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초보를 위한 캔들분석
캔들모형의 챠트는 일본에서 개발되어 현재 각국에서 사용하고 있을
정도로 유용성이 뛰어난 챠트이며 우리가 접하는 챠트 또한 바로
이 캔들챠트입니다. 캔들(봉)은 일정기간의 시가, 종가, 고가, 저가를
하나의 봉에 표시하여 일정기간의 상승과 하락폭을 쉽게 판별할 수 있게
만들었는데 실전에서 이 캔들은 기간에 따라 일봉, 주봉, 월봉으로
구분되며 활용은 하나에 봉에서 여러 개의 봉을 결합하여 패턴을
판독하며 대략 봉의 결합은 3개까지가 적당합니다. 봉의 기본 패턴은
다음과 같으며, 이의 이해가 있어야 다양한 형태의 분석이 가능해 집니다.
분석사례
ㄴ 캔들챠트 분석은 기술적 분석의 가장 근간을 이루고 있음에도 불구하고
가벼이 취급하는 분이 많습니다. 일봉 하나 하나에 수급상의 많은 비밀과
의미가 담겨 있는 만큼 깊은 연구와 분석이 필요하다고 봅니다.
기술적 분석에서 가장 신뢰도가 높은 신호를 한가지 꼽으라면
저는 고점에서의 장대음봉을 꼽습니다. 세력의 의도나 악재 유무는
차후에 판단할 문제이며, 당장은 신속하게 팔고 떠나야 합니다.
ㄴ 고점에서 장대음봉이 가장 무섭다고 했습니다. 그렇다면 과연 고점의 기준은
어디냐는 물음이 생깁니다. 고점? 정확한 기준을 제시할 수는 없지만
상승각도가 가파르고(대략 45도 이상), 단기 상승폭이 100%를 넘을 경우
정도로 이해하시면 될 것 같습니다.
ㄴ 장대음봉은 간혹 물량털기가 아니라 매집을 위한 흔들기일 경우도 있습니다.
그러나 주식은 확률의 게임입니다.
고점에서 추가상승을 위해 흔들기를 하기에는 세력들 입장에서도
위험부담이 크게 되겠죠.
ㄴ 장대음봉에 대한 설명을 장황이 늘어놓는 또다른 이유를 말씀드리겠습니다.
주식투자에서 최고의 수익은 어디에서 날까요?
바로 급등주에서 납니다. 급등주를 실력으로 잡았든, 요행으로 잡았든
잡은 이상 끝까지 보유하고 싶어집니다.
그러나 금방이라도 꺽일 것 같아 작은 이익에 겁을 내고는 물량을
던지게 되고 맙니다.
고점을 알 수 없기 때문이죠. 고점만 알 수 있다면...
그 해답을 장대음봉에서 찾으라는 겁니다.
ㄴ 장대음봉에 앞서 주가상투를 미리 예견할 수 있다면 끝까지 홀딩하고 싶은데
그것이 힘듭니다.
그러나 상투의 징후는 있습니다.
그것은 일봉의 길이가 길어진다는 것입니다.
일봉의 길이가 길어진다는 것은 일일 변동폭이 크다는 의미이며,
이는 매도, 매수세 간의 큰 시각차를 대변합니다.
특히 처음으로 매수세와 대등한 매도세가 출현했다는 점에 주목해야 합니다.
ㄴ 많은 투자자들을 철저히 농락한 종목입니다.
모 세력이 장종료 직전에 5만~10만 주로 끌어올리기를 계속 반복하며
선량한 투자자를 길들였습니다.
종가 관리주의 위험성을 여실히 보여준 종목이었죠.
ㄴ 캔들챠트에서 상투권을 예고하는 또 하나의 징후는 장대양봉입니다.
신뢰도는 장대음봉보다 떨어지지만 경험상 거의 추세반전이 나타났습니다.
장대양봉 또한 일일변동폭의 증가를 뜻하므로 매도세의 등장에
주의를 기울여야 합니다.
ㄴ 급등후에 꼬리가 긴 교수형이나 유성형은 장대음봉만큼 공포스럽지는 않지만
이 또한 추세반전을 예고합니다.
주도 세력이 이탈하면서 남긴 꼬리라고 보면 됩니다.
ㄴ 캔들모형 분석에서 가장 중요한 패턴은 전환형입니다.
즉, 상승초기나 상승말기 등 추세전환 시점에서의 분석의 신뢰도가 높다는 말입니다
하락 반전형은 장대음봉, 유성형, 교수형, 하락잉태형, 하락장악형, 흑삼병, 십자형 등이 있습니다.
ㄴ 하락장악형은 둘째날 음봉 몸통의 길이가 첫째날 양봉 몸통의 길이보다 긴 패턴입니다.
상승중 주가가 전일 종가 밑으로 떨어졌다는 것은 매도세가 매수세를 완전히
압도했다는 뜻이죠.
ㄴ 흑삼병은 주가 흐름의 큰 전환을 예고합니다.
고점에서 출현시 장기간의 하락세를 면하기가 쉽지 않습니다.
개인적으로는 삼병출현까지 기다린 경험이 없습니다.
음봉 하나면 해석은 충분하니까요.
고점에서는 판단과 액션이 한 템포 빨라야 경쟁력이 있습니다.
ㄴ 양쪽의 긴 꼬리를 단 십자형(도지형)과 유성형에서 몸통이
없는 비석형이 연속해서 출현합니다.
두 번의 기회에서 결국 빠져나오지 못한 투자자도 있으리라 봅니다.
앞으로는 고점에서 이런 유형이 발생할 경우, 좀더 과감히 털고
나오시길 바랍니다.
장중 고점에서 큰 폭으로 밀린 주식임을 잊지 마시길...
ㄴ 캔들챠트에서 상승전환형은
망치형, 상승장악형, 상승잉태형, 샛별형, 적삼병 등이 있습니다.
그중 망치형의 발견이 용이한데다 신뢰도 또한 상당히 높은 편입니다.
ㄴ 망치형 꼬리의 의미는 장중 저점에서 끌어올린
상황이므로 이미 저점 매수세력은 일정폭의 수익을 기록한 상태입니다.
만약, 주가바닥권이라면 매도에 급할 이유가 없게 되겠죠.
ㄴ 하락추세중에 작은 음봉 이후 다소 긴 양봉이 음봉을 덮어쓰는 패턴을
상승장악형이라 합니다.
음봉이 작다는 의미는 하락진폭이 줄고 있어 매도세의 약화를 뜻합니다.
이때 긴 양봉의 출현은 매도세를 완전히 압도했음을 뜻하므로
상승전환을 예상할 수 있게 됩니다.
ㄴ 상승잉태형은 하락주세중에 전일의 긴 음봉이 다음날 양봉을 덮어쓴느 형상입니다.
상승전환을 예고하는 패턴이죠.
그러나 경험상 하락잉태형보다 신뢰도가 떨어집니다.
ㄴ AAA-
캔들모형에서 윗꼬리가 길면 매우 위험합니다.
매수세가 매도세에 완전히 제압당한 형상입니다.
장중 심하게 밀린 종목이므로 일단 주의!
BBB-
샛별형은 긴 음봉 이후 갭을 동반한 작은 몸통,
그다음 양봉이 출현하면서 완성됩니다.
전환형중 신뢰도는 높은 편이나 발견이 어렵습니다.
ㄴ 적삼병은 세 개의 양봉이 연속 출현하며
종가가 서서히 높아지는 양상을 보입니다.
일봉보다는 주봉에서의 신뢰도가 높은 걸로 보아서
대세바닥권에서는 높은 수익이 가능한 패턴입니다.
ㄴ 들모형이 추세전환 시점, 즉 고점, 저점에서 의미가 있는 이유는 횡보중이거나
역모형이 발생시에는 속임형이 많기 때문입니다.
고점에서 음봉출현시 거의 대부분 거래량 상투가 따르지만 속임형 음봉의 경우
투매의 끝이거나 단기 조정을 끝냈음을 알리고 싶어할뿐,
거래량의 증가는 없습니다. 이럴 경우,
반대의 매매패턴, 즉 매수대응이 오히려 효과적입니다.
ㄴ 상승추세중 장대음봉이 출현했습니다.
그러나 눈여겨 보시면 거래량은
오히려 감소함을 알수 있습니다.
주가조정의 마무리를 끝냈음을 챠트로 알리지만
실제 물량은 보유중이죠.
ㄴ 하나의 일봉에서 가장 의미있는 모형은 장대일봉입니다.
일봉의 길이가 길다는 것은 매수세와 매도세 간의 시각차가 크기 때문입니다.
즉, 투자심리에 변동이 생기고 있으며 이는 조만간 힘의 균형이
한쪽으로 급속히 기울 수 있음을 예고하는 거죠.
장대양봉이 고점에서 위험한 이유도 비록
매수세가 승리했지만 매도세력이 등장했다는 데에 있습니다.
이는 상승탄력을 급속히 약화시키는 결과가 됩니다.
장대양봉이 급락중에 발생하면 성급히 매수에 가담하게 되는데
투자심리는 호전되지만 경험상 조정기간은 좀 더 이어지므로 조심해야 합니다.
ㄴ 갭(GAP)은 전일 고가보다 금일의 저가가 높은 상승갭과
그 반대의 하락갭이 있습니다.
갭의 의미가 기술적 분석에서 매우 중요한 이유는
추세에너지 즉, 매수매도세의 강도가 강하다는 데 있습니다.
접근 방식은 갭 공백을 채우려는 단계에서의 접근입니다.
즉, 갭채우기 시점에서의 적극적인 매매대응이지요.
ㄴ 상승갭의 경우 전일 고점에 근접하는 시점(갭채우기 지점)
에서의 매수 성공률은 매우 높습니다.
시가갭이 발생한 후 장중에 갭채우기성 하락은
개인적으로 적극 공략합니다.
갭 자체가 강력한 지지선이 되는 경우가 대부분이니까요.
장세가 크게 악화되지 않는 한
전일 고점 밑으로 하락하는 경우는 드물다고 보아야 합니다.
ㄴ고점을 찍고 하락중 발생하는 하락갭은
하락에너지의 강화를 뜻하므로 설령 반등시도가 있더라도
반드시 정리하는 것이 안전한 투자전략입니다.
단, 시초가 큰 폭의 갭 발생시 갭채우기성 반등시점에
빠져나오는 것이 손실을 다소나마 줄이는 방법입니다.
ㄴ 연속 하한가갭이 발생하면 추세반전을 예측하기엔 무리가 있지만,
투매를 받아먹는 단기전략은 가능하리라 봅니다.
거래량 없이 점하한가로 폭락하는 종목은 위험하지만
일정거래량이 따라주는 종목이라면
장중 갭채우기를 예상한 단기대응은 좋아보입니다.이상으로 부족한 제글 읽어주셔서 감사합니다.
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