 있는가?(2)코멘트21
컨트롤이관건
조회11879
저의 글을 읽고 도움이 된다고 여겨지면 이 방법을 본인의 것으로 만들고 응용할려면 최하 6개월 정도 걸립니다.실제 양방향매매를 할려면 더 어렵습니다.당분간 손실이 나더라도 힘들더라도 참아내시고 많이 더 당해봐야 왜 손실만 봤는지 왜 시장을 중립적으로 보지못했는지 느낄수가 있습니다.더 당해봐야합니다.그래서 소액으로 출발을 해보십시오.자금을 비축하세요.기존방식으로는 시간이 지날수록 깡통에 가까워집니다.미니와 대여계좌로 안정적으로 얼마든지 벌수가 있으니 자금을 어떻게 하던지 비축해놓으십시오.다만 확실한 것은 지금 큰 수익을 기대하기에는 무리가 가지만 일단은 이 시장에서 버텨내어 언젠가는 매일 꾸준히 벌수가 있고 이 시장을 객관적으로 보게 되고 세력간의 싸움에 휘말리지않고 오히려 활용하게 되고 푸근하게 매매하면서 즐기게되고 물타기에서 벗어나 불타기를 하는 적극적인 선수로 될 수가 있습니다.
1. 시초가매매
시초가매매에서 하루의 수익 1/2을 확보할 수 있다.매우 속도가 빠르고 힘의 원리에 의해 정해지기에 또 이시간이 아니면 1포의 움직임이 없을수 있으므로 이때 무조건 수익을 내어 산뜻하게 하루를 출발하여야한다.단 1포 갔다가 다시 원위치로 오는 개미를 학살시키는 경우가 많으니 미리 대비를 해야한다.
만약 원웨이장이면 기대수익 이상으로 큰수익을 낼수가 있다.
지금 상승한다고 가정하고 설명하겠다.
가. 미니선물:소액으로 계좌가 많을수록 좋다
1) 풀베팅할 경우
(1) 수익계좌(선물매수)-불타기 매수예약주문을 한다(스탑로스란에 1계약씩 예약)
시가가 200이라면 매수는 200.05부터 200.50까지 한다.
확신이 서면 1포까지 계속 불타기를 하면 되지만 방향맞추어도 1포 내외에서 되돌림시켜 로스컷시키는 기관에게 안당할려면 0.5포 되기전까지하는것이 좋다.
불타기했는데 방향이 달라지면 선물매수계좌는 현재가격대 이하에서 계속 스탑로스를 걸어놓고 손실계좌(선물매도)를 현가격대에서 계속 불타기매도를 하여 손실계좌를 다시 주타겟으로 설정하여 손실나지않도록한다.
(2) 손실계좌(선물매도)-스탑로스란에 200.50,...70.75...80..85에 설정하여
1포정도 넘어 로스컷되도록 최대한 버티어 수익계좌가 최대한 수익을 내게한다.
0.50에 미리 1개하고 원래 0.8포 로스컷전후 즉,0.70.75.80.85에 한다는것이다(총계약수의 1/2정도)
만일 일부만 스탑로스체결되고 흐름이 달라지면 이 손실계좌를 무조건 불타기매도가 체결될때까지 한다.(동시에 손익계좌는 스탑로스를 계속 걸면 된다)
혼자만의 판단으로 저점고점 잡아 하나를 완전청산하지않는것이 좋다.고점저점은 신의 영역이다.우리는 인간이다.기계가 계좌가 알아서 체결되도록 놔두고 그 결과에 따라 대처하면 된다.
위와 방법데로하면 양방향매매라도 푸근하게 1포 움직임에 0.5포 정도 수익을 낼수가 있다.
대부분 손절을 어떻게하나에 집착해있다.그 사고자체가 돈이 안되는 것이다.하도 당하니 이해가 가지만 수익계좌에 최대한 수익을 내도록 한쪽은 로스컷되기를 빌면서 적극적으로 베팅을 해야한다.로스컷되어야만 수익을 낼수가 있다.욕심내어 수익낼려고 온것이지 적당하게 심법타령하면서 요행을 바라면 안된다는것이다.
시초가매매를 두려워하지말라.일단 저질러놓고 정리를 하면 된다.
시초가 이후 상황보고 결정하는 스타일이라면 다른 계좌를 이용해 병행하면 더욱 수익을 증가시킬수가 있다.
2) 1/2내지 2/3정도 레버리지로 할 경우
방법은 아래 3.장마감전매매와 같이 하면 된다.
속도가 너무 빨라 대처하기가 자신이 없고 1포내외에서 기관이 흔들어대면 양쪽 다 손실날수가 있으므로 처음에는 이방법을 사용하기를 추천한다.
시초가에 양방향매매를 하면 어느쪽으로 가던지 마음이 편하고 아침부터 제대로 흐름을 볼수 있는 확률이 높아진다.또 고민끝에 힘들게 진입했는데 손실나서 손실가중되거나 손실을 만회하기 위해 하루종일 헤매는일이 없고 제일 중요하고 항상 두려워해야하는 한방에 털리는 경우는 절대로 절대로 없다,오히려 크게 먹는 경우가 더 많다
나. 대여계좌:1백만원 증거금으로 선물 1계약으로 운용하고 옵션으로 헤지한다.
(1) 수익계좌(선물매수)
1) 옵션 불타기- 확신이 서면 콜옵션도 조금 매수한다.옵션은 체결즉시 즉각적으로 하나씩 분할예약매도한다.더이상 체결안되면 즉시 남은 옵션물량을 무조건 확실히 시장가로 처분한다.즉시 청산안하면 역방향으로 간다면 조만간 로스컷된다.
역방향으로 진행된다면 선물매수는 보유하고 콜만 익절한후 과감하게 풋으로 헤지하고나서(손실헤지) 그다음 상황에 대처하면 이리저리 먹는다.
2) 옵션 이익헤지-안정을 기하는 이익헤지이다.주로 외인들이 현물이나 선물을 매수하면서 풋을 대량으로 사거나 풋매도를 매수하는것에 착안한 것이다.
풋 7만원 정도 행사가를 현재가격 1틱씩 물타기매수를 20-30개 예약주문한다.
체결이 많아질수록 수익이다.풋매수가 더 이상 체결안되면 선물매수를 처분하는 시점이 온것이다.
만약 풋매수가 거의 체결되면 온종일 그냥 두었다가 확신이 설때 하나를 완전청산하거나 풋매수 물량을 미리 물타기매도로 걸어놓아 선물매수분을 청산할때 풋매도 체결된만큼 이득이 된다.
(2) 손실계좌(선물매도)
-무조건 콜옵션 7만원정도 행사가 20-30계약을 즉시 매수하여 헤지한다.
체결 즉시 예약분할매도로 한다.손실계좌는 선물을 정리할때까지는 계속 홀딩한다
선물 1계약 변동에 7만원 기준으로 20-30개 물�U과 비슷하다.물론 만기잔존일수에 따라서 달라지고 또 행사가에 따라 계약수와 금액이 달라지니 본인의 취향에 맞는 행사가를 하면 좋다.
7만원 행사가가 그런데로 움직이고 변동율도 상대적으로 커서 내가 좋아하는 가격대이다.
옵션매도로 불타기매도하거나 이익헤지하는 방법은 똑같으나 선물변동에 따른 옵션매도수량을 확보할려면 증거금이 많이 들므로 다음기회에 설명하겠다. 또한 옵션매수는 오전 청산 원칙이나 옵션매도는 오후까지 끌고가는 긴 전략임을 미리 암시한다.
미니선물은 한쪽은 로스컷시키는 것이 이득이나 대여계좌는 손실계좌를 로스컷되도록 놔두지 말고 반드시 옵션으로 헤지하여 손실 최소화시키거나 수익전환시켜 매일 2계좌 200만원으로 거래를 해야한다.이것이 대여계좌의 키포인트다.매일 거래하여 대여업체에게 기여도 하고 이리저리 손실보면서 수수료 많이나가지않고 수수료비용을 어느정도 해결하는 방법도 되어 서로 윈윈하게 된다.
그리고 옵션은 상승후 역방향되고 다시 재반등하더라도 프리미엄 감소되니 반드시 아침에 선물지수 고점에 관계없이 수익옵션은 완전청산시키고 손실옵션은 헤지한다고 여기고 보유하다보면 손실옵션이 갑자기 되살아날수도 있다.
또 중요한 것은 정리를 다못하면 옵션이 오버될수가 있다.단 1개라도 오버되면 인간이기에 신경쓰이고 나스닥동향을 보게 되고 또 예측을 하게 되고 익일매매시 멍청하게 거래하게된다.당일 선물옵션전략에 손실이 나더라도 동시호가에 무조건 청산하시기 바란다.이 오버때문에 매일 찾아오는 기회를 날릴수가 있다.
이 방법을 능숙하게 처리되면 시초가부터 대량의 선물매수/풋매도(콜매도),선물매도/콜매수(풋매도) 전략을 구사하여 매일 수익을 낼수 있다
오후되면 양매도장이 되지만 10시 이전까지는 양매수장이니 잘 이용하면 된다.
선물옵션합성전략도 다음 기회에 설명하도록 하겠다.
사실상 이 부분에서 박스장에서도 벌수가 있고 변동성이 있으면 더 큰 수익을 낼수가 있다.
난 이 부분을 제일 중요시 여기고 2012년도부터 집중적으로 투자할 계획이다.
2. 장중매매(대여계좌는 시초가매매와 거의 동일함)
세력간 눈치를 보는 구간이므로 양방향 풀베팅으로 매매차익을 구사한다.
매수는 199.95,매도는 200으로 한틱 차이나게 체결하고 만약 한쪽이 체결안되면 무조건 따라가서 체결시켜놓고 본다..
주로 등락을 하므로 한쪽은 물타기매수,다른쪽은 물타기매도로 하나하나씩 체결된것만큼 이득이 된다.
매수는 200.05부터 물타기매도를 매도는 199.95부터 1개씩 물타기매수로 걸어놓는다.
이 방법이 안정적인 양방향틱티기전략이다.
단 즐기지마라.따분하니까 이거라도해서 조금이나마 버는것이다.
대부분 개미들은 박스장에서 보조지표를 활용하여 고점 ,저점 잡아 수익내기도 하고 일부는 양쪽 다 털리기도하지만 정작 중요한 시점 급변동장이나 원웨이장에선 큰 수익은 커녕 초토화되고 있으니 참으로 애석한 안타까울뿐이다.개사기장이라는 말만 나온다..
그러기에 양쪽 매매차익을 구사하면서 즐기다가 박스권을 탈출하여 갑자기 한쪽으로 방향이 설정되면 가는쪽에 재매수하고 불타기까지 고려하여 이 기회에 최대한의 수익을 내어야한다.
지금 이 상황이 가장 많이 나타나는패턴이다.박스장에서도 털리고 추세장에서도 못먹고 언제 벌것인가?잘안되니 손절을 잘해야하는가 욕심이 많았는가 자금관리가 안되었는가에 빠지게 된다.아니다.지금 파생인들은 그 누구보다도 똑똑하고 자금능력도 되었고 승부를 볼수 있는 일반인보다 탁월한 분들이다.초창기엔 수천만으로 옵션도 해보고 주식도 사보고 수억 날린분들이 어디 한두명인가.문제는 지금 자금이 별로 없다는 것이고 서서히 완전히 항복하도록 된다는것이다.
3. 장마감전매매(대여계좌는 시초가매매와 거의 동일함)
이때는 세력들이 감정까지 개입되어 방향이 완전 결정되어질수도 있다.
자금의 1/2에서 2/3정도 진입하여 양쪽으로 포지션 설정해놓고
수익계좌-가는방향에 추가진입하여 풀베팅하고 계속가면 불타기를 하던지 분할매도를 한다
손실계좌-그냥 놔둔다.쳐다보지도 않고 오히려 로스컷 되기만을 기대하라
오늘 수익이 어느정도 확보되면 재미삼아 할수도 있고 아직 손실상태이면 동시호가까지 끌고가서라도 손실을 줄이거나 수익전환시켜야한다.
4. 금액과 계약수
가.미니선물:100:1기준으로 20계약 10만원 총 20만원
나.대여계좌 :선물 1계약,옵션매수금액 200만원 정도 주문하려면 1계좌에 1백만원 소요 총 2백만원
다.선물옵션합성전략시 대여계좌 선물 20계약 옵션 4천만원 주문할려면 1계좌에 1천만원 총 2천만원
왜 20계약이냐하면 1포기준으로 잡아 양쪽 매매차익구사하기에 20계약이 가장 적합한 결론이 나왔음.
5. 비율
작년에 미니선물이 거의 없었고 하도 승부만 보니 2:1비율도 글을 올렸었다.지금은 미니와 대여 좋은 업체가 많으니 진입시 비율은 같게 한다.
하지만 확신이 서거나 꼭 승부를 보고싶다면 일방향승부보다는 1:1 양방향보다는 2:1비율로 추천하고 싶다.(스포츠 경기 점수날때에 1:0 보다는 2:1 이 더 낫듯이)
5. 결론
저는 공격형 스타일이지만 이 시장에 들어와 하도 많이 당해봐서 이제는 안정성을 제 1순위로 합니다.컨트롤이 관건입니다.시초가부터 일단 벌어놓고 그 다음을 봅니다.손실은 최소화하고 대박은 없지만 변동성이 있을때는 어느정도 큰 수익을 냅니다.제가 제일 두려워하는것은 한방에 훅 가는것입니다.아무리 실력이 있어도 연승을 달려도 어쩌다 대박을 맞아도 어느 한순간에 파생귀신이 다가와 한방에 무너뜨립니다.그 누구도 예외일수는 없습니다.
작년부터 이 방법을 사용하여 초장기엔 실험비용도 많이들어갔고 생활고도 이겨내야했고 빚도 너무 많아서 너무너무나도 힘들었지만(지금 고초를 �M는 분들의 심정을 알수 있습니다) 작년 가을에 미니선물과 병행해서부턴 계속 수익입니다.1-2일은 약손실,1-2일은 약수익,1일은 큰수익냅니다.매매일지는 의미가 없고 매일 엑셀에서 총손익계산하고 1주일단위로 계산하면 무조건 수익입니다.1주일 단위로 계속 수익을 계산한다면 1년내내 연승이고 아마 제가 대한민국 최고일 것입니다.저도 아직도 믿기가 어렵습니다.답도없는 이 파생판에 저만의 해답을 찾았으니.
1주만 예외입니다.계속 수익을 내니 실력있는걸로 착각하고 교만에 빠져 6개월전에 시장과 맞장뜨다가 한달동안 어렵게 번거 하루 아니 3시간만에 천만원을 날렸습니다.그때 자기버릇과 기질이 나타나 파생귀신이 잡아갔지요.다시는 일방향매매로 까불지않습니다.이제는 한방에 훅 사라지는것은 없습니다
미니와 대여를 병행할려면 3백만 정도면 충분합니다.그리 큰돈 없어도 됩니다.
지금 정말 어려우신 분은 미니로 조금씩 축적하시어 자금을 비축해나가야합니다.
저의 목표가 3가지 있습니다.
미니와 대여에서 탈출하여 정규시장에 나간다는 황당한 꿈이 아니라 (정규시장 가봤자 기존같이 옵션 수천만원씩 오버하다가 결국 깡통되는거 반복됩니다) 실제 꼭하고싶은 바램입니다.
작년초에 빚도 청산하지않은 상태에 퇴직금도 다 날리고 파산할려고 했지만 지금은 이 상태로 나가면 2012년부터 선물 20계약,옵션 4천만원씩 대여2계좌에 주문넣어 선물옵션합성전략을 하는것입니다.
지금은 그렇게 할수가 없습니다.주위의 환경을 완전히 깨끗이 해놓고 하려는 것입니다.단 1년만 더 참으면 됩니다.기존엔 대출받아가면서까지 무리하게 했지만 더이상 앞으로 남고 뒤로 밑지는 것을 반복하고 싶지않습니다.무조건 수익금을 빚청산하고 있습니다.자꾸 잔액이 줄어들더군요
또 다른 하나는 선물옵션연구소를 설립하는것입니다.저는 강의는 정말 잘하지만 글재주가 없습니다.글도 잘쓰고 분석적인 분을 만나 양방향매매에 관한 책을 내는 것입니다.이론적이고 분석적인 도음을 받고 저는 오직 실전적인 면에 치중할것입니다.불특정다수에게 만남의 장이 될수도 있고 제가 웃음레크리에이션강사이기도 해서 찾아오시는 많은 분들에게 즐거움을 선사하고싶습니다.
마지막 바램은 승부사를 만나는것입니다.전 승부보면 사면 내리고 팔면 오릅니다.그 승부사가 매일 거래를 하든 한주에 한번하든 손익에 관계없다는것입니다.
진입할때 모니터링하다가 수익나면 최고이고 수익나더라도 부분적으로 제가 이익헤지를 하고 또 손실이 나더라도 헤지는 제가 전적으로 하는것입니다.
3가지 목표를 꼭 달성하기위해선 지금 더 증액을 안합니다.1년만 참으면 될것 같습니다.
지금 제목표와 같이 구체적으로 목표를 설정하라는 것입니다.그래야 앞으로 얼마의 자금이 필요한지 다른 기타사항들을 충족시킬수 있는지 그 희망을 향해 한걸음씩 다가선다는것입니다.
다음편에는 지금 이 새벽에 글재주가 없는 제가 제대로 글을 올렸는지 보시는분들이 제대로 이해했는지 어떤 시행착오를 �M는지를 앞으로 메일로 질의가 오면 그 내용들을 올려 실질적인 도움이 되도록 하겠습니다.
또한 앞으로 추가로 글을 올릴 사항들입니다.
1.수익률대회.이벤트 시 공략법
2.불타기하여 최대한 수익을 올리는 방법
3.미니선물과 대역계좌간의 선물매매차익전략
4.선물옵션합성전략
5.일방향승부볼때 단기적으로 수익내거나 헤지하는 방법
6.유로선물 공략법
7.미니 대여 유로업체 선정과 이용전략
궁금하신 사항은 musimuch한메일로 보내주세요.정성껏 도움을 드리겠습니다.
- 이전글
- 泰赤風님, 충고 감사합니다.
- 다음글
- ***** 파생선인 2 님
0/1000 byte