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투자일기

J소장_ 23년 1월 셋째 주 결산코멘트21


외인의 매수로 상승세가 이어지고는 있지만 뭔가 어색한 느낌이다.

외인은 꽃놀이패를 유도하고 기관은 은근슬쩍 동조하는 흐름으로 보인다.

그들만의 종목으로 시장을 좌지우지하며 개미의 상대적 박탈감을 조장하고 있다.

닭 쫓던 개 지붕 쳐다보게 만드는 그들이 우리 시장을 어디까지 끌고 갈지 궁금하다.

수년 전에도 뒤늦게 부랴부랴 합류한 개미에게 물량을 넘기고 유유히 빠져나갔던 그들이다.

예전부터 써오던 수법인데 이번에도 결국 개미가 당할 것 같아 씁쓸하다.

역사가 반복되듯 주식 판때기도 그렇게 돌아간다.

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그나저나 시총 상위주로 끌어올린 장이다 보니 우리가 쥐고 가는 종목들은 영 재미가 없다.

오를만하면 지친 개미들이 너도나도 물량을 쏟아부으니 맥이 빠져버린다.

그렇다고 핫한 종목으로 옮겨 타자니 엇박자에 당할 수 있어 조심스럽다.

그래도 긴축 완화의 조짐이 드러나는 올해는 작년보다 낫지 않겠나 싶다.

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올해 계획을 정하면서 떠오른 생각들을 남겨둔다.

2023년 투자 목표는 추정수익률이 지수등락률보다 매월 2%씩 앞서는 것이다.

연말에 누적 추정수익률이 지수등락률보다 24%를 앞서야 목표 달성인 셈이다.

지난 10년간 주 계좌의 평균수익률이 15% 내외니 조금 더 분발하면 가능할 것으로 판단했다.

그런데 2% 미션은 상승장에서는 힘들지만, 하락장에서는 수월한 경향이 있다.

예를 들어 현물 비중이 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10%라 한다면,

그에 따라 2.00, 2.22, 2.50, 2.86, 3.33, 4.00, 5.00, 6.67, 10.00, 20.00%의 수익률을 추가해야 한다.

, 상승장에서는 계좌의 현물 비중이 작을수록 2% 목표 달성의 부담은 커지지만,

하락장에서는 현물 비중이 작을수록 지수등락률 앞서기가 훨씬 수월해지는 것이다.

작년 급락장에서 계좌 추정손실률이 지수하락률보다 선방한 이유는 현금 비중 때문이었다.

결론적으로, 상승장에서 현물 비중을 늘리고 하락장에서 현금 비중을 늘리는 건 기본이다.

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보유종목이 침묵한 탓에 첫 달부터 2% 미션이 버겁네요.

파도타기 매매 비중을 더 늘려야 할지 고민해야겠습니다.

화요일까지 휴전입니다. 행복한 설 연휴 보내세요.

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[ 누적 수익금 : 23+6,290,921 ]

[ 지수 상승률 : 23+6.40% / 1+6.40% ]

[ 계좌 수익률 : 23+5.38% / 1+5.38% ]

* 23년 지수 대비 -1.02% < 2% 기준

* 01월 지수 대비 -1.02% < 2% 기준

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[ 지수 대비 계좌 수익률 미션 ]

0116 : +0.41 < +0.65 / 외인과 기관 쌍끌이 매수

0117 : 승 -0.20 > -0.93 / 쉬어가는 날

0118 : 패 -0.19 < -0.09 / 쉬어가는 날

0119 : 패 -0.37 < +0.34 / 시장 반등, 외인 매수 지속

0120 : +0.18 < +0.67 / 시장 반등, 외인 매수 지속

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보유종목의 부진으로 지수등락률을 못 따라가고 있다.

금일 현금 비중은 12월 말 기준인 9.2%보다 1.2% 늘어난 10.4%이며 계속 늘릴 예정이다.

월간 매도금액은 760만 원으로 아직은 관망 수준이다.

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매매 종목 현황 (요일_중장기/스윙·단기)

바닥권 매수와 이평선 도달 또는 단기 급등 시 분할매도 방식이며, 추매는 소액으로만 대응한다.

_ 아난티(추매분 +17% 익절) / NE능률(추매분 +18% 익절)

_ 리노스(저가 재매수를 노린 매도) / 에너토크(매도분 -6% 재매수)

_ 이노뎁(데트 +4% 익절) / 에너토크(매도분 -10% 재매수)

_ 디모아(매도분 -10% 재매수), LG전자(저가 재매수를 노린 매도), 보해양조(데트 +4%), 리노스(매도분 -5% 재매수) / NE능률(매도분 -14% 재매수)

_ - / NE능률(재매수분 +9% 익절 + 매도분 -4% 재매수)

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보유종목 중 일별 상위종목 (요일_상승률/하락률/업종·테마 상위)

급등락 종목들이 주로 파도타기 대상이라 기록으로 남겨둔다.

_ 아난티 +10.23 / 에너토크 -4.96 / 은행, 웹툰

_ 리노스 +4.96 / 에너토크 -5.22 / 손해보험, 항공

_ 모바일어플라이언스 +5.19 / NE능률 -3.66 / 항공, 로봇

_ 아난티 +2.50 / NE능률 -6.07 / 방송 엔터테인먼트

_ NE능률 +10.71 / 모바일어플라이언스 -2.12 / 건설

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매매 종목의 대응 전략 (중장기 보유종목)

아난티_ 모멘텀을 상실한 대북주라 부진하지만, 프리미엄 리조트로 성장성이 기대되며 22-3분기 실적개선

리노스_ 철도 지하철 통신망 사업 영위 업체로 우크라이나 철도 재건 이슈, AI 음성인식 솔루션 사업 진출

이노뎁_ 메타버스 관련주로 바닥권 반등 중, 글로벌 디지털 기업 과 스마트시티 플랫폼 구축 업무 협약

LG전자_ 매도 목표가 120,000. 80,000원 부근에서는 분할매수 100,000원 부근에서는 분할매도 대응 중

보해양조_ 유시민과 김동연 관련주로 리 오프닝 수혜주, 1,000원까지 파도타기 대응 중이나 잡주라 비추천

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