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투자일기

J소장_ 25년 1월 결산 코멘트8


올해의 미션은 수익과 손실의 한 끗 차이를 극복하는 것이다.

손실을 수익으로 바꾸는 그 한 끗 차이가 무엇일지 고민했다.

일단은 중장기 투자와 파도타기 병행방식을 고수할 생각이다.

최근 몇 년간 엇박자가 나서 고전하긴 했지만 이런 방식이 시장에 좀 먹힐 때도 되지 않았을까 싶다.

큰 틀은 유지하되 그때그때 시장 흐름에 맞춰 운용 방식을 조절하면서 수익 극대화에 치중하려 한다.

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1월 시장에서 골라낸 파도타기 종목은 로봇, 양자컴퓨터, 메타뉴모바이러스, 전력설비 관련주 등이다.

세부 전술은 시장 이슈 찾기, 방망이 짧게 쥐고 파도타기 회전율 높이기, 손절에 인색하지 않기 등등

사실은 이전과 달라진 게 없다. 늘 해오던 방식이다. 매매를 좀 더 늘린다는 것이 한 끗 차이라 할까.

각오를 다지고 출발했다. 설 연휴 전후로 수익을 많이 토해낸 게 아쉬움으로 남았다.

통계적으로 볼 때 짝수 해보다 홀수 해의 시장이 훨씬 강했다고 하니 나 자신을 믿고 힘껏 달려보자.

작년에 뒷걸음쳤던 만큼, 올해는 각성해서 더 멀리 더 높이 가야 한다.

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첫째 주 / 코스피 +1.77%, 코스닥 +4.07%, 주 계좌 +2.20%, 현금 비중 11.30%

계좌가 지수 상승률에는 못 미쳤지만, 출발이 나쁘진 않다.

올해는 좀 더 과감하게 매매회전율을 높여갈 생각이다. 빠질 만큼 빠졌으니 크게 겁먹을 필요가 없다.

둘째 주 / 코스피 +3.02%, 코스닥 +1.72%, 주 계좌 +3.16%, 현금 비중 11.30%

계좌가 지수를 조금 앞섰다. 연초에 운이 따라주는가 보다.

베팅을 늘린다고 하면서도 여전히 소액으로 대응하게 된다. 나이가 들어갈수록 더 소심해지는 것인지.

셋째 주 / 코스피 +0.31%, 코스닥 +0.95%, 주 계좌 -0.11%, 현금 비중 10.68%

미국 경제지표에 휘둘린 한 주, 나름 선방했다고 판단된다.

계좌가 지수에 비해 좀 밀리긴 했지만, 연초 전술대로 가고 있다. 파도타기 회전율을 서서히 늘려간다.

넷째 주 / 코스피 +0.53%, 코스닥 +0.56%, 주 계좌 -1.34%, 현금 비중 10.09%

트럼프 2기 출범과 설 연휴를 앞두고 변동성이 컸던 한 주

지수가 올라도 보유종목의 반 이상이 침묵 중, 아직 차례가 오지 않은 탓. 지수에 비해 많이 뒤처졌다.

1월 말일 / 코스피 -0.77%, 코스닥 -0.06%, 주 계좌 -1.00%, 현금 비중 10.52%

연휴 후 딥시크 쇼크를 반영한 우리 장. 이번 달 힘겹게 모아온 수익인데 이리 쉽게 내어줘야 하는가..

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누적 수익금 : 25+3,074,022

지수 상승률 : 25+6.15% / 1+6.15%

계좌 수익률 : 25+2.86% / 1+2.86%

25년 지수 대비 -3.29% / 1월 지수 대비 -3.29%

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[ 지수 대비 계좌 수익률 비교 ]

0102 : +0.61 = +0.61 / 세경하이테크 강세, 씨엑스아이 약세

0103 : +1.58 < +2.29 / 이노인스트루먼트, 폴라리스AI, 기아 약세 영향

0106 : +1.85 > +1.82 / 네패스아크, 이엔에프테크놀로지 수훈갑

0107 : +0.30 > +0.10 / 엔피, 케이엔알시스템 수훈갑

0108 : +0.70 > +0.68 / 이엔에프테크놀로지 수훈갑

0109 : +0.09 < +0.29 / 큐에스아이, 디모아 약세 영향

0110 : +0.19 > -0.51 / 주연테크, 코리아에프티 수훈갑

0113 : 패 -1.63 < -1.20 / 주연테크, 큐에스아이 급락 영향

0114 : +0.54 < +0.85 / KBI메탈, 한올바이오파마 약세 영향

0115 : 승 -0.25 > -0.46 / 대한전선, GH신소재 수훈갑

0116 : +0.88 < +1.50 / GH신소재, 상상인 등 약세 영향

0117 : +0.38 > -0.05 / 에너토크, 티이엠씨 수훈갑

0120 : 패 -0.26 < +0.14 / 디모아, KBI메탈 급락 영향

0121 : 패 -0.62 < -0.15 / 탑머티리얼, NE능률 약세 영향

0122 : +0.45 < +1.01 / GH신소재, 이노인스트루먼트, 크레오에스지 등 약세 영향

0123 : 패 -1.52 < -1.19 / 엔피, 네패스아크, 에스피시스템스 급락 영향

0124 : +0.62 < +0.75 / NE능률, 티이엠씨 약세 영향

0131 : 패 -1.00 < -0.42 / 네패스아크, 아난티, 이엔에프테크놀로지 약세 영향

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[ 시장 관전평과 대응 ]

0102 : 홀딩 + 급등락 시 파도타기

첫 거래일, 외인의 매도 강화. 삼성전자의 자회사가 되는 레인보우로보틱스가 로봇주의 급등을 이끌었다.

한편으로 정치 테마주의 움직임이 감지되었다. 윤 대통령의 체포 영장 발부로 이재명 관련주가 강세였다.

0103 : 홀딩 + 급등락 시 파도타기

외인과 기관의 쌍끌이 매수 유입으로 양 지수 급등 마감. 양자암호, 반도체, 2차전지 등이 동반 상승했다.

0106 : 홀딩 + 급등락 시 파도타기

CES 2025 관련주인 양자암호, 로봇, 드론, XR 등에 반도체 상승 동참. 연초는 테마주 단기 대응이 유리

0107 : 홀딩 + 급등락 시 파도타기

단기 박스권 상단 저항대에서 공방 중. 양자암호, 로봇, AI CES 2025 관련주의 차익 실현 물량 출회

0108 : 홀딩 + 급등락 시 파도타기

미 증시와 디커플링. 부진한 실적 발표에도 불구하고 삼성전자가 강세를 보였다. 시장이 생각보다 강하다.

0109 : 홀딩 + 급등락 시 파도타기

연초에 선전 중인 우리 증시, 조정을 고려해야 할 시점이 임박했다. 테마주 순환매 장세 대응이 관건이다.

0110 : 관망 + 급등락 시 파도타기

쉬어가야 할 시점에 쉬어가는 흐름이 자연스럽다. 돌고 도는 테마주의 순환매에서 답을 찾아야 할 듯싶다.

0113 : 관망 + 급등락 시 파도타기

미 증시는 고용지표 호조로 금리 인하 기대감이 사라지면서 약세 마감했다. 테마주 단기매매만 유효한 듯.

0114 : 홀딩 + 급등락 시 파도타기

미국 PPI, CPI 발표와 금통위 금리 결정을 앞둔 관망세. 테마주의 빠른 순환매에 대응하기가 만만치 않다.

0115 : 관망 + 급등락 시 파도타기

미 증시는 PPI의 예상치 하회에도 CPI 경계감으로 혼조 마감. 우리 증시도 지지부진한 흐름으로 이어졌다.

0116 : 홀딩 + 급등락 시 파도타기

CPI 예상치 부합으로 금리 인하의 불씨를 살렸다. 외인 주도의 국내 증시도 강세였다. 양자컴퓨터 반등

0117 : 관망 + 급등락 시 파도타기

주말을 앞두고 우리 시장은 잠시 쉬어가자 한다. LA 화재와 연관된 전선과 전력 설비주가 강세 흐름이었다.

0120 : 관망 + 급등락 시 파도타기

외인의 매도 강화, 트럼프 2기 출범을 앞둔 관망세. 원전, 조선, 2차전지주 강세. 전선, 양자 컴퓨터주 약세

0121 : 관망 + 급등락 시 파도타기

예측 불가한 트럼프 2기 출범 첫날, 외인의 매도세로 하락 마감했다. 어제 급등했던 2차전지주가 하락 주도

0122 : 홀딩 + 급등락 시 파도타기

외인과 기관의 양매수로 상승세를 이어간 하루. 양자컴퓨터, 우주·항공, 원자력, AI, 로봇 등이 주도한 상승

0123 : 관망 + 급등락 시 파도타기

외인의 매도 전환에 추락하는 반등 기대감. 설 연휴를 앞둔 경계감일까, 파생 수익 극대화를 노린 전략일까.

0124 : 홀딩 + 급등락 시 파도타기

일본 0.5%로 금리 인상. 우리 증시는 외인의 매수 전환으로 전일 하락분의 절반 이상 회복. 우주·항공 강세

0131 : 관망 + 급등락 시 파도타기

연휴 후 외인 매도 공세로 딥시크 쇼크를 반영한 우리 증시. 반도체, 전력설비, 2차전지 등 약세. 로봇 강세

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[ 종목 매매 현황 ]

0102 : 한올바이오파마(직전 매수분 +14% 일부 익절), 폴라리스AI(직전 매수분 +3% 일부 익절)

0103 : 한올바이오파마(기매수분 +3% 일부 익절), 큐에스아이(신규매수분 +19% 익절 후 -6% 일부 저가 재매수), 크라우드웍스(직전 매도분 -16% 일부 저가 재매수), 세경하이테크(추가매수), 케이엔알시스템(신규매수)

0106 : 이엔에프테크놀로지(기매수분 -27% 일부 손절), 폴라리스AI(직전 매수분 +11% 일부 익절), NE능률(직전 매수분 +10% 익절), 탑머티리얼(직전 매수분 +10% 일부 익절)

0107 : 기아(직전 매도분 -3% 저가 재매수), 한올바이오파마(기매수분 +8% 일부 익절), HLB제약(기매수분 +4% 일부 익절), 케이엔알시스템(기매수분 +9% 일부 익절), 휴마시스(신규매수), 탑머티리얼(직전 매도분 -5% 저가 재매수)

0108 : 랩지노믹스(신규매수), 케이엔알시스템(직전 매도분 -14% 일부 저가 재매수), 이엔에프테크놀로지(기매수분 -21% 일부 손절), 세경하이테크(추가매수)

0109 : 케이엔알시스템(기매수분 +18% 익절), 큐에스아이(직전 매도분 -29% 일부 저가 재매수), 기아(직전 매수분 +5% 익절), 주연테크(기매수분 -32% 일부 손절)

0110 : 주연테크(기매수분 -16% 일부 손절 후 -9% 일부 저가 재매수), 코리아에프티(기매수분 -8% 일부 손절 후 -2% 저가 재매수), 모바일어플라이언스(직전 매수분 +7% 익절 후 -5% 저가 재매수), 폴라리스AI(직전 매도분 -5% 일부 저가 재매수), 세경하이테크(추가매수)

0113 : 대원전선(데트 +5% 익절), 대한전선(스윙 신규매수), 에스피시스템스(스윙 신규매수), GH신소재(추가매수), 주연테크(직전 매도분 -13% 저가 재매수)

0114 : 코리아에프티(기매수분 -2% 일부 손절), 기아(기매수분 +7% 일부 익절), 에스피시스템스(스윙 +8% 익절 후 -3% 일부 저가 재매수), 한올바이오파마(직전 매도분 -6% 저가 재매수), 큐에스아이(추가매수)

0115 : 대원전선(스윙 매수 후 +2% 일부 익절), 대한전선(직전 매수분 +2% 일부 익절), 주연테크(직전 매도분 -13% 일부 저가 재매수), 한올바이오파마(추가매수), 에스피시스템스(추가매수)

0116 : NE능률(기매수분 +3% 일부 익절), 큐에스아이(기매수분 -2% 일부 손절), 모바일어플라이언스(직전 매수분 +9% 익절 후 -3% 일부 저가 재매수), 대원전선(직전 매도분 -1% 저가 재매수), 한올바이오파마(직전 매수분 +6% 일부 익절), 대한전선(기매수분 +8% 익절 완료)

0117 : 폴라리스AI(직전 매도분 -10% 일부 저가 재매수), 티이엠씨(기매수분 -35% 일부 손절), 에너토크(기매수분 -4% 일부 손절), KBI메탈(기매수분 -13% 일부 손절), 한올바이오파마(전일 매도분 -5% 저가 재매수)

0120 : 에스피소프트(스켈 +1% 익절), 세경하이테크(기매수분 +1% 일부 익절 후 -4% 저가 재매수), 폴라리스AI(기매수분 일부 본절), 한올바이오파마(기매수분 +5% 일부 익절), 큐에스아이(직전 매도분 -8% 저가 재매수), 랩지노믹스(추가매수)

0121 : 아난티(기매수분 -11% 일부 손절 후 -2% 저가 재매수), KBI메탈(기매수분 -15% 일부 손절), 대원전선(직전 매수분 +1% 익절 후 -1% 저가 재매수), 에스피시스템스(추가매수), 티이엠씨(직전 매도분 -5% 저가 재매수)

0122 : 큐에스아이(직전 매수분 +6% 익절), 기아(기매수분 +3% 일부 익절), 아난티(직전 매수분 +3% 일부 익절), 루미르(데트 +6% 익절)

0123 : 큐에스아이(직전 매도분 -3% 저가 재매수 후 +10% 익절 후 -5% 저가 재매수), 한솔로지스틱스(기매수분 -21% 일부 손절 후 -3% 일부 저가 재매수), 주연테크(직전 매도분 -23% 저가 재매수), 폴라리스AI(직전 매수분 +14% 일부 익절)

0124 : 지엔씨에너지(보초 세우기), 비보존제약(보초 세우기), 아난티(기매수분 -6% 일부 손절), 큐에스아이(추가매수), 코리아에프티(직전 매도분 -7% 저가 재매수)

0131 : 에스피시스템스(기매수분 +21% 익절 후 -1% 일부 저가 재매수), 지엔씨에너지(보초 세우기 추가), KBI메탈(직전 매도분 -10% 저가 재매수)

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