J소장_ 24년 4월 결산 코멘트20

시장의 움직임을 보고 있자면 마치 놀이터의 시소 같다는 느낌이 들 때가 있습니다.

수평을 이루는 지렛대에서 무게가 더 많이 실린 쪽이 내려앉는 원리처럼,

모두가 이번엔 여기라고 우르르 몰려가면 결국 반대편에서 수익이 나더란 말이지요.

주식시장은 돈을 잃는 다수가 존재해야 굴러가는 구조네요. 투자자의 3%만이 살아남는다고 했던가.

주식투자가 비일관적이며 비상식적이라는 의구심이 커지니 갈수록 더 어렵게 느껴지는 것 같습니다.

아무튼, 변동성이 심했던 4월은 무리하지 않는 선에서 손실 최소화에 집중했네요.

4월 전반기 손실을 만회하고 지수 대비 3% 이상 앞섰으니 나름 선방한 듯합니다.

.

.

4월의 전술을 복기해 본다.

연준의 6월 금리 인하가 물 건너갔다는 뉴스를 접했을 때 미 증시의 하락 전환은 충분히 예견되었다.

날마다 신고점을 경신하던 미 증시로서는 쉬어가야 할 때 쉬어가는 건전한 조정이라 할 수 있겠지만,

외인의 대규모 매수세에도 불구하고 2,800선조차 오르지 못했던 국내 증시는 대략 난감의 상황인 셈.

만약에 외인이 손절하고 그 물량을 개인이 받아준다고 하더라도 2,600선 지지도 쉽지 않을 듯싶었다.

그런 판단하에 4월 후반기는 소극적이고 보수적인 대응으로 일관했다.

지난달 편입 후 정리 못했던 신규종목들은 저가 분할매수로 물타기 한 후 본절 이상에서 빠져나오기,

뜬금없이 급등하는 보유종목들은 일단 분할매도하고 크게 밀렸을 때 재매수하여 평균단가 낮추기 등

4월 초 전술이었던, 기회를 노리는 속공 플레이에서 한걸음 물러선 수비 치중으로 선회했다.

불확실한 장세에서는 무엇보다 손실을 최소화하는 게 중요하기 때문이다.

.

위에서 언급한 보수적인 전술을 바탕으로 지난 2주간의 매매 내용을 간략히 메모해둔다.

3월 신규 편입하여 이월한 9종목 중에 우양(+3.2% 익절), 에스티팜(+8.6% 익절), 퓨런티어(+10.9% 익절) 등 세 종목을 수익권에서 정리할 수 있었고,

단기 시장 하락으로 밀렸던 나머지 종목들은 소액 분할매수 물타기로 평균단가 낮추기를 진행 중이다.

현재까지 남겨진 젊은 피는 평균 9% 정도의 손실 중이며, 신규 유입은 손실 만회 후 재개할 예정이다.

수익 줄 때 욕심부리면서 안 챙긴 대가지만, 지수가 반등하면 무난히 해결할 수 있을 것으로 본다.

반면에 시장이 조정받는 동안 보유 중인 잡주들이 기다리던 반등을 시작했다.

부실주 큐로컴이 반등의 선봉장. 이어서 한올바이오파마, 폴라리스AI, 모바일어플라이언스, 한양이엔지..

기회 줄 때 부지런히 파도를 탄 덕분에 지수와의 간격을 좀 더 벌릴 수 있었다.

무리 없이 풀어낸 4월이었다. 5월의 시장은 또 어떤 문제를 던져줄지 궁금하다.

.

.

.

.

.

누적 수익금 : 24년 +4,524,335 + 1,138,542 = +5,662,877원

지수 상승률 : 24년 +0.83% / 4월 -3.01%

계좌 수익률 : 24년 +4.46% / 4월 +0.90%

24년 지수 대비 +3.63% / 4월 지수 대비 +3.91%

.

.

.

[ 지수 대비 계좌 수익률 비교 ]

0415 : 승 -0.08 > -0.68 / 수훈갑 큐로컴, 모바일어플라이언스

0416 : 승 -1.63 > -2.29 / 수훈갑 한양이엔지, 모바일어플라이언스

0417 : 승 +0.15 > -0.48 / 수훈갑 세경하이테크, 이엔에프테크놀로지

0418 : 패 +1.27 < +2.34 / 한양이엔지, 폴라리스AI 약세 영향

0419 : 승 -1.08 > -1.62 / 수훈갑 큐로컴, 티플랙스

0422 : 승 +1.04 > +0.96 / 수훈갑 큐로컴, 한올바이오파마

0423 : 승 +0.08 > -0.14 / 수훈갑 큐로컴, 디모아

0424 : 패 +1.92 < +2.00 / 디모아, 씨티프라퍼티 약세 영향

0425 : 승 -0.44 > -1.40 / 수훈갑 폴라리스AI

0426 : 패 +0.53 < +0.74 / NE능률, 폴라리스AI 약세 영향

0429 : 패 +0.94 < +1.34 / 이엔에프테크놀로지, 주연테크 약세 영향

0430 : 승 +0.31 > +0.04 / 수훈갑 모바일어플라이언스, 퓨런티어

.

.

.

[ 시장 관전 소감 ]

0415 : 관망 + 개별주 파도타기

하락장 진입인가? 환율 급등, 중동 리스크, 외인의 매도 전환 등 지수 반등이 쉽지는 않을 것 같다.

.

0416 : 관망 + 개별주 파도타기 + 현금 확보

환율 급등으로 환차손을 우려한 외인이 우리 장에서 빠져나가는 모양새다.

시장을 이길 종목 없다더니 8만 전자가 못 버티고 무너지려나. 당분간 현금을 아껴야 할 것 같다.

.

0417 : 관망 + 개별주 파도타기 + 현금 확보

외인과 기관의 매도세에 휘둘리는 우리 장, 일단은 수익 챙기기에 집중하면서 현금을 확보해 두자.

.

0418 : 홀딩 + 개별주 파도타기

원·달러 환율의 하락과 외인의 매수세 전환으로 국내 증시가 반등했다. 추세전환까지 더 지켜보자.

.

0419 : 관망 + 개별주 파도타기

이스라엘이 이란을 공격했다는 뉴스가 장중에 흘러나오면서 우리 증시가 크게 출렁거렸다.

공포에 사라는 격언을 따라 이젠 밀릴 때마다 조금씩 담아보려 한다. 매수 기회라 생각하면 편하다.

.

0422 : 홀딩 + 개별주 파도타기 + 저가 분할매수

외인의 현물 매도세를 기관이 커버해 주면서 지수상승을 이끌었다. 단기 트레이딩 관점이 유리할 듯.

매수는 한 템포 느리게, 매도는 한 템포 빠르게.

.

0423 : 홀딩 + 개별주 파도타기 + 저가 분할매수

눈치 보기 장세랄까. 단기 박스권 구간에 갇힌 모양새다. 외인도 단기 트레이딩에 치중하는 모습인 듯.

.

0424 : 홀딩 + 개별주 파도타기

상승 종목 수가 늘어났다. 중·소형 테마주 장세가 시작되는 게 아닐까. 본격적인 파도타기가 기대된다.

.

0425 : 관망 + 개별주 파도타기 + 현금 확보

하루 오르고 하루 내리는 변덕 심한 장세라 베팅은 줄이고 방망이는 짧게 쥐는 보수적 대응이 맞을 듯.

.

0426 : 홀딩 + 개별주 파도타기

방향성 부재에 글로벌 증시가 오르락내리락한다. 우리 증시도 혼란스러운 순환매 장세로 변동성이 크다.

시장 방향이 잡힐 때까지 무리한 공격보다 안정적인 수비에 치중하자.

.

0429 : 홀딩 + 개별주 파도타기 + 현금 확보

외인이 선물로 밀어 올린 국장이나, 환율의 강세와 FOMC를 앞둔 상황이라 보수적 대응이 맞을 듯싶다.

.

0430 : 홀딩 + 개별주 파도타기 + 현금 확보

연일 이어지는 전선주의 상승세가 부럽다. 실적과 이슈, 추세가 어우러진 결과겠지. 후속 주자는 누굴까.

.

.

.

[ 종목 매매 현황 ]_ 중장기/스윙·단기

0415 : 큐로컴(기매수분 +5% 익절), 화천기공(기매도분 ？21% 저가 재매수), 이엔에프테크놀로지(기매수분 +8% 익절) / SK디앤디(기매도분 -15% 저가 재매수)

0416 : 모바일어플라이언스(기매수분 +18% 익절), 큐로컴(기매수분 +19% 익절) / 한양이엔지(매도 목표가 1차 +20% 익절), 에너토크(저가 추가매수), SK디앤디(기매도분 -16% 저가 재매수), 유진기업(저가 분할매수), 퓨런티어(저가 분할매수), 부방(저가 분할매수)

0417 : 이엔에프테크놀로지(저가 재매수를 노린 선매도 -2% 손절), 폴라리스AI(추가매수) / 세경하이테크(매도 목표가 2차 부근 +143% 익절), 한양이엔지(매도 목표가 2차 부근 +28% 익절), SK디앤디(추가매수)

0418 : - / 에너토크(기매수분 +19% 익절), 한양이엔지(기매도분 -6% 저가 재매수)

0419 : 이엔에프테크놀로지(기매도분 -8% 저가 재매수), 큐로컴(저가 재매수를 노린 선매도 -4% 손절) / 세경하이테크(기매도분 -4% 저가 재매수), 우양(기매수분 +3% 익절), 한양이엔지(기매도분 -6% 저가 재매수), 에너토크(기매도분 -12% 저가 재매수)

0422 : 씨엑스아이(추가매수), KX(기매수분 +4% 익절) / 티이엠씨(기매도분 -10% 저가 재매수), 크라우드웍스(분할매수), 에스티팜(기매수분 +4% 익절)

0423 : KX(기매도분 -8% 저가 재매수), 큐로컴(단기2 목표가 +27% 익절 후 -3% 저가 분할 재매수), 씨엑스아이(주문 실수로 추가매수) / 한양이엔지(기매도분 -4% 저가 재매수), 티이엠씨(기매도분 -14% 저가 재매수)

0424 : 폴라리스AI(기매수분 +11% 익절), 모바일어플라이언스(기매수분 +3% 익절) / -

0425 : 폴라리스AI(기매수분 +13% 익절), 큐로컴(기매수분 +15% 익절 후 -5% 저가 재매수), 이엔에프테크놀로지(기매수분 +10% 익절), 씨티프라퍼티(기매도분 -12% 저가 재매수) / -

0426 : 큐로컴(기매수분 +4% 익절) / 크라우드웍스(분할매수)

0429 : 큐로컴(기매수분 +4% 익절) / 퓨런티어(기매수분 +5% 익절)

0430 : - / 에스티팜(잔량 +10% 익절), 퓨런티어(잔량 +16% 익절), 네패스아크(분할매수), 티이엠씨(분할매수)

.

.

.

[ 보유종목 중 일별 상위종목 ]_ 상승률/하락률/업종·테마 상위

0415 : 큐로컴 +20.00 / 엔피 -6.01 / 전선

0416 : 한양이엔지 +8.85 / 이엔에프테크놀로지 -6.39 / 초전도체

0417 : 세경하이테크 +8.65 / 모바일어플라이언스 -7.45 / 국내 상장 중국주, 유리기판

0418 : 에너토크 +6.88 / 한양이엔지 -3.94 / 조선

0419 : 큐로컴 +10.70 / 세경하이테크 -10.37 / 액화석유가스

0422 : 큐로컴 +12.30 / 씨엑스아이 -4.42 / 손해보험, 은행

0423 : 큐로컴 +12.68 / 티이엠씨 -5.56 / 손해보험, 조선

0424 : 폴라리스AI +20.90 / 디모아 -1.32 / LED장비, 3D낸드

0425 : 폴라리스AI +8.70 / 큐로컴 -9.22 / 생명보험

0426 : 큐로컴 +11.16 / NE능률 -3.12 / 전선

0429 : 큐로컴 +8.11 / 이엔에프테크놀로지 -2.65 / 유리기판, 전선

0430 : 모바일어플라이언스 +6.18 / 폴라리스AI -3.80 / 전선

.

.

.